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종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.47B시가총액

손실P/E TTM

Adapthealth Corp

10.800

+0.120+1.12%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

AHCO 현금흐름표

Adapthealth Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-1.89%93.72M

21.79%183.18M

11.54%161.07M

-18.18%161.99M

94.81%95.53M

-3.12%150.41M

46.11%144.41M

129.36%197.98M

-65.04%49.03M

60.20%155.27M

-7.65%98.83M

-16.58%86.32M

111.05%140.25M

-3.97%96.92M

294.54%107.02M

-19.94%103.47M

261.54%66.45M

100.47%100.93M

-20.87%27.13M

49.19%129.24M

-24.61%18.38M

-19.04%50.35M

5756.35%34.28M

10836.47%86.63M

6861.27%24.38M

17171.46%62.19M

-70.02%-606.03K

-51.30%-806.86K

5.16%-360.59K

---364.30K

---356.44K

---533.28K

---380.19K

계속 영업 순이익

-144.66%-14.87M

-297.53%-101.54M

7.49%25.75M

-22.91%15.83M

-448.15%-6.08M

120.27%51.40M

105.29%23.95M

36.50%20.53M

-106.65%-1.11M

-16040.99%-253.57M

-2729.13%-452.92M

-1.35%15.04M

-60.51%16.68M

-106.69%-1.57M

-70.43%17.23M

-80.96%15.25M

1259.53%42.23M

137.66%23.47M

1622.50%58.27M

1016.67%80.06M

-1471.12%-3.64M

-383.57%-62.33M

-2377.46%-3.83M

1174.08%7.17M

-67.83%265.62K

-2059.93%-12.89M

-129.80%-154.47K

-196.76%-667.49K

274.70%825.60K

--657.61K

--518.32K

--689.83K

--220.33K

영업 손익

12.85%106.47M

149.07%225.50M

7.67%97.72M

-5.48%92.36M

-5.09%94.34M

-77.99%90.54M

-85.10%90.76M

-1.60%97.71M

5.96%99.41M

301.87%411.29M

559.77%609.18M

24.94%99.30M

21.79%93.81M

--102.34M

32.23%92.33M

24.58%79.47M

63.18%77.03M

----

206.98%69.83M

247.19%63.79M

181.99%47.21M

--24.58M

--22.75M

--18.37M

--16.74M

----

이연 세금

-621.65%-5.60M

-100.03%-4.00K

426.20%34.52M

73.96%13.42M

-117.68%-776.00K

152.36%13.38M

117.07%6.56M

106.26%7.71M

288.61%4.39M

-116090.91%-25.56M

-732.02%-38.45M

-51.25%3.74M

-154.08%-2.33M

-100.21%-22.00K

18.76%6.08M

-6.88%7.67M

353.86%4.30M

152.17%10.71M

402.72%5.12M

1169.67%8.24M

-453.79%-1.69M

---20.54M

---1.69M

--648.91K

--479.09K

----

기타 비현금 항목

38.27%16.80M

-3.91%13.55M

8.19%15.82M

21.42%13.35M

0.58%12.15M

64.26%14.10M

26.29%14.63M

-6.70%11.00M

25.24%12.08M

-51.38%8.58M

41.23%11.58M

3192.74%11.79M

19.54%9.64M

-78.09%17.65M

-75.13%8.20M

-95.83%358.00K

72.96%8.07M

6082.48%80.58M

536.42%32.97M

486.97%8.58M

301.40%4.66M

-101.59%-1.35M

--5.18M

---2.22M

---2.32M

--84.67M

----

운전자본의 변동

-65.87%-15.60M

294.36%40.92M

-282.71%-18.06M

-15.43%53.13M

87.90%-9.41M

-276.20%-21.05M

138.14%9.88M

226.71%62.82M

-302.16%-77.71M

144.12%11.95M

-9.16%-25.92M

-275.44%-49.58M

187.44%38.44M

-1.78%-27.08M

79.49%-23.74M

-163.91%-13.21M

-39.12%-43.96M

-848.47%-26.61M

-1917.89%-115.76M

-65.22%20.66M

-516.95%-31.60M

137.06%3.56M

596.13%6.37M

4330.61%59.41M

2637.18%7.58M

-2489.98%-9.59M

177.14%914.77K

2117.16%1.34M

217.52%276.90K

--401.33K

--330.07K

---66.47K

---235.61K

-채권 변동

-36.55%-21.07M

163.57%8.84M

-62.98%13.27M

423.14%24.30M

62.04%-15.43M

26.07%-13.91M

812.66%35.86M

31.21%-7.52M

-786.60%-40.65M

-633.40%-18.82M

-7.75%-5.03M

-166.22%-10.93M

162.44%5.92M

44.79%-2.57M

77.15%-4.67M

503.36%16.51M

-29.10%-9.48M

54.72%-4.65M

-1728.53%-20.44M

5750.44%2.74M

64.10%-7.34M

---10.27M

--1.25M

---48.42K

---20.46M

----

-재고 자산 변동

-184.63%-7.75M

73.57%-1.74M

99.68%-36.00K

-23.27%-18.87M

81.15%9.16M

-338.63%-6.59M

-979.88%-11.22M

-169.73%-15.31M

162.04%5.06M

219.67%2.76M

95.44%-1.04M

969.93%21.96M

-138.20%-8.15M

87.56%-2.31M

-86.65%-22.80M

-318.57%-2.52M

29.72%21.33M

-100.11%-18.55M

-262.03%-12.21M

91.19%-603.00K

31812.75%16.44M

---9.27M

---3.37M

---6.84M

--51.53K

----

-선급 비용 변경

6040.72%11.91M

281.25%13.99M

-1048.47%-70.48M

72.55%-4.77M

-99.42%194.00K

111.74%3.67M

881.64%7.43M

-218.25%-17.39M

846.39%33.61M

-80.14%-31.26M

112.22%757.00K

902.95%14.70M

-136.80%-4.50M

-705.09%-17.35M

29.72%-6.20M

-130.07%-1.83M

372.65%12.24M

130.81%2.87M

-74.14%-8.81M

2091.98%6.09M

-33.76%2.59M

2.96%-9.31M

-569945.05%-5.06M

-891.74%-305.68K

93541.93%3.91M

-11792.58%-9.59M

-101.86%-888.00

143.69%38.61K

97.90%-4.18K

--82.03K

--47.70K

---88.36K

---199.38K

-미지급금 및 발생비용 변동

----

127.68%30.85M

-81.32%12.44M

-279.80%-43.29M

--32.40M

--13.55M

--66.61M

--24.08M

----

-기타 유동 부담 변동

156.08%11.60M

683.96%27.47M

415.19%46.85M

-45.20%60.42M

106.96%4.53M

-94.59%3.50M

-44.20%-14.86M

261.93%110.27M

-219.14%-65.08M

576.79%64.73M

-159.71%-10.31M

-191.93%-68.10M

190.09%54.63M

724.76%9.56M

121.09%17.26M

---23.33M

---60.63M

---1.53M

---81.85M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-1.89%93.72M

21.79%183.18M

11.54%161.07M

-18.18%161.99M

94.81%95.53M

-3.12%150.41M

46.11%144.41M

129.36%197.98M

-65.04%49.03M

60.20%155.27M

-7.65%98.83M

-16.58%86.32M

111.05%140.25M

-3.97%96.92M

294.54%107.02M

-19.94%103.47M

261.54%66.45M

100.47%100.93M

-20.87%27.13M

49.19%129.24M

-24.61%18.38M

-19.04%50.35M

5756.35%34.28M

10836.47%86.63M

6861.27%24.38M

17171.46%62.19M

-70.02%-606.03K

-51.30%-806.86K

5.16%-360.59K

---364.30K

---356.44K

---533.28K

---380.19K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

25.31%119.77M

34.34%103.90M

73.75%94.24M

7.67%87.51M

8.75%95.58M

-12.76%77.34M

-29.64%54.24M

-1.62%81.27M

-1.38%87.89M

-37.97%88.65M

-18.14%77.09M

7.04%82.61M

15.49%89.12M

124.63%142.91M

56.20%94.17M

76.20%77.17M

116.78%77.17M

275.99%63.62M

405.83%60.29M

1195.64%43.80M

372.44%35.60M

-20.68%16.92M

--11.92M

--3.38M

--7.53M

--21.33M

----

자본 지출

26.81%121.21M

34.34%103.90M

58.24%94.24M

9.10%88.67M

8.75%95.58M

-12.76%77.34M

-22.74%59.56M

-1.62%81.27M

-1.38%87.89M

-37.97%88.65M

-18.14%77.09M

7.04%82.61M

15.49%89.12M

124.63%142.91M

56.20%94.17M

76.20%77.17M

116.78%77.17M

275.99%63.62M

405.83%60.29M

1195.64%43.80M

372.44%35.60M

-20.68%16.92M

--11.92M

--3.38M

--7.53M

--21.33M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

25.31%119.77M

34.34%103.90M

73.75%94.24M

7.67%87.51M

8.75%95.58M

-12.76%77.34M

-29.64%54.24M

-1.62%81.27M

-1.38%87.89M

-37.97%88.65M

-18.14%77.09M

7.04%82.61M

15.49%89.12M

124.63%142.91M

56.20%94.17M

76.20%77.17M

116.78%77.17M

275.99%63.62M

405.83%60.29M

1195.64%43.80M

372.44%35.60M

-20.68%16.92M

--11.92M

--3.38M

--7.53M

--21.33M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---84.68M

-115.73%-20.57M

--1.50M

--97.11M

----

-438.76%-9.54M

100.00%0.00

38.61%-1.77M

98.52%-12.00K

-40.88%-17.46M

84.75%-447.00K

98.58%-2.88M

99.35%-810.00K

89.17%-12.39M

99.75%-2.93M

-23.38%-202.37M

74.83%-125.31M

-6956.60%-114.46M

-1013.15%-1.18B

-158.16%-164.03M

---497.85M

---1.62M

---105.84M

---63.54M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

65.12%-128.00K

----

--0.00

58.40%-364.00K

---367.00K

----

100.00%0.00

---875.00K

----

-428.60%-7.66M

-100.00%0.00

-206.33%-999.70K

1192.66%2.05M

-411.73%-1.45M

63.28%350.12K

108.31%940.16K

100.06%158.25K

--464.68K

--214.43K

--451.32K

---250.00M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--1.44M

--0.00

----

---250.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-113.90%-204.46M

-43.28%-124.47M

-70.98%-92.74M

111.82%9.60M

-8.75%-95.58M

3.92%-86.87M

29.65%-54.24M

18.89%-81.27M

1.87%-87.89M

37.98%-90.42M

19.14%-77.10M

-11.41%-100.20M

-11.82%-89.57M

45.24%-145.79M

48.87%-95.34M

43.17%-89.93M

93.40%-80.10M

-41.17%-266.25M

63.42%-186.48M

-2536.69%-158.26M

-990.24%-1.21B

-118.50%-188.61M

-145698.06%-509.76M

-738.44%-6.00M

-70448.27%-111.33M

-18675.82%-86.32M

63.28%350.12K

108.31%940.16K

100.06%158.25K

--464.68K

--214.43K

--451.32K

---250.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

193.80%52.56M

38.98%-32.94M

5.38%-56.60M

-23.86%-156.62M

-235.72%-56.04M

-23.06%-53.98M

-458.10%-59.82M

-198.24%-126.45M

828.28%41.29M

-181.32%-43.86M

45.73%-10.72M

-199.44%-42.40M

126.87%4.45M

28.19%-15.59M

-106.21%-19.75M

-118.86%-14.16M

-101.35%-16.55M

36.33%-21.71M

-50.12%317.82M

512.43%75.07M

2007.94%1.23B

-144.78%-34.10M

--637.22M

---18.20M

--58.23M

--76.14M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--251.33M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

393.52%82.83M

39.35%-31.30M

-0.87%-53.83M

-26.53%-155.13M

-159.15%-28.22M

-132.34%-51.60M

-390.59%-53.37M

-225.21%-122.60M

150.85%47.71M

-219.26%-22.21M

-63.05%-10.88M

-301.43%-37.70M

244.57%19.02M

56.85%-6.96M

-102.06%-6.67M

-110.45%-9.39M

-101.34%-13.16M

-132.31%-16.12M

17.54%324.29M

406.93%89.88M

1585.20%981.38M

-50.11%49.89M

--275.91M

---29.28M

--58.23M

--100.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--96.29K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---20.05M

100.00%0.00

---9.22M

--0.00

---10.62M

---3.38M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--278.85M

--0.00

--142.60M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.99M

--245.01M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-63.38%197.00K

--0.00

--545.00K

-95.63%49.00K

-19.10%538.00K

--0.00

-100.00%0.00

523.33%1.12M

-93.24%665.00K

-100.00%0.00

--723.00K

--180.00K

--9.84M

--2.30M

----

워런트 발행 수익

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--12.61M

--11.88M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-8.82%-30.27M

30.94%-1.64M

58.38%-2.77M

61.19%-1.49M

-299.45%-27.82M

-44.02%-2.37M

-1662.07%-6.64M

18.15%-3.85M

-30.24%-6.96M

83.12%-1.65M

87.94%-377.00K

-237.40%-4.70M

-29.81%-5.35M

-69.11%-9.76M

80.84%-3.13M

91.86%-1.39M

87.39%-4.12M

93.13%-5.77M

13.69%-16.31M

-2039.00%-17.11M

---32.67M

-252.06%-83.98M

---18.90M

---800.00K

--0.00

---23.86M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---4.99M

--6.23M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

193.80%52.56M

38.98%-32.94M

5.38%-56.60M

-23.86%-156.62M

-235.72%-56.04M

-23.06%-53.98M

-458.10%-59.82M

-198.24%-126.45M

828.28%41.29M

-181.32%-43.86M

45.73%-10.72M

-199.44%-42.40M

126.87%4.45M

28.19%-15.59M

-106.21%-19.75M

-118.86%-14.16M

-101.35%-16.55M

36.33%-21.71M

-50.12%317.82M

512.43%75.07M

2007.94%1.23B

-144.78%-34.10M

--637.22M

---18.20M

--58.23M

--76.14M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--251.33M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-3.29%106.14M

-19.79%80.36M

-1.72%68.63M

-32.57%53.65M

42.28%109.75M

78.44%100.18M

54.75%69.83M

-21.53%79.57M

66.69%77.13M

-49.30%56.14M

-62.02%45.13M

-15.09%101.40M

-69.08%46.27M

--110.74M

-33.32%118.81M

-9.62%119.43M

49.68%149.63M

----

61.13%178.19M

174.35%132.14M

30.03%99.96M

995.37%272.32M

12494.31%110.59M

6366.94%48.16M

8017.23%76.88M

2836.14%24.86M

-11.19%878.07K

-30.44%744.77K

690.43%947.10K

--846.72K

--988.72K

--1.07M

--119.82K

당기 현금흐름 변동

-3.70%-58.17M

169.46%25.78M

-61.36%11.73M

253.89%14.98M

-2404.72%-56.10M

-54.42%9.57M

175.47%30.35M

82.70%-9.73M

-95.58%2.43M

132.56%20.99M

236.50%11.02M

-8991.28%-56.27M

282.55%55.13M

65.53%-64.47M

-105.09%-8.07M

-101.34%-619.00K

-193.86%-30.20M

-8.51%-187.03M

-2.02%158.47M

-26.23%46.05M

212.05%32.17M

-431.34%-172.36M

63298.64%161.73M

46727.53%62.42M

-14091.74%-28.71M

51719.44%52.02M

-80.22%-255.91K

262.65%133.31K

-121.28%-202.33K

--100.38K

---142.00K

---81.96K

--950.86K

기말 현금 잔액

-10.60%47.96M

-3.29%106.14M

-19.79%80.36M

-1.72%68.63M

-32.57%53.65M

42.28%109.75M

78.44%100.18M

54.75%69.83M

-21.53%79.57M

66.69%77.13M

-49.30%56.14M

-62.02%45.13M

-15.09%101.40M

-69.08%46.27M

-67.11%110.74M

-33.32%118.81M

-9.62%119.43M

49.68%149.63M

23.63%336.65M

61.13%178.19M

174.35%132.14M

30.03%99.96M

43669.63%272.32M

12494.31%110.59M

6366.96%48.16M

8017.23%76.88M

-26.52%622.16K

-11.19%878.07K

-30.44%744.77K

--947.10K

--846.72K

--988.72K

--1.07M

자유 현금 흐름

-47296.55%-27.49M

8.50%79.29M

-21.24%66.82M

-37.17%73.33M

99.85%-58.00K

9.70%73.08M

290.16%84.85M

3046.72%116.71M

-176.00%-38.86M

244.85%66.62M

69.21%21.75M

-85.90%3.71M

577.16%51.13M

-223.28%-45.99M

138.75%12.85M

-69.22%26.30M

37.76%-10.71M

11.61%37.31M

-248.32%-33.16M

2.64%85.44M

-202.20%-17.22M

-18.19%33.43M

3789.60%22.36M

10417.49%83.25M

4771.78%16.85M

11315.96%40.86M

-70.02%-606.03K

-51.30%-806.86K

5.16%-360.59K

---364.30K

---356.44K

---533.28K

---380.19K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Adapthealth Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Adapthealth Corp 종목은 2025 회계연도에 601.77M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Adapthealth Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Adapthealth Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 11.06% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Adapthealth Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Adapthealth Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 382.39M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Adapthealth Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Adapthealth Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -302.19M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, AHCO에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Adapthealth Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 219.38M였으며, 이는 전년 대비 -6.96% 변동을 반영합니다.