El Dólar australiano se mantiene cerca de máximos de tres años mientras las actas del RBA refuerzan el tono de línea dura
- Las actas del RBA enfatizan los riesgos inflacionarios al alza tras la subida de tasas de febrero al 3.85%, con los datos salariales del cuarto trimestre y las cifras de empleo de enero programadas para más adelante esta semana.
- Un cruce dorado en el gráfico diario y el impulso alcista por encima del soporte de 0.7000 mantienen al par posicionado para una posible re-prueba del máximo del año hasta la fecha de 0.7160.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de febrero el martes, proporcionando más detalles sobre la decisión unánime de la junta de aumentar la tasa de efectivo en 25 puntos básicos hasta el 3.85%, la primera subida en más de dos años. Las actas mostraron que los responsables de políticas juzgaron que sin un mayor endurecimiento, la inflación permanecería por encima del rango objetivo del 2% al 3% durante un período prolongado, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ajustado en 3.4% en el cuarto trimestre y las expectativas de inflación del consumidor del Instituto de Melbourne saltando a 5.0% en febrero. La Gobernadora Michele Bullock ha reiterado la disposición de la junta a aumentar las tasas nuevamente si la inflación resulta persistente.
Por el lado de EE.UU., los datos económicos aún complicados continúan reforzando las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas en 3.50% a 3.75% al menos hasta mediados de 2026. Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se publicarán el miércoles, junto con los datos del Índice de Precios Salariales del cuarto trimestre de Australia, seguidos de las cifras de empleo australianas el jueves, lo que convierte esta semana en de alto impacto para el par.
En el gráfico diario, el AUD/USD se cotiza cerca de 0.7050 el martes después de retroceder desde el máximo del año hasta la fecha de 0.7160 registrado el 12 de febrero. El par formó recientemente un cruce dorado cuando la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cruzó por encima de la EMA de 200 días, confirmando la tendencia alcista más amplia que ha impulsado el precio desde el mínimo de abril de 2025 cerca de 0.5905. La media móvil simple (SMA) de 55 días en 0.6783 y la SMA de 100 días continúan subiendo, proporcionando soporte dinámico en capas por debajo de la acción del precio actual.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra cerca de 65, señalando un impulso alcista firme sin condiciones de sobrecompra. En el marco temporal de 4 horas, se está formando un patrón de triple techo cerca de la zona de resistencia de 0.7140 a 0.7160, con la EMA de 50 períodos en 0.7085 actuando como resistencia dinámica a corto plazo en el retroceso. El soporte se sitúa en el nivel psicológico de 0.7000, que se alinea con el máximo de oscilación de septiembre de 2024 en 0.6940 que ahora sirve como una zona clave de reversión de roles. Mantenerse por encima de 0.7000 valida la estructura alcista, con una ruptura por encima de 0.7160 abriendo objetivos hacia el nivel psicológico de 0.7200; la incapacidad de mantener 0.6940 sugeriría una corrección más profunda hacia la SMA de 55 días cerca de 0.6783.
Gráfico diario AUD/USD
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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