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Trimestral
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
66.98%354.00M
10.95%676.00M
-53.72%334.00M
-19.00%664.00M
-57.71%212.00M
4.97%609.31M
1140.70%721.64M
4588.83%819.75M
1012.47%501.30M
386.31%580.48M
205.05%58.16M
-159.13%-18.26M
70.04%-54.94M
---202.75M
---55.37M
--30.88M
---183.35M
Ingresos netos por operaciones continuas
575.00%114.00M
-87.31%131.00M
-29.90%64.00M
-172.32%-105.00M
-126.42%-24.00M
911.77%1.03B
0.68%91.30M
292.33%145.19M
143.41%90.86M
125.20%102.06M
127.99%90.68M
85.44%-75.49M
29.06%-209.29M
---404.98M
---323.98M
---518.60M
---295.03M
Pérdidas de ganancias operativas
28.42%122.00M
55.47%120.00M
66.19%112.00M
60.17%106.00M
47.87%95.00M
35.64%77.18M
23.83%67.39M
9.57%66.18M
8.45%64.25M
2.32%56.90M
5.60%54.42M
28.67%60.40M
25.02%59.24M
--55.61M
--51.54M
--46.94M
--47.38M
Impuesto diferido
-76.60%11.00M
109.39%83.00M
--39.00M
--56.00M
--47.00M
---884.00M
----
----
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----
Otros artículos no monetarios
-8.95%173.00M
-67.48%56.00M
56.19%219.00M
31.88%229.00M
25.89%190.00M
0.87%172.22M
33.31%140.21M
3.04%173.64M
9.19%150.92M
37.92%170.74M
-9.44%105.18M
-56.26%168.52M
31.96%138.22M
--123.80M
--116.15M
--385.30M
--104.74M
Cambio en el capital de trabajo
-1.63%-187.00M
30.84%164.00M
-163.14%-214.00M
-22.78%269.00M
-246.75%-184.00M
-30.40%125.34M
232.81%338.94M
242.40%348.34M
227.04%125.38M
644.54%180.09M
-669.82%-255.20M
-465.63%-244.61M
33.11%-98.70M
---33.07M
--44.78M
--66.90M
---147.56M
-Cambio en cuentas por cobrar
-471.43%-80.00M
590.30%93.00M
159.91%93.00M
355.30%37.00M
-125.14%-14.00M
-445.00%-18.97M
-7728.04%-155.23M
61.46%-14.49M
20836.47%55.69M
112.43%5.50M
85.39%-1.98M
22.14%-37.61M
101.89%266.00K
---44.25M
---13.58M
---48.30M
---14.08M
-Cambio en el inventario
45.45%-18.00M
-432.62%-142.00M
32.33%-71.00M
-264.16%-130.00M
45.87%-33.00M
154.54%42.69M
-1.20%-104.92M
141.26%79.19M
-988.33%-60.97M
64.32%-78.27M
-150.60%-103.67M
-232.40%-191.95M
103.28%6.86M
---219.40M
---41.37M
---57.75M
---209.44M
-Cambio en otros activos corrientes
-101.82%-111.00M
227.66%112.00M
-81.16%-132.00M
-47.89%-77.00M
-192.19%-55.00M
-454.53%-87.73M
42.40%-72.86M
35.36%-52.06M
189.70%59.66M
-496.32%-15.82M
-22.89%-126.50M
-1050.66%-80.55M
8.18%-66.51M
--3.99M
---102.94M
---7.00M
---72.44M
-Cambio en otros pasivos corrientes
119.05%4.00M
-6.09%-124.00M
157.17%16.00M
15.89%-84.00M
52.55%-21.00M
-353.62%-116.88M
-2.58%-27.99M
8.67%-99.87M
-154.71%-44.26M
73.26%-25.77M
-751.80%-27.28M
-195.26%-109.35M
57.48%-17.38M
---96.37M
---3.20M
---37.04M
---40.87M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
66.98%354.00M
10.95%676.00M
-53.72%334.00M
-19.00%664.00M
-57.71%212.00M
4.97%609.31M
1140.70%721.64M
4588.83%819.75M
1012.47%501.30M
386.31%580.48M
205.05%58.16M
-159.13%-18.26M
70.04%-54.94M
---202.75M
---55.37M
--30.88M
---183.35M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
126.67%238.00M
-6.25%213.00M
102.80%376.00M
-52.41%176.00M
11.04%105.00M
91.55%227.19M
-33.93%185.40M
108.72%369.85M
-59.70%94.56M
-29.07%118.61M
48.30%280.61M
5.12%177.20M
59.85%234.66M
--167.21M
--189.22M
--168.57M
--146.80M
Gastos de capital
123.36%239.00M
-8.44%214.00M
99.32%380.00M
-52.71%178.00M
12.37%107.00M
92.86%233.73M
-32.73%190.65M
108.22%376.40M
-60.14%95.22M
-27.91%121.19M
49.11%283.40M
7.18%180.77M
62.71%238.91M
--168.11M
--190.06M
--168.66M
--146.83M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
126.67%238.00M
-6.25%213.00M
102.80%376.00M
-52.41%176.00M
11.04%105.00M
91.55%227.19M
-33.93%185.40M
108.72%369.85M
-59.70%94.56M
-29.07%118.61M
48.30%280.61M
5.12%177.20M
59.85%234.66M
--167.21M
--189.22M
--168.57M
--146.80M
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--68.00M
----
----
----
----
----
----
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----
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----
----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
131.25%25.00M
299.43%72.00M
-120.70%-7.00M
96.64%-2.00M
-776.53%-80.00M
-222.48%-36.10M
515.13%33.81M
-1617.19%-59.53M
182.31%11.82M
-642.37%-11.20M
32.17%-8.14M
-125.74%-3.47M
-290.30%-14.37M
---1.51M
---12.01M
--13.47M
---3.68M
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-82.05%-213.00M
46.45%-141.00M
-152.66%-383.00M
58.55%-178.00M
-41.42%-117.00M
-102.84%-263.29M
47.50%-151.59M
-137.66%-429.39M
66.78%-82.73M
23.06%-129.80M
-43.49%-288.75M
-16.49%-180.67M
-65.49%-249.03M
---168.71M
---201.23M
---155.10M
---150.48M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
-69.23%16.00M
112.28%20.00M
-127.09%-9.00M
-152.68%-132.00M
-33.43%52.00M
-880.82%-162.90M
-77.22%33.22M
312.49%250.56M
-60.66%78.12M
121.88%20.86M
25.89%145.82M
-332.69%-117.91M
-94.34%198.58M
---95.34M
--115.83M
--50.67M
--3.51B
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
-45.10%28.00M
110.99%19.00M
-115.58%-11.00M
-81.69%46.00M
63.93%51.00M
-734.68%-172.85M
-48.02%70.58M
306.54%251.16M
-83.79%31.11M
127.44%27.23M
24.16%135.78M
-369.24%-121.61M
348.71%191.95M
---99.24M
--109.36M
--45.17M
--42.78M
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
-100.00%0.00
-14.82%1.00M
-4.94%2.00M
-8092.82%-178.00M
-71.39%1.00M
-57.71%1.17M
-20.03%2.10M
-46.77%2.23M
-57.29%3.50M
-41.68%2.78M
-66.20%2.63M
-30.29%4.18M
-99.76%8.18M
--4.76M
--7.78M
--6.00M
--3.48B
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
-122.22%-12.00M
----
72.13%-11.00M
135.36%1.00M
24.10%54.00M
195.96%8.78M
-632.22%-39.46M
-475.97%-2.83M
2912.80%43.51M
-967.44%-9.15M
666.90%7.42M
0.61%-491.00K
87.22%-1.55M
---857.00K
---1.31M
---494.00K
---12.11M
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
-69.23%16.00M
112.28%20.00M
-127.09%-9.00M
-152.68%-132.00M
-33.43%52.00M
-880.82%-162.90M
-77.22%33.22M
312.49%250.56M
-60.66%78.12M
121.88%20.86M
25.89%145.82M
-332.69%-117.91M
-94.34%198.58M
---95.34M
--115.83M
--50.67M
--3.51B
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
7.75%6.03B
13.34%5.96B
22.14%5.79B
35.16%5.57B
51.79%5.60B
71.89%5.26B
44.97%4.74B
12.14%4.12B
-3.23%3.69B
-28.33%3.06B
-26.64%3.27B
-18.88%3.68B
171.91%3.81B
--4.27B
--4.46B
--4.53B
--1.40B
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
834.78%169.00M
-79.50%69.00M
-67.50%168.00M
-64.50%220.00M
-105.27%-23.00M
-46.31%336.66M
343.90%516.92M
252.87%619.76M
428.84%436.66M
236.42%627.06M
-11.15%-211.94M
-455.25%-405.40M
-104.24%-132.79M
---459.66M
---190.68M
---73.01M
--3.13B
Efecto de los cambios del tipo de cambio
107.06%12.00M
-416.51%-486.00M
361.72%226.00M
-533.03%-134.00M
-183.20%-170.00M
-1.27%153.55M
32.10%-86.35M
76.10%-21.17M
-119.05%-60.03M
2078.18%155.52M
-154.78%-127.17M
-16840.64%-88.56M
30.55%-27.40M
--7.14M
---49.91M
--529.00K
---39.46M
Saldo de efectivo final
11.23%6.20B
7.75%6.03B
13.33%5.96B
22.14%5.79B
35.16%5.57B
51.79%5.60B
71.90%5.26B
44.97%4.74B
12.14%4.12B
-3.23%3.69B
-28.33%3.06B
-26.64%3.27B
-18.88%3.68B
--3.81B
--4.27B
--4.46B
--4.53B
Flujo de caja libre
9.52%115.00M
23.01%462.00M
-108.66%-46.00M
9.62%486.00M
-74.14%105.00M
-18.23%375.58M
335.75%530.99M
322.75%443.35M
238.20%406.08M
223.85%459.29M
8.23%-225.24M
-44.45%-199.03M
11.00%-293.85M
---370.86M
---245.42M
---137.78M
---330.18M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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