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현금 흐름표

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

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8.760USD

+0.260+3.06%

종가 10-22 16:00（ET）

322.81M시가총액

21.55P/E TTM

Crescent Capital BDC Inc

8.760

+0.260+3.06%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

CCAP 현금흐름표

Crescent Capital BDC Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-82.57%6.35M

-56.10%-25.28M

612.70%22.65M

-34.45%30.77M

237.29%36.44M

-141.00%-16.19M

-112.76%-4.42M

122.26%46.94M

-230.50%-26.54M

219.19%39.50M

-17.29%34.61M

216.92%21.12M

390.57%20.34M

13.06%12.37M

135.94%41.85M

56.75%-18.06M

-221.79%-7.00M

615.54%10.95M

-234.18%-116.45M

-178.36%-41.76M

-105.64%-2.17M

96.00%-2.12M

-43.13%-34.85M

85.62%-15.00M

164.04%38.56M

-214.46%-53.01M

62.90%-24.34M

-232.17%-104.34M

5.77%-60.22M

-223.44%-16.86M

-249.08%-65.63M

-272.91%-31.41M

-239.15%-63.91M

87.87%-5.21M

---18.80M

---8.42M

---18.84M

---42.96M

계속 영업 순이익

-121.63%-3.25M

-497.36%-15.51M

-15.02%8.49M

-53.48%7.10M

-26.35%15.01M

-86.06%3.90M

-67.62%9.99M

-32.51%15.27M

-9.72%20.39M

260.10%28.00M

1085.93%30.86M

1051.70%22.62M

2637.08%22.58M

-52.02%7.78M

-79.73%2.60M

-114.25%-2.38M

-102.73%-890.00K

-24.74%16.21M

-62.75%12.84M

-56.50%16.68M

-42.25%32.58M

128.89%21.54M

275.46%34.46M

1305.60%38.34M

562.79%56.42M

-941.28%-74.55M

608.03%9.18M

-43.22%2.73M

274.18%8.51M

211.78%8.86M

-1015.54%-1.81M

104.35%4.80M

-23.44%2.27M

-19.61%2.84M

--197.32K

--2.35M

--2.97M

--3.54M

이연 세금

--0.00

96.30%-9.00K

-90.37%42.00K

138.82%59.00K

168.95%464.00K

-167.69%-243.00K

-48.77%436.00K

87.84%-152.00K

-4058.82%-673.00K

4387.50%359.00K

1619.64%851.00K

-125100.00%-1.25M

950.00%17.00K

-33.33%8.00K

-152.34%-56.00K

-99.78%1.00K

-110.53%-2.00K

-91.78%12.00K

864.29%107.00K

4600.00%450.00K

105.74%19.00K

220.64%146.00K

---14.00K

---10.00K

---331.00K

---121.02K

----

기타 비현금 항목

50.68%-252.00K

40.23%-850.00K

42.69%-749.00K

58.96%-747.00K

67.01%-511.00K

20.47%-1.42M

25.74%-1.31M

-48.69%-1.82M

-93.38%-1.55M

89.07%-1.79M

-84.87%-1.76M

-37.53%-1.22M

63.47%-801.00K

-1413.88%-16.36M

31.85%-952.00K

74.40%-890.00K

17.74%-2.19M

9.16%-1.08M

-32.92%-1.40M

-496.40%-3.48M

-295.55%-2.67M

88.70%-1.19M

-258.70%-1.05M

27.64%-583.00K

-138.71%-674.00K

-1670.44%-10.53M

46.53%-293.00K

-199.08%-805.66K

-87.59%-282.35K

-104.46%-594.82K

-528.33%-547.96K

73.13%-269.38K

-122.23%-150.51K

-2210.60%-290.93K

---87.21K

---1.00M

--676.91K

--13.78K

운전자본의 변동

-102.89%-684.00K

-30.41%-36.66M

150.80%9.61M

-34.55%17.33M

150.58%23.57M

-259.85%-28.57M

-251.61%-18.92M

1997.54%26.47M

-2379.94%-46.60M

16.23%17.88M

-54.66%12.48M

103.98%1.26M

110.40%2.04M

524.40%15.38M

122.31%27.52M

36.82%-31.75M

-134.32%-19.65M

124.45%2.46M

-168.68%-123.34M

-101.27%-50.24M

-130.45%-8.39M

79.09%-10.07M

-41.74%-45.91M

77.41%-24.96M

141.14%27.54M

-114.15%-48.16M

54.11%-32.39M

-220.88%-110.50M

0.57%-66.94M

-179.03%-22.49M

-230.90%-70.58M

-224.77%-34.44M

-216.84%-67.32M

81.86%-8.06M

---21.33M

---10.60M

---21.25M

---44.43M

-채권 변동

191.55%14.49M

-263.72%-6.07M

-52.50%-2.13M

15.36%9.07M

-1362.85%-15.83M

212.16%3.71M

-111.92%-1.40M

155.28%7.87M

-111.54%-1.08M

70.47%-3.31M

849.52%11.74M

-1672.38%-14.23M

584.05%9.38M

-178.36%-11.19M

-225.46%-1.57M

105.43%905.00K

-19.20%-1.94M

2072.79%14.28M

54.77%1.25M

-255.77%-16.67M

65.37%-1.63M

88.49%-724.00K

-8.49%807.00K

1146.84%10.70M

-4076.46%-4.69M

-360.01%-6.29M

588.34%881.87K

-1553.84%-1.02M

-109.34%-112.34K

-5.59%-1.37M

168.40%128.12K

-106.96%-61.81K

177.11%1.20M

-15451.04%-1.30M

---187.30K

--888.44K

--433.90K

---8.33K

-선급 비용 변경

----

-5265.25%-1.84M

-990.02%-1.10M

114.88%21.38K

-374.72%-106.36K

-9.97%35.63K

212.35%123.62K

-12.46%-143.66K

43.53%38.72K

--39.58K

---127.74K

--26.98K

-기타 유동 자산 변동

81.43%1.06M

19.78%-1.59M

-95.64%124.00K

-121.88%-14.00K

151.00%587.00K

-190.31%-1.98M

1047.58%2.85M

-77.39%64.00K

-4362.96%-1.15M

-124.66%-681.00K

114.54%248.00K

131.48%283.00K

101.78%27.00K

775.06%2.76M

-2130.95%-1.71M

-631.95%-899.00K

-2676.27%-1.52M

-489.52%-409.00K

42.37%84.00K

106.10%169.00K

-37.23%59.00K

-95.32%105.00K

--59.00K

--82.00K

--94.00K

--2.25M

----

-기타 유동 부담 변동

905.71%704.00K

-131.42%-1.89M

72.36%-97.00K

70.24%-25.00K

103.36%11.00K

-375.70%-1.28M

38.10%-351.00K

86.94%-84.00K

-124.98%-327.00K

-57.22%465.00K

25.69%-567.00K

72.83%-643.00K

139.59%1.31M

-58.26%1.09M

30.26%-763.00K

-184.96%-2.37M

-204.89%-3.31M

50.69%2.60M

-678.84%-1.09M

1598.78%2.79M

1920.51%3.15M

4420.00%1.73M

127.91%189.00K

-47.46%164.00K

1483.47%156.00K

-106.17%-40.00K

-1774.62%-677.17K

364.88%312.13K

96.82%-11.28K

907.76%648.09K

-112.12%-36.12K

-20.44%67.14K

-269.55%-354.28K

9.57%-80.23K

--298.07K

--84.39K

--208.95K

---88.72K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-82.57%6.35M

-56.10%-25.28M

612.70%22.65M

-34.45%30.77M

237.29%36.44M

-141.00%-16.19M

-112.76%-4.42M

122.26%46.94M

-230.50%-26.54M

219.19%39.50M

-17.29%34.61M

216.92%21.12M

390.57%20.34M

13.06%12.37M

135.94%41.85M

56.75%-18.06M

-221.79%-7.00M

615.54%10.95M

-234.18%-116.45M

-178.36%-41.76M

-105.64%-2.17M

96.00%-2.12M

-43.13%-34.85M

85.62%-15.00M

164.04%38.56M

-214.46%-53.01M

62.90%-24.34M

-232.17%-104.34M

5.77%-60.22M

-223.44%-16.86M

-249.08%-65.63M

-272.91%-31.41M

-239.15%-63.91M

87.87%-5.21M

---18.80M

---8.42M

---18.84M

---42.96M

현금 흐름 투자

비유동 투자활동으로 인한 현금

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

107.06%2.89M

173.11%20.23M

-391.07%-18.91M

35.82%-29.05M

-233.40%-40.92M

123.19%7.41M

119.69%6.50M

-128.60%-45.26M

191.94%30.68M

-734.86%-31.95M

29.69%-32.99M

-192.69%-19.80M

-532.86%-33.37M

130.82%5.03M

-138.96%-46.93M

-39.81%21.36M

-49.95%7.71M

-9676.05%-16.33M

216.13%120.45M

136.57%35.49M

140.03%15.40M

-100.33%-167.00K

93.86%38.10M

-86.77%15.00M

-167.21%-38.47M

176.50%51.09M

-69.14%19.65M

228.29%113.40M

-10.19%57.24M

245.74%18.48M

214.06%63.68M

290.95%34.54M

242.58%63.74M

-88.24%5.34M

--20.28M

--8.84M

--18.61M

--45.43M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

185.90%20.19M

48.05%36.76M

-109.50%-2.34M

57.10%-11.31M

-147.05%-23.50M

290.31%24.83M

270.46%24.66M

-1507.38%-26.36M

374.89%49.95M

-173.72%-13.04M

57.79%-14.46M

-104.61%-1.64M

-182.91%-18.17M

935.51%17.70M

-145.06%-34.26M

-24.38%35.57M

-18.68%21.92M

-118.61%-2.12M

53.14%76.04M

77.17%47.04M

201.40%26.95M

-31.60%11.38M

2156.82%49.65M

-51.49%26.55M

-180.57%-26.58M

788.71%16.64M

-93.33%2.20M

311.52%54.73M

-29.36%32.99M

65.48%-2.42M

159.84%33.00M

1230.00%13.30M

340.57%46.70M

-121.74%-7.00M

--12.70M

--1.00M

--10.60M

--32.20M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---667.00K

---1.00M

---333.00K

----

--52.63M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-101.09%-326.00K

63.13%42.41M

-28.57%25.00M

160.00%65.00M

50.00%30.00M

73.33%26.00M

250.00%35.00M

150.00%25.00M

100.00%20.00M

0.00%15.00M

--10.00M

--15.00M

현금 배당 지급

-4.52%16.63M

-10.86%15.53M

-14.29%15.56M

-7.89%17.41M

-9.61%17.42M

-7.84%17.42M

-2.00%18.16M

4.09%18.90M

26.83%19.27M

49.25%18.90M

46.34%18.53M

27.81%18.16M

6.95%15.20M

-10.87%12.66M

-3.20%12.66M

23.03%14.21M

23.02%14.21M

13.27%13.08M

0.01%11.55M

-0.19%11.55M

45.00%11.55M

53.05%11.55M

84.16%11.55M

103.85%11.57M

57.81%7.96M

--7.55M

--6.27M

--5.68M

--5.05M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--4.86M

----

--0.00

100.00%0.00

98.31%-63.56K

97.70%-68.10K

97.78%-59.02K

-78.30%-4.32M

-73.61%-3.76M

-48.49%-2.96M

-49.96%-2.66M

---2.42M

---2.16M

---1.99M

---1.77M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

107.06%2.89M

173.11%20.23M

-391.07%-18.91M

35.82%-29.05M

-233.40%-40.92M

123.19%7.41M

119.69%6.50M

-128.60%-45.26M

191.94%30.68M

-734.86%-31.95M

29.69%-32.99M

-192.69%-19.80M

-532.86%-33.37M

130.82%5.03M

-138.96%-46.93M

-39.81%21.36M

-49.95%7.71M

-9676.05%-16.33M

216.13%120.45M

136.57%35.49M

140.03%15.40M

-100.33%-167.00K

93.86%38.10M

-86.77%15.00M

-167.21%-38.47M

176.50%51.09M

-69.14%19.65M

228.29%113.40M

-10.19%57.24M

245.74%18.48M

214.06%63.68M

290.95%34.54M

242.58%63.74M

-88.24%5.34M

--20.28M

--8.84M

--18.61M

--45.43M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-12.89%26.59M

-20.10%31.50M

-26.52%27.80M

-27.67%26.14M

-4.44%30.53M

61.10%39.42M

66.28%37.84M

68.40%36.14M

-7.32%31.95M

43.38%24.47M

2.72%22.75M

13.77%21.46M

89.53%34.47M

-27.45%17.07M

13.64%22.15M

-26.83%18.86M

44.89%18.19M

58.43%23.53M

68.50%19.49M

123.08%25.78M

8.90%12.55M

10.59%14.85M

-36.02%11.57M

27.84%11.56M

-3.88%11.53M

29.49%13.43M

46.68%18.08M

-1.86%9.04M

27.34%11.99M

11.84%10.37M

58.29%12.33M

25.09%9.21M

24.10%9.42M

81.10%9.27M

--7.79M

--7.36M

--7.59M

--5.12M

당기 현금흐름 변동

308.48%9.15M

44.86%-4.90M

133.06%3.69M

-1.89%1.66M

-204.63%-4.39M

-218.94%-8.89M

-7.58%1.58M

31.09%1.69M

132.23%4.19M

-57.04%7.48M

133.72%1.71M

-60.69%1.29M

-2027.56%-13.01M

426.14%17.41M

-226.14%-5.09M

152.31%3.29M

-94.90%675.00K

-132.55%-5.34M

22.93%4.03M

-52491.67%-6.29M

45510.34%13.23M

-20.85%-2.29M

170.45%3.28M

-99.87%12.00K

100.98%29.00K

-216.88%-1.90M

-137.58%-4.66M

190.11%9.04M

-1328.11%-2.95M

1001.03%1.62M

-232.20%-1.96M

634.61%3.12M

8.25%-206.79K

-94.03%147.56K

--1.48M

--424.30K

---225.37K

--2.47M

환율 변화의 영향

-192.63%-88.00K

233.33%144.00K

91.09%-44.00K

-345.45%-54.00K

61.02%95.00K

-50.00%-108.00K

-594.00%-494.00K

188.00%22.00K

247.06%59.00K

---72.00K

2100.00%100.00K

-150.00%-25.00K

150.00%17.00K

-100.00%0.00

-116.13%-5.00K

37.50%-10.00K

---34.00K

980.00%44.00K

24.00%31.00K

-223.08%-16.00K

100.00%0.00

-122.73%-5.00K

-28.05%25.00K

206.57%13.00K

-399.73%-60.00K

363.55%22.00K

387.38%34.74K

0.12%-12.20K

151.24%20.02K

-68.98%4.75K

-294.53%-12.09K

-195.80%-12.21K

-424.46%-39.07K

333.15%15.30K

--6.21K

--12.75K

--12.04K

--3.53K

기말 현금 잔액

36.73%35.74M

-12.89%26.59M

-20.10%31.50M

-26.52%27.80M

-27.67%26.14M

-4.44%30.53M

61.10%39.42M

66.28%37.84M

68.40%36.14M

-7.32%31.95M

43.38%24.47M

2.72%22.75M

13.77%21.46M

89.53%34.47M

-27.45%17.07M

13.64%22.15M

-26.83%18.86M

44.89%18.19M

58.43%23.53M

68.50%19.49M

123.08%25.78M

8.90%12.55M

10.59%14.85M

-36.02%11.57M

27.84%11.56M

-3.88%11.53M

29.49%13.43M

46.68%18.08M

-1.86%9.04M

27.34%11.99M

11.84%10.37M

58.29%12.33M

25.09%9.21M

24.10%9.42M

--9.27M

--7.79M

--7.36M

--7.59M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Crescent Capital BDC Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Crescent Capital BDC Inc 종목은 2025 회계연도에 73.66M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Crescent Capital BDC Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Crescent Capital BDC Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 32.78% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Crescent Capital BDC Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Crescent Capital BDC Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -81.47M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CCAP에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.