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현금 흐름표

Great Elm Capital Corp

GECC

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5.450USD

+0.010+0.18%

종가 09-18 16:00（ET）

74.53M시가총액

손실P/E TTM

Great Elm Capital Corp

5.450

+0.010+0.18%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

GECC 현금흐름표

Great Elm Capital Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

35.66%13.15M

500.27%23.49M

-40.85%18.59M

53.62%-25.23M

128.24%9.69M

76.87%-5.87M

1396.00%31.43M

-618.30%-54.40M

-885.38%-34.33M

-391.14%-25.37M

128.03%2.10M

225.96%10.50M

111.03%4.37M

308.20%8.71M

-151.44%-7.50M

108.82%3.22M

-217.81%-39.62M

108.87%2.13M

42.48%14.57M

-117.87%-36.52M

-199.28%-12.46M

-212.62%-24.07M

173.25%10.22M

-1920.20%-16.76M

135.69%12.55M

253.67%21.37M

35.63%3.74M

-66.75%921.00K

-6326.55%-35.18M

116.53%6.04M

-91.54%2.76M

116.95%2.77M

101.19%565.00K

-622.98%-36.55M

--32.61M

---16.34M

---47.55M

--6.99M

계속 영업 순이익

-45.29%6.42M

-264.46%-745.00K

-1279.44%-21.97M

-733.62%-22.01M

985.60%11.74M

198.91%453.00K

-55.76%1.86M

-55.23%3.47M

-125.49%-1.33M

-105.61%-458.00K

157.79%4.21M

483.02%7.76M

215.14%5.20M

259.72%8.16M

67.14%-7.29M

142.51%1.33M

-281.66%-4.52M

-140.72%-5.11M

-130.22%-22.18M

-140.64%-3.13M

-29.17%2.49M

137.41%12.55M

-505.47%-9.63M

179.87%7.70M

180.20%3.51M

-515.69%-33.54M

87.24%-1.59M

-298.56%-9.65M

-265.33%-4.38M

299.75%8.07M

-346.19%-12.47M

155.63%4.86M

207.34%2.65M

-219.53%-4.04M

--5.07M

---8.73M

---2.47M

--3.38M

기타 비현금 항목

-48.98%10.07M

81.59%8.45M

149.58%7.12M

163.95%31.46M

249.01%19.74M

-69.59%4.65M

93.62%2.85M

40.15%11.92M

88.28%5.66M

-55.53%15.30M

-85.11%1.47M

-44.71%8.51M

-87.50%3.00M

469.31%34.41M

-57.64%9.89M

4.61%15.38M

86.27%24.03M

-40.50%6.04M

17.71%23.36M

54.30%14.71M

-35.22%12.90M

1270.28%10.16M

2075.66%19.84M

-73.73%9.53M

1862.17%19.92M

-109.83%-868.00K

-77.53%912.00K

588.39%36.28M

118.18%1.01M

133.41%8.83M

-86.24%4.06M

-69.01%5.27M

-138.17%-5.58M

-90.86%3.78M

--29.49M

--17.01M

--14.63M

--41.38M

운전자본의 변동

91.07%-1.42M

166.61%10.06M

-73.27%7.07M

16.00%-59.13M

62.94%-15.95M

65.58%-15.10M

1096.20%26.45M

-6528.44%-70.39M

-2051.07%-43.04M

-53.74%-43.87M

86.49%-2.66M

91.97%-1.06M

96.91%-2.00M

-189.29%-28.53M

-23.62%-19.65M

74.95%-13.23M

-136.02%-64.83M

72.40%-9.86M

-41.07%-15.89M

-86.27%-52.80M

-197.33%-27.47M

-283.78%-35.73M

-3971.48%-11.27M

25.37%-28.35M

76.43%-9.24M

448.99%19.44M

107.27%291.00K

-632.41%-37.98M

-55297.18%-39.19M

87.40%-5.57M

-20.92%-4.00M

85.95%-5.19M

100.11%71.00K

-14.85%-44.20M

---3.31M

---36.92M

---65.65M

---38.49M

-채권 변동

83.15%674.00K

113.00%101.00K

212.61%1.39M

-194.59%-595.00K

217.57%368.00K

47.64%-777.00K

-35.75%444.00K

142.86%629.00K

-1020.59%-313.00K

-437.27%-1.48M

205.66%691.00K

206.58%259.00K

108.65%34.00K

243.75%440.00K

-133.80%-654.00K

85.52%-243.00K

-179.72%-393.00K

107.55%128.00K

16.01%1.94M

-175.53%-1.68M

9.07%493.00K

-9.00%-1.69M

40.29%1.67M

35.56%-609.00K

-65.44%452.00K

-361.42%-1.56M

-22.54%1.19M

5.41%-945.00K

-78.15%1.31M

91.95%-337.00K

4551.52%1.54M

68.24%-999.00K

85.33%5.99M

-148.53%-4.18M

--33.00K

---3.15M

--3.23M

--8.62M

-선급 비용 변경

65.98%-99.00K

60.94%-50.00K

-61.84%58.00K

-1804.35%-438.00K

-32.88%-291.00K

-280.28%-128.00K

111.11%152.00K

-143.40%-23.00K

-711.11%-219.00K

-97.68%71.00K

102.44%72.00K

122.27%53.00K

-128.72%-27.00K

1347.87%3.06M

-8280.56%-2.94M

21.45%-238.00K

754.55%94.00K

7.65%211.00K

-85.99%36.00K

35.94%-303.00K

-56.00%11.00K

390.00%196.00K

190.18%257.00K

-297.48%-473.00K

-93.44%25.00K

73.91%40.00K

-119.23%-285.00K

-8.18%-119.00K

477.27%381.00K

-86.78%23.00K

-100.29%-130.00K

-1933.33%-110.00K

243.48%66.00K

815.79%174.00K

--44.37M

--6.00K

---46.00K

--19.00K

-기타 유동 자산 변동

----

203.23%32.00K

----

-410.00%-31.00K

100.00%0.00

1950.00%37.00K

---1.00K

--10.00K

-300.00%-44.00K

-106.25%-2.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-96.94%22.00K

-81.40%32.00K

239.66%81.00K

-52.87%-133.00K

3528.57%720.00K

349.28%172.00K

-34.88%-58.00K

-40.32%-87.00K

---21.00K

---69.00K

---43.00K

82.34%-62.00K

----

-210.03%-351.00K

100.00%0.00

--319.00K

---164.00K

---40.00K

---7.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

35.66%13.15M

500.27%23.49M

-40.85%18.59M

53.62%-25.23M

128.24%9.69M

76.87%-5.87M

1396.00%31.43M

-618.30%-54.40M

-885.38%-34.33M

-391.14%-25.37M

128.03%2.10M

225.96%10.50M

111.03%4.37M

308.20%8.71M

-151.44%-7.50M

108.82%3.22M

-217.81%-39.62M

108.87%2.13M

42.48%14.57M

-117.87%-36.52M

-199.28%-12.46M

-212.62%-24.07M

173.25%10.22M

-1920.20%-16.76M

135.69%12.55M

253.67%21.37M

35.63%3.74M

-66.75%921.00K

-6326.55%-35.18M

116.53%6.04M

-91.54%2.76M

116.95%2.77M

101.19%565.00K

-622.98%-36.55M

--32.61M

---16.34M

---47.55M

--6.99M

현금 흐름 투자

비유동 투자활동으로 인한 현금

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-14.74%-11.48M

-454.61%-25.33M

47.19%-16.76M

-53.44%24.27M

-127.36%-10.01M

-71.15%7.14M

-983.88%-31.74M

531.98%52.13M

1474.81%36.57M

423.12%24.75M

-144.50%-2.93M

-250.20%-12.07M

-108.10%-2.66M

-177.27%-7.66M

125.27%6.58M

-31.38%-3.45M

-28.10%32.83M

-8.74%-2.76M

-187.41%-26.04M

-151.49%-2.62M

1134.07%45.65M

19.10%-2.54M

1288.63%29.79M

-1009.57%-1.04M

-112.87%-4.42M

53.83%-3.14M

5.51%-2.51M

96.46%-94.00K

1393.48%34.32M

-117.15%-6.80M

92.97%-2.65M

-113.61%-2.65M

81.51%-2.65M

666.00%39.66M

---37.72M

--19.49M

---14.35M

---7.01M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-27.12%-7.63M

-269.63%-20.36M

73.75%-9.59M

-95.79%2.35M

-121.41%-6.00M

140.00%12.00M

-456575.00%-36.53M

693.05%55.79M

--28.03M

200.00%5.00M

-100.08%-8.00K

---9.41M

--0.00

---5.00M

199.74%10.00M

100.00%0.00

----

---10.03M

-1834.25%-13.38M

1590.81%48.35M

100.00%0.00

--0.00

-128.70%-692.00K

-108.05%-3.24M

---132.00K

--0.00

--2.41M

--40.28M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

--44.45M

---33.65M

--31.11M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-104.36%-12.00K

---528.00K

-100.00%0.00

--27.01M

-97.68%275.00K

----

--13.04M

--0.00

--11.85M

--23.82M

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--37.51M

----

-141.70%-13.24M

--13.24M

----

--31.75M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---3.41M

---1.59M

100.00%0.00

---800.00K

---9.37M

---11.31M

---2.79M

현금 배당 지급

-18.90%3.47M

-13.45%4.20M

28.16%5.18M

34.86%4.93M

29.37%4.28M

19.17%4.85M

51.86%4.04M

37.43%3.66M

24.40%3.31M

52.87%4.07M

-22.19%2.66M

-22.22%2.66M

-22.24%2.66M

-3.62%2.66M

27.04%3.42M

45.57%3.42M

45.51%3.42M

8.66%2.76M

483.95%2.69M

569.52%2.35M

100.60%2.35M

-15.55%2.54M

-81.60%461.00K

-85.99%351.00K

-54.25%1.17M

-42.25%3.01M

-5.51%2.51M

-5.54%2.50M

-3.43%2.56M

8.93%5.21M

-0.30%2.65M

-7.56%2.65M

-12.79%2.65M

13.37%4.78M

--2.66M

--2.87M

--3.04M

--4.22M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---370.00K

-2360.00%-246.00K

52.65%-1.99M

---157.00K

--0.00

---10.00K

-1522.78%-4.20M

----

---259.00K

100.00%0.00

----

80.31%-25.00K

-268.42%-1.26M

---2.00K

94.60%-81.00K

---127.00K

---342.00K

----

---1.50M

----

---610.00K

--610.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-14.74%-11.48M

-454.61%-25.33M

47.19%-16.76M

-53.44%24.27M

-127.36%-10.01M

-71.15%7.14M

-983.88%-31.74M

531.98%52.13M

1474.81%36.57M

423.12%24.75M

-144.50%-2.93M

-250.20%-12.07M

-108.10%-2.66M

-177.27%-7.66M

125.27%6.58M

-31.38%-3.45M

-28.10%32.83M

-8.74%-2.76M

-187.41%-26.04M

-151.49%-2.62M

1134.07%45.65M

19.10%-2.54M

1288.63%29.79M

-1009.57%-1.04M

-112.87%-4.42M

53.83%-3.14M

5.51%-2.51M

96.46%-94.00K

1393.48%34.32M

-117.15%-6.80M

92.97%-2.65M

-113.61%-2.65M

81.51%-2.65M

666.00%39.66M

---37.72M

--19.49M

---14.35M

---7.01M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-100.00%0.00

--1.83M

-100.00%0.00

-62.72%960.00K

281.14%1.27M

-100.00%0.00

-82.87%305.00K

-23.18%2.58M

-79.65%334.00K

62.35%953.00K

18.51%1.78M

93.98%3.35M

-80.73%1.64M

-93.58%587.00K

-92.71%1.50M

-97.11%1.73M

-67.95%8.52M

-82.80%9.14M

56.52%20.61M

92.92%59.76M

16.36%26.57M

1054.62%53.18M

290.80%13.17M

1118.13%30.98M

570.30%22.84M

10.54%4.61M

-17.00%3.37M

-35.49%2.54M

-43.50%3.41M

42.90%4.17M

-49.36%4.06M

-19.04%3.94M

-90.97%6.03M

-95.63%2.92M

--8.02M

--4.87M

--66.76M

--66.78M

당기 현금흐름 변동

633.23%1.67M

-244.07%-1.83M

701.31%1.83M

57.71%-960.00K

-113.97%-313.00K

305.65%1.27M

63.12%-305.00K

-44.40%-2.27M

30.98%2.24M

-158.73%-619.00K

9.62%-827.00K

-595.58%-1.57M

125.20%1.71M

267.83%1.05M

92.02%-915.00K

99.42%-226.00K

-120.46%-6.79M

97.64%-628.00K

-128.66%-11.47M

-119.84%-39.15M

307.73%33.19M

-245.96%-26.61M

3137.22%40.01M

-2253.20%-17.81M

1042.13%8.14M

2498.82%18.23M

1055.14%1.24M

600.85%827.00K

58.62%-864.00K

-124.41%-760.00K

102.10%107.00K

-96.25%118.00K

96.63%-2.09M

16489.47%3.11M

---5.10M

--3.15M

---61.89M

---19.00K

기말 현금 잔액

73.85%1.67M

-100.00%0.00

--1.83M

-100.00%0.00

-62.72%960.00K

281.14%1.27M

-100.00%0.00

-82.87%305.00K

-23.18%2.58M

-79.65%334.00K

62.35%953.00K

18.51%1.78M

93.98%3.35M

-80.73%1.64M

-93.58%587.00K

-92.71%1.50M

-97.11%1.73M

-67.95%8.52M

-82.80%9.14M

56.52%20.61M

92.92%59.76M

16.36%26.57M

1054.62%53.18M

290.80%13.17M

1118.13%30.98M

570.30%22.84M

10.54%4.61M

-17.00%3.37M

-35.49%2.54M

-43.50%3.41M

42.90%4.17M

-49.36%4.06M

-19.04%3.94M

-90.97%6.03M

--2.92M

--8.02M

--4.87M

--66.76M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Great Elm Capital Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Great Elm Capital Corp 종목은 2025 회계연도에 -2.81M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Great Elm Capital Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Great Elm Capital Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 96.59% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Great Elm Capital Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Great Elm Capital Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 4.65M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, GECC에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.