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Bayfirst Financial Corp

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종가 09-18 16:00（ET）

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

BAFN 현금흐름표

Bayfirst Financial Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-197.78%-96.63M

-271.07%-101.28M

-12.05%113.01M

-65.80%54.97M

-13.26%98.82M

-59.40%59.20M

35.77%128.50M

-22.84%160.73M

-18.19%113.93M

-28.19%145.81M

-0.31%94.64M

79.93%208.30M

233.90%139.26M

68.85%203.05M

-78.05%94.94M

315.46%115.76M

--41.71M

--120.26M

14268.12%432.58M

52.49%-53.73M

--3.01M

---113.09M

계속 영업 순이익

-2560.87%-32.91M

-1595.52%-5.68M

-125.19%-2.46M

-1762.45%-18.90M

-242.84%-1.24M

-140.66%-335.00K

490.69%9.78M

-40.87%1.14M

-31.11%866.00K

-4.96%824.00K

144.56%1.66M

-47.08%1.92M

890.57%1.26M

888.18%867.00K

-122.58%-3.71M

129.42%3.63M

---159.00K

---110.00K

193.34%16.45M

-335.18%-12.35M

--5.61M

--5.25M

영업 손익

-24.00%1.90M

32.21%3.01M

-15.57%2.10M

68.09%3.66M

18.39%2.50M

17.11%2.28M

28.94%2.49M

23.30%2.17M

28.26%2.12M

37.92%1.95M

27.68%1.93M

80.37%1.76M

39.04%1.65M

29.09%1.41M

112.08%1.51M

-19.97%978.00K

--1.19M

--1.09M

-62.25%712.00K

41.27%1.22M

--1.89M

--865.00K

이연 세금

---6.16M

-3720.63%-7.22M

-631.74%-7.03M

-100.00%0.00

-165.63%-189.00K

-226.78%-961.00K

-67.55%209.00K

-36.64%275.00K

1.77%288.00K

2.85%758.00K

478.82%644.00K

197.31%434.00K

-6.60%283.00K

-16.91%737.00K

-112.53%-170.00K

---446.00K

--303.00K

123.93%887.00K

--1.36M

---3.71M

----

기타 비현금 항목

106.21%450.00K

92.55%-600.00K

106.85%642.00K

119.07%1.29M

-11.25%-7.25M

6.29%-8.05M

-26.69%-9.38M

11.56%-6.77M

10.17%-6.51M

-72.49%-8.59M

-1354.03%-7.40M

98.88%-7.66M

-86.23%-7.25M

3.21%-4.98M

97.53%-509.00K

47.91%-685.29M

---3.89M

---5.14M

-103.53%-20.62M

-341.29%-1.32B

--584.09M

--545.25M

운전자본의 변동

-197.35%-97.25M

-256.45%-94.44M

-13.15%115.92M

-65.26%57.03M

-14.81%99.89M

-59.88%60.36M

34.16%133.47M

-22.91%164.16M

-18.09%117.27M

-27.32%150.46M

2.35%99.49M

-73.35%212.94M

203.04%143.16M

64.11%207.01M

-77.79%97.20M

-37.54%799.10M

--47.24M

--126.14M

174.52%437.59M

290.93%1.28B

---587.19M

---670.09M

-기타 유동 자산 변동

-11.72%-3.98M

1111.76%3.61M

160.49%7.62M

-169.52%-4.44M

-300.79%-3.57M

87.27%-357.00K

-1173.51%-12.60M

1130.16%6.39M

-341.19%-890.00K

-67.30%-2.80M

62.99%-989.00K

40.27%-620.00K

429.46%369.00K

-292.87%-1.68M

-169.08%-2.67M

85.96%-1.04M

---112.00K

--869.00K

-10519.73%-993.00K

3.85%-7.39M

--9.53K

---7.69M

-기타 유동 부담 변동

223.62%2.27M

26.06%-647.00K

-137.36%-5.60M

292.82%3.39M

-37.30%-1.83M

-22.55%-875.00K

4194.26%14.98M

7.61%863.00K

-1185.37%-1.33M

85.29%-714.00K

-107.81%-366.00K

-85.69%802.00K

-92.23%123.00K

-25.50%-4.85M

553.38%4.69M

-9.00%5.60M

--1.58M

---3.87M

-119.76%-1.03M

195.06%6.16M

--5.23M

--2.09M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-197.78%-96.63M

-271.07%-101.28M

-12.05%113.01M

-65.80%54.97M

-13.26%98.82M

-59.40%59.20M

35.77%128.50M

-22.84%160.73M

-18.19%113.93M

-28.19%145.81M

-0.31%94.64M

79.93%208.30M

233.90%139.26M

68.85%203.05M

-78.05%94.94M

315.46%115.76M

--41.71M

--120.26M

14268.12%432.58M

52.49%-53.73M

--3.01M

---113.09M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-94.58%9.00K

-171.23%-52.00K

100.16%24.00K

-106.98%-22.00K

-57.44%166.00K

-92.73%73.00K

-1167.61%-14.77M

-31.52%315.00K

-86.39%390.00K

-65.05%1.00M

-55.80%1.38M

-78.07%460.00K

200.42%2.87M

57.68%2.87M

-39.36%3.13M

-49.34%2.10M

--954.00K

--1.82M

221.29%5.16M

617.68%4.14M

--1.61M

--577.00K

자본 지출

-48.19%100.00K

-90.41%7.00K

--24.00K

-96.83%10.00K

-50.51%193.00K

-92.73%73.00K

----

-31.52%315.00K

-86.39%390.00K

-65.05%1.00M

-55.80%1.38M

-78.07%460.00K

200.42%2.87M

57.68%2.87M

-39.36%3.13M

-49.34%2.10M

--954.00K

--1.82M

221.29%5.16M

617.68%4.14M

--1.61M

--577.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-94.58%9.00K

-171.23%-52.00K

100.16%24.00K

-106.98%-22.00K

-57.44%166.00K

-92.73%73.00K

-1167.61%-14.77M

-31.52%315.00K

-86.39%390.00K

-65.05%1.00M

-55.80%1.38M

-78.07%460.00K

200.42%2.87M

57.68%2.87M

-39.36%3.13M

-49.34%2.10M

--954.00K

--1.82M

221.29%5.16M

617.68%4.14M

--1.61M

--577.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-88.29%674.00K

1486.36%698.00K

238.60%4.29M

-91.92%313.00K

110.07%5.76M

102.14%44.00K

208.27%1.27M

58.19%3.87M

252.77%2.74M

-200.34%-2.06M

143.72%411.00K

64.25%2.45M

106.52%777.00K

115.31%2.05M

-173.27%-940.00K

114.92%1.49M

---11.92M

---13.37M

267.32%1.28M

-142685.71%-9.99M

--349.29K

---7.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

125.52%27.93M

130.34%28.10M

117.70%21.30M

78.78%-24.34M

28.04%-109.44M

37.26%-92.64M

25.57%-120.39M

33.48%-114.70M

10.08%-152.07M

-8.51%-147.65M

-25.36%-161.75M

-2.29%-172.44M

-36.46%-169.12M

-141.86%-136.07M

61.00%-129.03M

-170.87%-168.59M

---123.93M

---56.26M

-1010.82%-330.85M

338.31%237.88M

--36.32M

---99.82M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

127.53%28.59M

131.14%28.85M

124.50%25.57M

78.40%-24.00M

30.64%-103.84M

38.52%-92.67M

35.87%-104.35M

34.80%-111.14M

12.55%-149.72M

-10.09%-150.71M

-22.26%-162.72M

-0.75%-170.46M

-25.15%-171.20M

-91.58%-136.89M

60.24%-133.10M

-175.62%-169.19M

---136.80M

---71.45M

-1054.52%-334.73M

322.84%223.74M

--35.07M

---100.40M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

279.52%72.74M

-100.51%-96.00K

-367.08%-50.15M

122.45%10.29M

-51.06%19.17M

357.01%18.83M

-176.91%-10.74M

-59.28%-45.84M

857.79%39.16M

887.76%4.12M

498.66%13.96M

-133.13%-28.78M

-89.64%4.09M

99.26%-523.00K

95.38%-3.50M

95.88%-12.34M

--39.47M

---70.33M

-341.13%-75.77M

-430.35%-299.25M

---17.18M

--90.58M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-101.14%-227.00K

-100.57%-114.00K

-394.36%-50.00M

121.91%9.89M

-50.14%19.89M

306.92%19.89M

-202.31%-10.11M

-49.81%-45.11M

724.77%39.89M

4424.78%4.89M

417.47%9.89M

-148.59%-30.11M

-87.88%4.84M

99.84%-113.00K

95.85%-3.11M

95.95%-12.11M

--39.89M

---69.77M

-282.54%-75.06M

-444.22%-299.42M

---19.62M

--86.98M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

105.29%18.00K

-263.04%-150.00K

8140.00%402.00K

33.33%-4.00K

-566.67%-340.00K

1414.29%92.00K

-113.16%-5.00K

97.14%-6.00K

-140.48%-51.00K

-110.00%-7.00K

-87.42%38.00K

-292.66%-210.00K

450.00%126.00K

130.84%70.00K

-4.13%302.00K

--109.00K

---36.00K

-219.57%-227.00K

1.94%315.00K

--189.85K

--309.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--74.51M

----

-100.00%0.00

----

--4.61M

--1.83M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--2.79M

--3.72M

현금 배당 지급

115.06%1.54M

-100.00%0.00

0.14%717.00K

6.88%715.00K

33.77%717.00K

33.33%716.00K

33.58%716.00K

26.47%669.00K

0.75%536.00K

1.51%537.00K

1.32%536.00K

8.85%529.00K

5.56%532.00K

--529.00K

-9.55%486.00K

16.67%504.00K

--537.29K

--432.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

1675.00%71.00K

----

1816.74%4.00K

--356.00K

---233.00

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--770.00K

----

-27.86%101.00K

----

--140.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

279.52%72.74M

-100.51%-96.00K

-367.08%-50.15M

122.45%10.29M

-51.06%19.17M

357.01%18.83M

-176.91%-10.74M

-59.28%-45.84M

857.79%39.16M

887.76%4.12M

498.66%13.96M

-133.13%-28.78M

-89.64%4.09M

99.26%-523.00K

95.38%-3.50M

95.88%-12.34M

--39.47M

---70.33M

-341.13%-75.77M

-430.35%-299.25M

---17.18M

--90.58M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

112.92%134.47M

166.08%206.98M

84.13%118.55M

27.20%77.30M

9.82%63.15M

33.23%77.79M

-42.80%64.38M

-41.40%60.77M

-56.33%57.51M

-11.60%58.38M

208.40%112.55M

52.65%103.71M

7.83%131.67M

-39.81%66.05M

-65.92%36.50M

-35.51%67.94M

--122.10M

--109.73M

210.63%107.10M

-33.07%105.34M

--34.48M

--157.38M

당기 현금흐름 변동

-66.77%4.70M

-395.54%-72.52M

559.69%88.43M

1042.37%41.25M

332.97%14.14M

-1562.95%-14.63M

124.75%13.40M

-59.18%3.61M

111.68%3.27M

-101.34%-880.00K

-283.31%-54.17M

128.14%8.85M

48.38%-27.96M

430.31%65.62M

1023.57%29.55M

-1886.36%-31.44M

---54.16M

--12.37M

-87.42%2.63M

101.43%1.76M

--20.90M

---122.91M

기말 현금 잔액

80.03%139.16M

112.92%134.47M

166.08%206.98M

84.13%118.55M

27.20%77.30M

9.82%63.15M

33.23%77.79M

-42.80%64.38M

-41.40%60.77M

-56.33%57.51M

-11.60%58.38M

208.40%112.55M

52.65%103.71M

7.83%131.67M

-39.81%66.05M

-65.92%36.50M

--67.94M

--122.10M

98.14%109.73M

210.63%107.10M

--55.38M

--34.48M

자유 현금 흐름

-198.08%-96.73M

-271.29%-101.28M

--112.99M

-65.74%54.96M

-13.13%98.63M

-59.17%59.13M

----

-22.82%160.41M

-16.76%113.54M

-27.66%144.81M

1.58%93.26M

82.85%207.84M

234.69%136.40M

69.02%200.18M

-78.52%91.81M

296.42%113.67M

--40.75M

--118.44M

30328.61%427.42M

49.09%-57.87M

--1.40M

---113.67M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Bayfirst Financial Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Bayfirst Financial Corp 종목은 2025 회계연도에 326.00M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Bayfirst Financial Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Bayfirst Financial Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -40.61% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Bayfirst Financial Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Bayfirst Financial Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 300.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Bayfirst Financial Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Bayfirst Financial Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -1.87M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, BAFN에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Bayfirst Financial Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 325.70M였으며, 이는 전년 대비 -40.49% 변동을 반영합니다.