Nebius se dispara un 8,62%, la participación del 'Buffett de la IA' desata el rally
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Las acciones de Nebius Group subieron más de un 8% tras conocerse que Situational Awareness, un fondo dirigido por Leopold Aschenbrenner (ex-OpenAI), adquirió una participación del 5,6%. Aschenbrenner destacó la infraestructura de IA como un cuello de botella crítico y elogió la plataforma de Nebius. El fondo ha mostrado rendimientos excepcionales en inversiones de IA. Nebius, anteriormente parte de Yandex, se ha convertido en un proveedor líder de nube de IA en Europa, con acuerdos previos con Meta, Nvidia y Microsoft. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 684% interanual. Los analistas presentan opiniones divididas sobre sus perspectivas a corto plazo, aunque la inversión de Aschenbrenner sugiere potencial a largo plazo en la infraestructura de IA.
TradingKey - Al 28 de agosto (hora del este), el proveedor de servicios de infraestructura en la nube de IA Nebius Group ( NBIS.US) vio cómo sus acciones se disparaban más de un 11% intradía antes de cerrar en 226,34 $, con una subida del 8,62%. El valor continuó subiendo más de un 1,5% en las operaciones nocturnas, situando su ganancia acumulada en lo que va de año en el 170,4%.
El catalizador del actual repunte del precio de las acciones fue la revelación de que Situational Awareness, un fondo de cobertura dirigido por el ex investigador de OpenAI Leopold Aschenbrenner, ha adquirido una participación del 5,6% en Nebius, mediante la compra de aproximadamente 12,41 millones de acciones ordinarias de Clase A.
Al 27 de mayo (hora del este), la posición estaba valorada en aproximadamente 2.600 millones de dólares, lo que convierte a Situational Awareness en el mayor accionista institucional de Nebius.
En el ámbito de la inversión en IA, Aschenbrenner, de 24 años, ha forjado un historial notablemente excepcional. Anteriormente fue un miembro principal del equipo de Superalineación de OpenAI. Según Aschenbrenner: "La infraestructura de IA es el cuello de botella más crítico en la carrera por la computación, y Nebius ha construido una de las plataformas de capital más eficientes para abordar este problema".
Los activos bajo gestión (AUM) de Situational Awareness se dispararon de 225 millones de dólares a 13.700 millones de dólares en menos de dos años, con rendimientos en sus principales participaciones que oscilan mayoritariamente entre el 100% y el 800%.
Gil Luria, director de investigación tecnológica de D.A. Davidson, comentó: "En los últimos años, se ha ganado una reputación por elegir con precisión a los ganadores en el sector de la IA. Esta participación indica su convicción de que el sector de la nube de IA ofrece actualmente el mayor potencial de apalancamiento".
Desde una perspectiva fundamental, Nebius era anteriormente el negocio en el extranjero del gigante de internet ruso Yandex. Tras una reestructuración, se ha transformado por completo en un proveedor líder de servicios en la nube de IA en Europa.
Respaldo de los gigantes de la IA
En marzo de este año, Meta firmó un acuerdo de infraestructura de cinco años con Nebius por un total de 27.000 millones de dólares. Durante el mismo periodo, Nvidia anunció una inversión de 2.000 millones de dólares en Nebius, adquiriendo una participación de aproximadamente el 8,3% a un precio de 94,94 dólares por acción. Además, Microsoft es un cliente clave de Nebius, ya que ambas partes firmaron un acuerdo de asociación por valor de 19.400 millones de dólares el pasado septiembre.
Los resultados del primer trimestre mostraron que los ingresos se dispararon un 684% interanual hasta alcanzar los 399 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado pasó de registrar pérdidas a un beneficio de 129,5 millones de dólares. La dirección ha elevado el objetivo de potencia contratada para todo el año a más de 4 gigavatios, ya que la expansión de la infraestructura de IA está progresando por delante de lo previsto.
Se intensifica la divergencia entre analistas
Los analistas también se mantienen divididos sobre las perspectivas de Nebius.
El 16 de mayo, CICC elevó su precio objetivo a 275 dólares manteniendo una calificación de Outperform; por el contrario, D.A. Davidson emitió una calificación Neutral el 19 de mayo con un precio objetivo de 250 dólares, sugiriendo que, si bien la acción goza de una prima de crecimiento razonable, su margen para un mayor repunte a corto plazo podría ser limitado. Anteriormente, D.A. Davidson había rebajado a Nebius a Neutral, señalando que el precio de sus acciones ya refleja plenamente las altas expectativas de crecimiento para la infraestructura de IA en la nube.
A corto plazo, no se puede ignorar el riesgo de volatilidad en el sector altamente especulativo de la infraestructura de IA tras meses de rápidas ganancias; sin embargo, desde una perspectiva a más largo plazo, la señal enviada por la significativa participación de Aschenbrenner en Nebius es reveladora: la infraestructura de IA en la nube está evolucionando hacia una "reserva de ahorros para la riqueza de la IA".
Para los inversores que buscan apuestas genuinas en infraestructura dentro de la carrera de la IA, el hecho de si el impulso a corto plazo del actual rally de Nebius puede sostenerse dependerá de si sus avances reales en reservas de energía y expansión de la potencia de cómputo pueden seguir materializándose.
Este contenido ha sido traducido por IA y revisado por humanos. Se ofrece solo con fines de referencia e información general, y no constituye asesoramiento en materia de inversión.
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