오늘의 증시 요약: 미·이란 협상 결렬, 샌디스크 9% 급등·마이크론 1,000달러 돌파하며 메모리 반도체주 강세

미국 회사채 시장에 공급 물량이 쏟아지고 있다. 미국 30년물 국채 금리는 월요일 거래 중 5.31%를 넘어서며 2007년 이후 최고치를 기록했다. 8월 투자적격 등급 채권 발행액은 이미 1,452억 달러에 달해 2020년 8월에 세워진 월간 최고 기록인 1,360억 달러를 넘어섰다. 기업들이 AI 붐을 동력 삼아 대규모 차입에 나서고 있는 가운데, 2조 달러에 육박하는 미국 정부의 재정 적자가 국채 공급을 늘리면서 장기채 시장의 수급 불균형을 한층 심화시키고 있다.

메모리 반도체가 반도체 섹터의 초고속 강세장 복귀를 이끌었다. 필라델피아 반도체 지수의 약세장은 2020년 3월 이후 가장 짧은 21일 동안만 지속됐다. 마이크론은 지난 5일간 17.5% 상승했으며, 샌디스크는 월요일에 9% 가까이 올랐다. 분석가들은 최근 앤트로픽과 오픈AI가 공개한 인상적인 실적이 현재 반도체주의 가장 중요한 촉매제라고 지적했다. AI 반도체 수요에 대한 가시성이 크게 개선되면서 AI 설비투자에 대한 시장의 우려도 완화되고 있다.

엔비디아(NVDA)의 데이터센터 보증 계획이 크게 축소됐다. 엔비디아는 SB 에너지가 오하이오주에 조성하는 PORTS-파이크 테크놀로지 파크에 최대 1,050억 달러의 신용보증을 제공하는 전략적 파트너십을 발표했는데, 이는 당초 보도된 2,500억 달러의 절반 이하 수준이다. 동시에 엔비디아는 SB 에너지에 15억 달러를 투자해 지분을 취득할 예정이며, 오픈AI가 해당 데이터센터의 단독 임차인으로 참여하게 된다.

앤트로픽의 기업가치 산정은 2028년까지 매출이 2,000억 달러로 급증할 것이라는 공격적인 베팅에 기반을 두고 있다. 내부 전망에 따르면 앤트로픽의 2028년 매출은 1,900억 달러에서 2,000억 달러에 달해 올해 5월 기록한 연환산 매출 수치인 약 470억 달러를 크게 웃돌 것으로 예상된다. 월가는 팔란티어, 스페이스X 등 고성장 기업의 밸류에이션 사례를 참고하여 앤트로픽이 향후 규모의 경제를 달성하고 이를 수익으로 전환할 것으로 기대하고 있다. 다만 이 같은 고평가 논리가 지속될 수 있을지는 시장의 검증이 더 필요하다.

앤트로픽의 연환산 매출은 기업공개(IPO) 전 650억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 사정에 정통한 소식통에 따르면, 7월 말 기준 앤트로픽의 연환산 매출은 650억 달러에 달해 지난해 말 기록한 성장률의 7배를 넘어섰다. 회사는 투자자 대상 정기 업데이트 과정에서 이 수치들을 공개했다. 매출의 급격한 가속화는 IPO 계획을 구체화했다. 앤트로픽과 오픈AI 모두 비공개로 IPO를 신청했으며, 앤트로픽은 오픈AI보다 앞선 이르면 올 가을 상장할 것으로 전망된다.

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표가 됐다.

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