El Euro se desploma por debajo de 1.12 mientras la retórica de línea dura de la Fed impulsa al Dólar estadounidense
- El EUR/USD pierde un 0.40%, rompiendo por debajo del nivel psicológico de 1.1200.
- Hammack, de la Fed, aboga por tasas más altas a medida que se amplían las presiones inflacionarias.
- El WTI sube por encima de 93$ antes de la publicación de datos cruciales de inflación de EE.UU.
El Euro extiende sus pérdidas frente al Dólar estadounidense el lunes, cayendo incluso por debajo del nivel psicológico de 1.1200, mientras los vendedores intervienen tras los comentarios restrictivos de una responsable de la política monetaria de la Fed y el aumento de las preocupaciones geopolíticas en dos frentes: la guerra entre Estados Unidos e Irán y la invasión rusa de Ucrania. El EUR/USD cotiza en 1.1155, con una caída del 0.40%.
El EUR/USD se desploma hacia 1.1150 mientras las tensiones geopolíticas refuerzan las preocupaciones sobre la inflación estadounidense
El festivo del Día de Colón mantuvo tranquilos a los mercados, con los mercados al contado cerrados. Sin embargo, las noticias del fin de semana, cuando el presidente de EE.UU., Trump, anunció un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania sobre las instalaciones energéticas, fueron recibidas con entusiasmo por los inversores, quienes posteriormente se apresuraron a comprar Petróleo después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtiera que las hostilidades continuarán si Rusia ataca la infraestructura.
Las tensiones en Ormuz siguen siendo elevadas, aunque Irán reveló que EE.UU. aceptó, de alguna forma, las siete condiciones que Teherán exigía para reabrir el Estrecho. Esto impulsó al alza al West Texas Intermediate (WTI), que terminó la sesión del lunes con una subida superior al 1.60%, en 93.17$.
La agenda económica estadounidense estaba vacía, pero la atención se centró en la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, quien comentó que se necesitan tasas más altas a medida que se amplía la inflación y que, dentro del FOMC, tiene una de las proyecciones más elevadas para la tasa neutral.
Esta semana, la atención de los operadores se centrará en los miembros de la Fed que pronunciarán discursos, encabezados por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, y en la publicación de las cifras de inflación de EE.UU., con el Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto para el 14 de octubre, seguido del Índice de Precios al Productor (IPP) el 15 de octubre.
En la Unión Europea, los inversores se centrarán en la publicación del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) de Alemania y en los discursos de los miembros del Banco Central Europeo (BCE), Elderson y Escriva.
Previsión del precio del EUR/USD: Perspectiva técnica
En el gráfico diario, el EUR/USD cotiza en 1.1157, extendiendo una fase bajista, mientras el precio al contado se mantiene claramente por debajo del grupo de medias móviles simples (SMA) agrupadas en torno a 1.1496. El par también permanece por debajo de la línea de tendencia de resistencia descendente de largo recorrido, cuya referencia de ruptura cerca de 1.1295 actúa ahora como un techo adicional, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI), en torno a 22, permanece profundamente en territorio de sobreventa, lo que sugiere que los vendedores mantienen el control, aunque las recuperaciones correctivas de corta duración se vuelvan más probables.
Al alza, la resistencia inicial aparece cerca de la antigua zona de ruptura de la línea de tendencia descendente, en torno a 1.1295, antes de la densa banda de las SMA de 50, 100 y 200 días, en aproximadamente 1.1496, que refuerza la estructura bajista general. Más arriba, la barrera horizontal en 1.1849 representa un obstáculo más distante, cuya recuperación sería necesaria para aliviar la presión bajista a medio plazo.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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