EUR/USD Pronóstico: Se fortalece hasta cerca de 1.1500, mientras la tendencia bajista persiste por debajo de la SMA de 100 días
- El EUR/USD gana fuerza hasta cerca de 1.1490 en los primeros compases de la sesión asiática del viernes.
- El tono negativo del par prevalece por debajo de la SMA de 100 días, con un impulso bajista del RSI.
- El nivel de soporte inicial se sitúa en 1.1475; la primera barrera al alza aparece en 1.1550.
El par EUR/USD cotiza en territorio positivo alrededor de 1.1490 durante los primeros compases de la sesión europea del viernes, impulsado por un Dólar estadounidense (USD) más débil. Sin embargo, el potencial alcista del par principal podría verse limitado en medio de una subida de tasas de interés de línea dura por parte de la Reserva Federal (Fed). Los operadores obtendrán más pistas del discurso de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, más tarde el viernes.
La Fed decidió subir su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta un rango del 3.75% al 4%. Esta es la primera vez que la Fed sube las tasas desde julio de 2023, mientras el banco central continúa luchando para contener la inflación.
La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) también elevó su tasa de depósito clave en 25 puntos básicos (bps), del 2.25% al 2.50%, en un movimiento ampliamente esperado por los inversores. El BCE esperará hasta diciembre antes de aplicar una última subida de tasas de interés para contener la inflación provocada por el conflicto en Oriente Medio, según los economistas de Bloomberg.
Los encuestados en una encuesta de Bloomberg prevén que el Consejo de Gobierno suba la tasa de depósito al 2.75% en su última reunión del año, omitiendo la próxima oportunidad de hacerlo a finales de octubre.
La inflación de la Eurozona se estabiliza mientras el tono de línea dura del BCE mantiene sobre la mesa una subida en octubre
Los estrategas de Scotiabank señalan que los últimos datos de inflación de la zona euro hicieron poco por cambiar la narrativa de política monetaria, ya que la "publicación final del IPC de la zona euro" ofreció "pocas sorpresas". Destacan que "la inflación general se mantiene en la zona baja del 3% y la subyacente ronda el rango medio del 2%," niveles que siguen justificando una postura firme por parte del BCE. En su opinión, "los mensajes del BCE siguen siendo de línea dura," y esto se refleja en la valoración del mercado, donde los inversores ven ahora "una probabilidad de poco más del 50% de una subida en octubre, con un endurecimiento acumulado de 36 puntos básicos hasta diciembre."
Análisis técnico: El EUR/USD mantiene una perspectiva negativa por debajo de la SMA de 100 días
En el gráfico diario, el EUR/USD mantiene un tono bajista a corto plazo, ya que el precio al contado se mantiene por debajo de la media móvil de 100 días y de la banda media de Bollinger. El precio se mantiene ligeramente por encima de la banda inferior de Bollinger, lo que subraya la presión bajista, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14), alrededor de 38, apunta a un impulso débil, aunque todavía no de sobreventa, que aún podría permitir nuevas caídas antes de un rebote correctivo más significativo.
A la baja, el soporte inmediato aparece en la banda inferior de Bollinger en 1.1475. Una ruptura de este nivel podría exponer el mínimo del 13 de julio en 1.1377, seguido por el mínimo del 24 de junio en 1.1324.
Al alza, la resistencia inicial se encuentra en la media móvil de 100 días en 1.1550. Más arriba, el siguiente obstáculo a vigilar es la banda media de Bollinger alrededor de 1.1595. Se necesitaría una recuperación sostenida por encima de estos niveles para aliviar el sesgo bajista actual antes de que entre en juego la banda superior de Bollinger cerca de 1.1712.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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