tradingkey.logo

Hub Group Inc

HUBG
41.960USD
-9.370-18.25%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.57B時価総額
24.01直近12ヶ月PER

Hub Group Inc

41.960
-9.370-18.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHub Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Hub Group Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中27位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は44.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hub Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 75
全体ランキング
148 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hub Group Incの注目ポイント

強みリスク
Hub Group, Inc. is a supply chain solutions provider, which offers comprehensive transportation and logistics management services. The Company operates through two segments: Intermodal and Transportation Solutions (ITS), and Logistics. Its ITS segment includes its intermodal and dedicated trucking. Its Logistics segment includes full outsource logistics solutions, transportation management services, freight consolidation, warehousing and fulfillment, and final mile delivery services. Logistics also includes its brokerage business which provides third-party truckload, less-than-truckload (LTL), flatbed and temperature-controlled needs. The Company’s service offerings include a full range of freight transportation and logistics services, some of which are provided by assets the Company owns and operates, and some of which are provided by third parties with whom it contracts. The Company serves range of industries, including retail, consumer products, automotive, and durable goods.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は29.08%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.51で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は61.62M株で、前四半期比で10.05%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を233.00株保有しています。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.958
目標株価
-14.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hub Group Incの現在の財務スコアは7.03で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中47位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は934.50Mで、前年同期比減少の5.31%でした。一方、純利益は前年同期比減少の20.98%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0

金融

8.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.70

業務効率性

6.73

成長可能性

5.39

株主リターン

8.21

Hub Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hub Group Incの現在のバリュエーションスコアは6.42で、貨物 & 物流サービス業界では75社中63位です。 現在のPERは24.01で、直近高値115.35を380.47%下回り、直近安値6.97を70.97%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hub Group Incの現在の収益予測スコアは7.29で、貨物 & 物流サービス業界では75社中38位です。 目標株価の平均は40.00で、最高は46.00、最低は36.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.333
目標株価
+5.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Hub Group Inc
HUBG
17
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hub Group Incの現在の価格モメンタムスコアは7.18で、貨物 & 物流サービス業界では75社中48位です。 現在、株価は抵抗線51.09と支持線35.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
-2.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.725
中立
RSI(14)
36.745
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.052
売り
ATR(14)
2.329
高変動率
CCI(14)
-276.946
売られ過ぎ
Williams %R
70.230
売り
TRIX(12,20)
0.462
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
49.210
売り
MA10
48.454
売り
MA20
47.801
売り
MA50
44.601
売り
MA100
40.033
買い
MA200
37.370
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hub Group Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は101.73%で、前四半期比減少3.55%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.36M株(発行済株式の10.50%)を保有しており、保有比率は減少2.53%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.06M
-1.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.42M
-1.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.06M
-0.77%
Victory Capital Management Inc.
3.33M
-0.29%
Capital International Investors
2.96M
-9.19%
State Street Investment Management (US)
2.44M
-0.91%
Invesco Advisers, Inc.
1.73M
+4.70%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.49M
-1.96%
River Road Asset Management, LLC
1.24M
+12.29%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.22M
+3.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hub Group Incの現在のリスク評価スコアは8.24で、貨物 & 物流サービス業界では75社中14位です。 同社のベータ値は1.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Hub Group Incの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+3.04%
240日間の最大ドローダウン
+25.91%
240日間のボラティリティ
+49.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.62%
120日間
+6.39%
5年間
+10.69%
日次リターン(最小)
60日間
-18.25%
120日間
-18.25%
5年間
-18.25%
シャープレシオ
60日間
+1.67
120日間
+0.98
5年間
+0.34

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.91%
3年間
+41.18%
5年間
+41.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
+0.03
5年間
+0.14
歪度
240日間
-1.18
3年間
-0.73
5年間
-0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.78%
5年間
+40.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+2.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+100.99%
240日間
+100.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.10%
60日間
+17.68%
120日間
+28.52%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Hub Group Inc
Hub Group Inc
HUBG
7.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI