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VBNK Estado de Flujos de Efectivo

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FY2020Q2
FY2020Q1
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FY2019Q1
FY2018Q3
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FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
67.95%-31.87M
145.80%40.79M
-76.65%35.80M
52.86%132.85M
-296.43%-99.44M
-391.70%-89.06M
113.20%153.28M
165.57%86.91M
73.54%50.62M
-153.00%-18.11M
442.93%71.89M
-607.26%-132.55M
-28.56%29.17M
130.28%34.17M
113.50%13.24M
-2.13%26.13M
504.73%40.84M
-320.49%-112.86M
---98.08M
83.27%26.70M
-104.35%-10.09M
-95.98%-26.84M
214.36%14.57M
606.78%232.03M
59.18%-13.70M
29.95%-12.74M
-45.76%32.83M
55.03%-33.55M
-305.05%-18.19M
276.71%60.52M
-271.25%-74.61M
-19.37%8.87M
-2.67%-34.25M
100.62%43.57M
88.34%11.00M
-4.73%-33.36M
188.38%21.72M
105.58%5.84M
-48.69%-31.85M
-139.38%-24.57M
-767.83%-104.76M
66.90%-21.42M
196.14%62.40M
--15.69M
---64.71M
---64.91M
Ingresos netos por operaciones continuas
-36.51%5.42M
-0.35%8.11M
-31.60%3.77M
-50.92%4.76M
-27.89%8.53M
-35.88%8.14M
-55.80%5.52M
-2.98%9.71M
15.25%11.83M
34.85%12.70M
94.10%12.48M
74.88%10.00M
107.63%10.26M
69.19%9.42M
8.78%6.43M
5.22%5.72M
-13.94%4.94M
5.22%5.57M
--5.91M
24.42%5.44M
11.56%5.74M
2.90%5.29M
-11.97%4.37M
5.17%5.15M
4.24%5.14M
6.09%4.96M
15.04%4.90M
24.04%4.93M
74.42%4.68M
102.28%4.26M
-66.49%3.98M
9.20%2.68M
16.44%2.10M
413.37%11.86M
43.88%2.46M
-12.37%1.81M
37.64%2.31M
67.85%1.71M
70.70%2.06M
72.21%1.68M
15.83%1.02M
3197.44%1.21M
-12.56%975.00K
--878.00K
---39.00K
--1.11M
Pérdidas de ganancias operativas
217.01%2.31M
-7.48%688.37K
-47.97%653.95K
-10.22%526.13K
15.19%728.00K
29.62%744.00K
188.97%1.26M
35.96%586.00K
40.44%632.00K
22.91%574.00K
-14.20%435.00K
-5.90%431.00K
-6.83%450.00K
-4.69%467.00K
11.18%507.00K
1.33%458.00K
29.84%483.00K
9.13%490.00K
--456.00K
24.86%452.00K
77.14%372.00K
56.99%449.00K
43.08%362.00K
82.61%210.00K
58.89%286.00K
84.67%253.00K
-56.44%115.00K
41.73%180.00K
--137.00K
9.09%264.00K
--127.00K
----
--242.00K
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----
Otros artículos no monetarios
17.74%-25.58M
-31.38%-28.57M
-23.87%-22.87M
49.16%-20.89M
-53.59%-31.09M
12.27%-21.75M
-22.35%-18.47M
-69.84%-41.09M
44.19%-20.24M
-75.28%-24.79M
8.89%-15.09M
-27.96%-24.19M
-103.95%-36.27M
2.15%-14.14M
0.44%-16.57M
-42.10%-18.91M
-17.81%-17.78M
-0.56%-14.46M
---16.64M
-7.43%-13.30M
-4.28%-15.10M
-6.03%-14.37M
11.91%-12.38M
-13.60%-14.48M
-0.87%-13.56M
-8.44%-14.06M
-2.50%-12.74M
-8.43%-13.44M
-20.59%-12.96M
-17.52%-12.43M
-11.22%-12.39M
-9.30%-10.75M
-13.02%-10.58M
-21.91%-11.14M
-12.71%-9.84M
-13.39%-9.36M
-13.83%-9.14M
-26.26%-8.73M
-14.26%-8.26M
-23.53%-8.03M
-7.46%-6.91M
-29.18%-7.22M
6.33%-6.50M
---6.43M
---5.59M
---6.94M
Cambio en el capital de trabajo
59.14%-41.05M
130.75%32.05M
-79.13%28.23M
39.31%131.94M
-437.10%-100.47M
-248.06%-104.24M
298.20%135.30M
163.13%94.71M
11.08%29.80M
-411.09%-29.95M
550.88%33.98M
-1304.35%-150.03M
-29.47%26.83M
108.15%9.63M
92.79%-7.54M
-16.85%12.46M
356.72%38.04M
-293.98%-118.09M
---104.47M
130.74%14.98M
-106.60%-14.82M
-72.30%-29.97M
133.46%6.49M
613.64%224.66M
58.63%-17.40M
25.78%-19.40M
-41.61%31.48M
44.34%-42.05M
-620.90%-26.14M
249.83%53.91M
-279.15%-75.55M
-24.79%5.02M
-3.32%-35.98M
110.53%42.17M
211.53%6.67M
-8.78%-34.83M
172.79%20.03M
102.02%2.14M
-63.61%-32.02M
-145.55%-27.52M
-1370.88%-106.00M
65.37%-19.57M
196.06%60.40M
--8.34M
---56.51M
---62.88M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
67.95%-31.87M
145.80%40.79M
-76.65%35.80M
52.86%132.85M
-296.43%-99.44M
-391.70%-89.06M
113.20%153.28M
165.57%86.91M
73.54%50.62M
-153.00%-18.11M
442.93%71.89M
-607.26%-132.55M
-28.56%29.17M
130.28%34.17M
113.50%13.24M
-2.13%26.13M
504.73%40.84M
-320.49%-112.86M
---98.08M
83.27%26.70M
-104.35%-10.09M
-95.98%-26.84M
214.36%14.57M
606.78%232.03M
59.18%-13.70M
29.95%-12.74M
-45.76%32.83M
55.03%-33.55M
-305.05%-18.19M
276.71%60.52M
-271.25%-74.61M
-19.37%8.87M
-2.67%-34.25M
100.62%43.57M
88.34%11.00M
-4.73%-33.36M
188.38%21.72M
105.58%5.84M
-48.69%-31.85M
-139.38%-24.57M
-767.83%-104.76M
66.90%-21.42M
196.14%62.40M
--15.69M
---64.71M
---64.91M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
639.48%3.94M
-91.42%124.62K
304.13%210.25K
-101.77%-41.25K
-308.26%-731.00K
-90.93%1.45M
-958.33%-103.00K
19300.00%2.33M
12.14%351.00K
63908.00%16.00M
107.27%12.00K
-97.82%12.00K
92.02%313.00K
-21.88%25.00K
-211.32%-165.00K
--551.00K
--163.00K
-52.24%32.00K
---53.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
86.11%67.00K
-175.95%-60.00K
632.00%266.00K
-77.22%36.00K
97.50%79.00K
-125.00%-50.00K
12.86%158.00K
-90.38%40.00K
-77.68%200.00K
-62.06%140.00K
--416.00K
--896.00K
--369.00K
----
--0.00
--0.00
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----
Gastos de capital
--3.94M
-91.42%124.62K
--210.25K
----
----
-90.93%1.45M
----
19300.00%2.33M
12.14%351.00K
63908.00%16.00M
--12.00K
-97.82%12.00K
92.02%313.00K
-21.88%25.00K
----
--551.00K
--163.00K
-52.24%32.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
86.11%67.00K
----
--266.00K
-77.22%36.00K
97.50%79.00K
----
12.86%158.00K
-90.38%40.00K
-77.68%200.00K
-62.06%140.00K
--416.00K
--896.00K
--369.00K
----
--0.00
--0.00
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----
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
639.48%3.94M
-91.42%124.62K
304.13%210.25K
-101.77%-41.25K
-308.26%-731.00K
-90.93%1.45M
-958.33%-103.00K
19300.00%2.33M
12.14%351.00K
63908.00%16.00M
107.27%12.00K
-97.82%12.00K
92.02%313.00K
-21.88%25.00K
-211.32%-165.00K
--551.00K
--163.00K
-52.24%32.00K
---53.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
86.11%67.00K
-175.95%-60.00K
632.00%266.00K
-77.22%36.00K
97.50%79.00K
-125.00%-50.00K
12.86%158.00K
-90.38%40.00K
-77.68%200.00K
-62.06%140.00K
--416.00K
--896.00K
--369.00K
----
--0.00
--0.00
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----
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---12.12M
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---7.47M
----
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----
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--1.57M
----
--0.00
--0.00
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----
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
-106.30%-3.31M
-110.23%-13.99M
144.21%62.34M
17.14%-41.11M
80.58%52.61M
295.03%136.74M
-407.66%-141.02M
---49.62M
--29.14M
-62.39%34.61M
-265.31%-27.78M
----
----
--92.03M
---7.60M
---133.43M
----
----
--0.00
--0.00
---953.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--10.00M
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-37275.00%-2.97M
--0.00
-97.34%255.00K
-99.94%8.00K
-100.00%0.00
3758.40%9.59M
4041.06%12.51M
--17.00K
-101.02%-262.00K
-89.21%302.00K
-100.00%0.00
213.73%25.60M
1844.44%2.80M
-76.39%11.19M
-171.96%-22.51M
--144.00K
--47.40M
--31.29M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
-237.54%-5.86M
--5.50M
---6.36M
---586.92K
--4.26M
----
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
---1.85M
----
--0.00
--0.00
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----
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-122.77%-13.12M
-106.37%-8.62M
136.45%55.78M
19.81%-41.66M
100.13%57.60M
626.87%135.28M
-450.67%-153.03M
-432791.67%-51.95M
9296.17%28.78M
-79.77%18.61M
-273.57%-27.79M
99.99%-12.00K
-92.02%-313.00K
287612.50%92.00M
-14135.85%-7.44M
---133.98M
82.90%-163.00K
99.58%-32.00K
--53.00K
-100.00%0.00
-258.27%-953.00K
-175.67%-7.54M
175.95%60.00K
-632.00%-266.00K
6406.33%9.96M
97.38%-79.00K
125.00%50.00K
-237.39%-158.00K
-638.73%-3.01M
77.68%-200.00K
-98.71%115.00K
-103.26%-408.00K
-5370.59%-896.00K
3509.54%8.93M
4041.06%12.51M
--17.00K
-101.02%-262.00K
-89.21%302.00K
-100.00%0.00
213.73%25.60M
1844.44%2.80M
-76.39%11.19M
-171.96%-22.51M
--144.00K
--47.40M
--31.29M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
151.44%658.46K
-99.38%708.89K
80.15%-3.00M
-330.13%-4.65M
78.94%-1.28M
10703.63%113.88M
-1811.39%-15.10M
40.11%-1.08M
-14.44%-6.08M
88.58%-1.07M
73.93%-790.00K
-89.01%-1.81M
-337.76%-5.31M
-752.86%-9.41M
-104.20%-3.03M
-1.92%-955.00K
-101.70%-1.21M
90.19%-1.10M
--72.13M
19.29%-937.00K
378.14%71.45M
-869.57%-11.25M
-19.44%-1.16M
-328.74%-25.69M
-33.79%-1.16M
-27.73%-972.00K
-687.39%-5.99M
-13.93%-867.00K
84.93%-761.00K
-38.36%-761.00K
92.99%-761.00K
-818.18%-5.05M
-112.36%-550.00K
-1874.00%-10.86M
-59.88%-550.00K
23321.05%4.45M
-103.73%-550.00K
---344.00K
--19.00K
310.61%14.74M
--0.00
--0.00
---7.00M
--0.00
--0.00
--0.00
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
-156.15%-125.22K
18.28%-149.55K
26.38%-143.55K
17.80%-151.25K
104.31%223.00K
-3.39%-183.00K
-12.72%-195.00K
-4.55%-184.00K
-2860.00%-5.18M
-0.57%-177.00K
0.00%-173.00K
-738.10%-176.00K
37.28%-175.00K
-4.14%-176.00K
-6.13%-173.00K
87.04%-21.00K
-100.31%-279.00K
98.34%-169.00K
---163.00K
-78.02%-162.00K
462.87%89.34M
-11207.78%-10.18M
---91.00K
-380.39%-24.62M
---90.00K
--0.00
---5.13M
----
100.00%0.00
--0.00
----
---4.50M
--0.00
---10.31M
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
---7.00M
--0.00
---30.00M
--0.00
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
297.22%1.36M
-98.74%1.44M
-474.45%-2.27M
---3.91M
---690.00K
--114.88M
116.79%607.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
114.51%280.00K
---734.00K
---4.24M
---8.32M
-102.64%-1.93M
----
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--73.23M
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--0.00
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-100.00%0.00
-67.27%5.00M
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--415.00K
--15.28M
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--0.00
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--0.00
--30.00M
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Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes
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---14.62M
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
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--0.00
--0.00
---16.81M
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Pagos de dividendos en efectivo
-29.01%577.14K
-27.95%585.73K
-35.18%581.45K
-34.89%584.02K
-9.36%813.00K
-9.36%813.00K
0.00%897.00K
0.22%897.00K
-0.11%897.00K
-1.43%897.00K
-3.24%897.00K
-4.18%895.00K
-3.85%898.00K
-2.57%910.00K
-0.43%927.00K
20.52%934.00K
-12.71%934.00K
-12.71%934.00K
--931.00K
-27.57%775.00K
0.00%1.07M
0.00%1.07M
10.08%1.07M
23.41%1.07M
23.41%1.07M
27.73%972.00K
13.93%867.00K
13.93%867.00K
38.36%761.00K
38.36%761.00K
38.36%761.00K
0.00%550.00K
0.00%550.00K
0.00%550.00K
-27.54%550.00K
114.84%550.00K
114.01%550.00K
--759.00K
--256.00K
--257.00K
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Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
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---15.00M
--15.00M
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Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
151.44%658.46K
-99.38%708.89K
80.15%-3.00M
-330.13%-4.65M
78.94%-1.28M
10703.63%113.88M
-1811.39%-15.10M
40.11%-1.08M
-14.44%-6.08M
88.58%-1.07M
73.93%-790.00K
-89.01%-1.81M
-337.76%-5.31M
-752.86%-9.41M
-104.20%-3.03M
-1.92%-955.00K
-101.70%-1.21M
90.19%-1.10M
--72.13M
19.29%-937.00K
378.14%71.45M
-869.57%-11.25M
-19.44%-1.16M
-328.74%-25.69M
-33.79%-1.16M
-27.73%-972.00K
-687.39%-5.99M
-13.93%-867.00K
84.93%-761.00K
-38.36%-761.00K
92.99%-761.00K
-818.18%-5.05M
-112.36%-550.00K
-1874.00%-10.86M
-59.88%-550.00K
23321.05%4.45M
-103.73%-550.00K
---344.00K
--19.00K
310.61%14.74M
--0.00
--0.00
---7.00M
--0.00
--0.00
--0.00
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
16.87%451.93M
89.32%426.44M
34.58%333.73M
23.83%246.19M
203.27%386.69M
70.33%225.25M
182.68%247.98M
-11.11%198.81M
-36.68%127.51M
49.29%132.24M
4.17%87.73M
12.87%223.66M
29.72%201.37M
-67.38%88.58M
-71.65%84.21M
-27.26%198.16M
-26.78%155.24M
5.39%271.52M
--297.00M
-19.95%272.43M
57.92%212.02M
85.16%257.64M
178.75%340.33M
41.02%134.25M
7.22%139.15M
-15.34%122.09M
12.46%95.20M
-18.84%129.78M
44.35%144.22M
-37.57%84.66M
70.18%159.91M
-16.11%99.91M
-8.36%135.61M
-26.06%93.96M
-7.74%119.09M
-8.04%147.98M
-12.44%127.08M
-35.13%129.08M
-23.08%160.91M
-17.69%145.14M
153.35%198.98M
118.28%209.21M
36.19%176.32M
--78.54M
--95.85M
--129.47M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
7.41%-43.06M
-78.98%33.94M
487.23%88.01M
76.79%86.94M
-165.23%-46.51M
3510.92%161.44M
-151.06%-22.73M
136.18%49.17M
219.88%71.30M
-104.20%-4.73M
919.37%44.52M
-19.30%-135.94M
-48.07%22.29M
197.00%112.79M
117.14%4.37M
-563.62%-113.94M
-28.96%42.92M
-154.85%-116.28M
---25.48M
82.48%24.58M
-70.68%60.41M
-832.71%-45.63M
197.66%13.47M
666.44%206.07M
85.85%-4.89M
37.21%-13.79M
-54.86%26.89M
54.05%-34.58M
-743.70%-21.96M
266.86%59.56M
-280.71%-75.25M
-85.14%3.41M
-23.55%-35.70M
99.21%41.64M
295.88%22.96M
9.24%-28.89M
32.51%20.90M
105.69%5.80M
-211.15%-31.83M
-52.03%15.78M
-744.07%-101.96M
40.89%-10.23M
197.82%32.89M
--15.83M
---17.31M
---33.62M
Efecto de los cambios del tipo de cambio
137.22%1.26M
-20.42%1.06M
92.85%-563.33K
-97.44%391.52K
-66.98%-3.39M
132.06%1.33M
-756.12%-7.88M
1077.12%15.29M
-61.27%-2.03M
-4.47%-4.16M
-24.65%1.20M
69.56%-1.56M
-136.45%-1.26M
-74.18%-3.98M
290.69%1.59M
-333.11%-5.14M
--3.46M
---2.29M
--408.00K
---1.19M
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Saldo de efectivo final
20.19%408.87M
19.06%460.38M
87.23%421.74M
34.33%333.12M
71.11%340.19M
203.27%386.69M
70.33%225.25M
182.68%247.98M
-11.11%198.81M
-36.68%127.51M
49.29%132.24M
4.17%87.73M
12.87%223.66M
29.72%201.37M
-67.38%88.58M
-71.65%84.21M
-27.26%198.16M
-26.78%155.24M
--271.52M
-16.05%297.00M
-19.95%272.43M
57.92%212.02M
226.68%353.79M
178.75%340.33M
41.02%134.25M
-11.42%108.30M
-15.34%122.09M
12.46%95.20M
18.33%122.26M
44.35%144.22M
-37.57%84.66M
-27.26%103.32M
-16.11%99.91M
-8.36%135.61M
5.31%142.05M
-7.74%119.09M
-8.04%147.98M
39.03%134.88M
-35.13%129.08M
-23.08%160.91M
2.80%97.02M
153.35%198.98M
118.28%209.21M
--94.37M
--78.54M
--95.85M
Flujo de caja libre
---35.81M
144.92%40.66M
--35.59M
----
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-165.32%-90.51M
----
163.80%84.58M
74.20%50.27M
-199.90%-34.12M
--71.88M
-618.24%-132.56M
-29.05%28.86M
130.25%34.15M
----
-4.20%25.58M
503.11%40.67M
-319.56%-112.90M
----
--26.70M
-104.35%-10.09M
-95.95%-26.91M
----
--231.76M
59.27%-13.73M
29.67%-12.82M
----
54.90%-33.71M
-315.61%-18.23M
271.64%60.32M
-273.03%-74.75M
-23.15%8.45M
-5.36%-35.15M
98.92%43.20M
88.34%11.00M
-4.73%-33.36M
188.38%21.72M
105.58%5.84M
-48.69%-31.85M
-139.38%-24.57M
-767.83%-104.76M
66.90%-21.42M
196.14%62.40M
--15.69M
---64.71M
---64.91M
Unidad monetaria
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Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?

El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Versabank?

Versabank generó un flujo de caja operativo de 32.23M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Versabank año tras año?

El flujo de caja operativo de Versabank aumentó un -83.25% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?

El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Versabank en gastos de capital?

Versabank gastó 691.66K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Versabank?

Versabank empleó 73.98M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para VBNK?

El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Versabank en el último trimestre?

El flujo de caja libre fue de 31.53M, y esto refleja un cambio de -82.42% en comparación con el año anterior.
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