USD/CAD Previsión del Precio: Los bajistas esperan ahora la ruptura por debajo del soporte del 50% de Fibonacci cerca de 1.4030
- Los alcistas del USD/CAD permanecen al margen mientras los precios alcistas del petróleo continúan beneficiando al CAD.
- Los riesgos geopolíticos y las apuestas a una subida de tasas de la Fed ofrecen cierto soporte al USD, limitando nuevas pérdidas.
- Se necesita debilidad por debajo del 50% de Fibonacci para reafirmar una configuración técnica bajista a corto plazo.
El par USD/CAD no logra capitalizar el modesto rebote del día anterior desde la zona de 1.4030, o un mínimo de casi un mes, ya que el aumento de los precios del petróleo beneficia al CAD, vinculado a las materias primas, y limita la subida del par. Sin embargo, los bajistas parecen dudar, mientras los precios al contado se mantienen estables alrededor de la zona de 1.4050 durante los primeros compases de la sesión europea del miércoles, en medio de un modesto repunte del Dólar estadounidense (USD).
Los inversores parecen convencidos y descuentan una probabilidad de alrededor del 90% de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) vuelva a subir los costes de endeudamiento en diciembre, en medio de los temores a la inflación derivados de la volatilidad de los precios del petróleo crudo. Además, la incertidumbre en torno a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán mantiene vigente la prima de riesgo geopolítico, ayudando al USD de refugio seguro a recuperarse ligeramente desde un mínimo de tres semanas y actuando como viento de cola para el par USD/CAD. Los operadores también podrían abstenerse de abrir posiciones direccionales agresivas antes de los eventos clave de los bancos centrales de la próxima semana: la decisión sobre las tasas del Banco de Canadá (BoC) y el resultado de una reunión de dos días del FOMC el miércoles.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura nocturna por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas se consideró un nuevo catalizador para los operadores bajistas. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) permanece cerca de 31, y el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se mantiene ligeramente por debajo de la línea cero, lo que en conjunto sugiere que las recuperaciones probablemente estarán limitadas mientras los vendedores mantengan el control. Sin embargo, se necesita una ruptura por debajo de 1.4030, que representa el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del repunte de septiembre-octubre, para reafirmar el sesgo negativo y respaldar el escenario de un movimiento adicional de depreciación del par USD/CAD.
El siguiente soporte relevante se encuentra en el retroceso del 61.8% en 1.3968, con niveles más profundos en 1.3876 y posteriormente en la zona de 1.3760, cuya ruptura expondría el suelo correctivo más amplio del ciclo de Fibonacci actual. Al alza, la resistencia inicial aparece en la confluencia de la SMA de 200 períodos y el retroceso del 38.2%, entre 1.4079 y 1.4096, seguida del nivel del 23.6% en 1.4175 y del reciente máximo oscilante cerca de 1.4303.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Gráfico de 4 horas del USD/CAD
Dólar canadiense - Preguntas Frecuentes
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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