El Euro se recupera desde su mínimo de 17 meses mientras el Dólar se debilita
- El EUR/USD vuelve a superar 1.1200 y alcanza su nivel más alto desde el 9 de octubre.
- El máximo del Euro se produce tras un informe sobre las tenencias de bonos estadounidenses de China en Canadá.
- La inflación definitiva de la zona euro se publicará el viernes, y los PMI de la zona euro, el 23 de octubre.
El rebote del Euro desde su mínimo de 17 meses provino del lado del Dólar, porque las noticias propias de la zona euro del jueves fueron negativas. El EUR/USD subió hasta justo por debajo de 1.1250, su nivel más alto desde el 9 de octubre, y no ha vuelto a llegar allí desde entonces, cayendo justo por debajo de 1.1200 tras la publicación de los datos estadounidenses y recuperándose por encima de este nivel.
El EUR/USD alcanzó ese máximo tras un informe que señalaba que China podría estar manteniendo bonos del Gobierno estadounidense a través de bancos custodios en Canadá. Las tenencias declaradas por Canadá de deuda estadounidense han subido hasta casi 600.000 millones de dólares en medio de una disputa arancelaria con Washington. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó hacia el 5.1% a medida que se difundía el informe, y el Euro ganó más que la Libra esterlina, con el EUR/GBP en su máximo del jueves.
La producción industrial de la zona euro cayó un 0.5% en agosto frente a una previsión de estabilidad, registrando su tercera caída consecutiva, y la cifra de julio fue revisada a la baja hasta una caída del 0.3%. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Lagarde, afirmó el miércoles que la solución a la deuda de Francia está en casa, y el jueves Francia pagó un 4.16% para endeudarse a cinco años, frente al 3.92%. El EUR/USD cotizó al alza después de ambas publicaciones en comparación con los niveles previos.
En el calendario
El presidente del Bundesbank, Nagel, informará a los periodistas en Bangkok junto al ministro de Finanzas alemán, Klingbeil, a las 02:30 GMT del viernes. A continuación, a las 09:00 GMT, se publicará la inflación definitiva de la zona euro de septiembre, y se prevé que la tasa subyacente se mantenga sin cambios en el 2.5%. La tasa de depósitos del BCE se sitúa en el 2.50% tras las subidas de junio y septiembre, y los operadores esperan que se mantenga sin cambios el 29 de octubre y que suba en diciembre, decisión para la que servirán de referencia esas cifras.
Las encuestas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la zona euro se publicarán a las 08:00 GMT del viernes 23 de octubre, después de un PMI compuesto de 53.1, mientras que los PMI de EE.UU. se publicarán a las 13:45 GMT del mismo día. Ambos lados del EUR/USD obtendrán sus datos de actividad empresarial de octubre ese mismo viernes, seis días antes de que el BCE tome su decisión.
En los gráficos
La caída del miércoles por debajo del rango de 1.1150-1.1300 que el EUR/USD había mantenido desde el 2 de octubre había desaparecido al cierre de la vela de ese día. El par vuelve a cotizar cerca del punto medio de ese rango. La subida desde el mínimo del miércoles es el mayor rebote de la caída que comenzó justo por encima de 1.1700 el 21 de agosto, un descenso de más del 5%.
Gráfico diario del EUR/USD
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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