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Cassava Sciences Ord Shs

FLNA

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1.040USD

+0.020+1.96%

Cierre 07/20, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

50.24MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Cassava Sciences Ord Shs

1.040

+0.020+1.96%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Cassava Sciences Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---8.88M

---9.75M

---6.22M

Ingresos netos por operaciones continuas

---10.33M

---12.54M

---10.81M

Pérdidas de ganancias operativas

--243.00K

--367.00K

--131.00K

Otros artículos no monetarios

---5.02M

--0.00

----

Cambio en el capital de trabajo

---2.86M

---2.95M

--53.00K

-Cambio en gastos prepago

--867.00K

----

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---2.46M

---4.13M

----

-Cambio en otros activos corrientes

--867.00K

--952.00K

---390.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---130.00K

---29.00K

--107.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---8.88M

---9.75M

---6.22M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

--501.00K

--80.00K

Gastos de capital

----

--501.00K

--80.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

--501.00K

--80.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

----

---501.00K

---80.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---51.00K

---329.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---51.00K

---329.00K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---51.00K

---329.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--95.50M

--106.08M

--112.38M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---8.93M

---10.58M

---6.30M

Saldo de efectivo final

--86.57M

--95.50M

--106.08M

Flujo de caja libre

----

---10.25M

---6.30M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.