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The Metals Royalty Company Ord Shs

TMCR

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5.690USD

-0.095-1.64%

Cierre 07/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

357.53MCap. mercado

269.00P/E TTM

The Metals Royalty Company Ord Shs

5.690

-0.095-1.64%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de The Metals Royalty Company Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---2.56M

---3.43M

Ingresos netos por operaciones continuas

---10.21M

---4.53M

Pérdidas de ganancias operativas

--952.00

--714.00

Impuesto diferido

----

--917.32K

Cambio en el capital de trabajo

--1.55M

---33.23K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--1.74M

--310.01K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---2.56M

---3.43M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--4.76K

--14.28K

Gastos de capital

--4.76K

--14.28K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--4.76K

--14.28K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

---14.28K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---4.76K

---14.28K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--15.50M

--32.48M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--15.50M

--12.22M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--34.48K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

---1.53M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--15.50M

--32.48M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--18.37M

--10.64M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--12.94M

--7.72M

Saldo de efectivo final

--31.31M

--18.37M

Flujo de caja libre

---2.56M

---3.44M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.