¡Cuidado con Tesla! La IA ve desafíos para su reporte 1T ¿Qué hacer con la acción?

Investing.com - La cuenta regresiva ha iniciado. Este martes 22 de abril, después del cierre de los mercados, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla (NASDAQ:TSLA), fundada y dirigida por el controversial magnate Elon Musk, presentará sus cifras correspondientes al primer trimestre del 2025.

Tesla es la empresa que ha tenido el peor desempeño dentro del grupo de las “7 Magníficas” en lo que va del 2025 al acumular una caída de más del 40%. A solo unas horas de que presente su reporte, las acciones suben +4.85% en Wall Street al negociarse en 238.54 dólares cada una.

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¿Qué dice WarrenIA sobre el reporte de Tesla?

Para probar el poder de WarrenIA, le hemos preguntado: ¿Cuáles son las perspectivas de los resultados del primer trimestre de 2025 de Tesla y cuáles son los escenarios posibles para el precio de las acciones tras la presentación de los resultados?

En primer lugar, WarrenIA reconoce que las perspectivas para los resultados del primer trimestre de 2025 de Tesla son desafiantes, con estimaciones revisadas a la baja por analistas importantes. En concreto, se espera que en el primer trimestre de 2025, la armadora registre una caída de -10.5% en ingresos, de -23% en el beneficio por acción (BPA).

El pesimismo se acentúa toda vez que Tesla ya reportó una caída del 11% en ventas en el mercado chino durante marzo de 2025, vendiendo 78,828 unidades con 4,701 exportaciones. Esto se suma a la caída del -13% en las ventas del primer trimestre de 2025 a nivel global, siendo su rendimiento más débil en casi tres años

Fuente: WarrenIA

En su respuesta, WarrenIA ha enumerado una serie de factores que habrían influido en los resultados del primer trimestre, incluyendo:

• Caída en entregas: Las estimaciones apuntan a una disminución del 10% interanual, marcando el rendimiento más débil en casi tres años
• Actualización del Model Y: Tiempo de inactividad en producción afectando volúmenes
• Competencia china: BYD proyecta un aumento de beneficios del 86-119% en Q1, contrastando fuertemente con los desafíos de Tesla
• Lanzamiento del Cybertruck: Nueva variante de largo alcance a 69,990 dólares podría impulsar las ventas, pero el impacto en el primer trimestre será limitado.
• 11 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de ganancias

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¿Cuáles son los escenarios post-resultados para las acciones de Tesla?

En solo unos segundos, WarrenIA ha ofrecido tres escenarios para el precio de las acciones posterior a la divulgación de los resultados, no sin antes avisar que la reacción del mercado probablemente dependerá más de la orientación futura y los anuncios de nuevos productos que de los números del trimestre pasado.

Además, WarrenIA ha advertido que la volatilidad post-resultados podría ser elevada (Beta de 5 años: 2.58) y un posible impacto de las declaraciones de Elon Musk sobre nuevos productos o tecnologías durante la llamada de resultados.

Escenario alcista

• Catalizador: Anuncio de nuevos productos (posible nuevo vehículo en el segundo trimestre, como la Cybertruck a 69,000 dólares, y lanzamiento de robotaxi en junio 2025).

• Si Tesla supera las expectativas reducidas, podríamos ver un rebote técnico

• Precio objetivo: 311-350 dólaress (consenso de analistas optimistas)

• Probabilidad: Media, dado el historial de Tesla de superar expectativas con anuncios disruptivos

Escenario neutral

• Catalizador: Resultados cercanos a las proyecciones, con orientación cautelosa, podrían mantener el precio en rangos actuales.

• Los inversionistas esperarían señales sobre mejoras en producción y márgenes.

• Precio objetivo: 240-280 dólares (cerca de niveles actuales)

• Probabilidad: Alta, considerando las expectativas ya reducidas

Escenario bajista

• Catalizador: Resultados por debajo de proyecciones y/o orientación débil para el resto del año, lo que podría presionar aún más el precio.

• Surgen preocupaciones sobre las proyecciones de entregas para 2026 (reducidas de 2.30 a 2 millones de unidades)

• Precio objetivo: 180-220 dólares (caída del 8-25%)

• Probabilidad: Media-alta, dado el entorno competitivo y los desafíos operativos

Otros catalizadores a observar

• Comentarios sobre la expansión internacional: Tesla acaba de comenzar a vender vehículos en Arabia Saudita, un mercado con solo 2,000 ventas de EVs en 2024 pero con ambiciosos planes de crecimiento.

• Actualizaciones sobre la Cybertruck: Rendimiento inicial de la nueva variante más económica.

• Guía para el resto del año: Cualquier ajuste a las proyecciones actuales.

Fuente: WarrenIA

Perspectivas de los analistas

WarrenIA además detalla que los 42 analistas que cubren Tesla tienen opiniones divididas, con un precio objetivo promedio de 311.27 dólares, lo que implica un potencial alcista del 36.3% desde el precio actual. Sin embargo, existe una gran dispersión:

• Precio objetivo más alto: $515.00

• Precio objetivo más bajo: $120.00

• La recomendación del consenso actual es "Comprar"

“Benchmark añadió recientemente a Tesla a su lista de ‘Mejores Ideas’ a pesar de reducir su precio objetivo de 475 a 350 dólares , citando el potencial de la plataforma robótica Optimus”, detalló WarrenIA .

Impacto por los aranceles de Trump

De manera adicional, hemos preguntado a WarrenIA ¿cuál es el impacto sobre Tesla que tendrán los aranceles impuestos por Donald Trump al sector automotriz? En su respuesta, WarrenIA refirió que el impacto sobre Tesla parece ser menos severo que para otros fabricantes de automóviles, aunque sigue siendo un factor importante a considerar.

“Tesla se encuentra en una posición relativamente favorable frente a los aranceles impuestos por Trump debido a su producción norteamericana. Según la información disponible, los analistas de Benchmark señalaron que ‘Tesla es la menos impactada por los recientes aranceles automotrices entre los principales fabricantes de automóviles debido a su producción norteamericana en California y Texas’”, señaló.

Sin embargo, WarrenIA menciona aspectos a considerar:

1. Cadena de suministro: Aunque Tesla fabrica sus vehículos para el mercado estadounidense domésticamente, importa componentes de China y otros países afectados por los aranceles.

2. Situación arancelaria actual:

• Trump anunció una pausa de 90 días en muchos aranceles nuevos el 9 de abril de 2025

• Sin embargo, aumentó específicamente los aranceles sobre importaciones chinas al 125% desde el 104%

• Anteriormente había anunciado aranceles generales del 20% para países de la Unión Europea

3. Intervención de Musk: Elon Musk realizó una apelación personal a Trump para reducir los aranceles comerciales, pero según informes del Washington Post, no tuvo éxito.

4. Posición de Musk contra la administración Trump: Existe una tensión entre la postura de Musk, quien abogó por una zona de libre comercio entre Estados Unidos. y Europa, y el plan de Trump de imponer aranceles del 20% a países de la UE.

5. Reacción del mercado: Las acciones de Tesla y otras tecnológicas (las "7 Magníficas") recuperaron valor tras el anuncio de la pausa en los aranceles, con una ganancia estimada de más de 1 billón de dólares en valor de mercado.

“El impacto final dependerá de cómo evolucione la política arancelaria y cómo Tesla ajuste su cadena de suministro para mitigar los efectos negativos”, concluyó WarrenIA.

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