El Dólar estadounidense se mantiene cerca de su máximo de 10 semanas mientras los mercados rechazan recortes agresivos de tasas de la Fed

• El Dólar estadounidense alcanza varios niveles importantes frente a la mayoría de las principales divisas del G10.
• Los mercados se preparan para la intervención de tres oradores de la Fed.
• El Índice del Dólar estadounidense supera niveles importantes al alza, aunque lucha por avanzar más.

El Dólar estadounidense (USD) se consolida ampliamente el martes después de alcanzar un máximo de 10 semanas el lunes, impulsado por la opinión de los inversores de que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés tan rápidamente y agresivamente como se esperaba anteriormente. Además, los mercados parecen estar apostando por una posible victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, después de que varios sitios de apuestas y encuestas mostraran al candidato republicano comenzando a liderar.

El calendario económico de EE.UU. es nuevamente bastante ligero el martes. Además del Índice manufacturero Empire State de Nueva York para octubre, no hay mucho con el potencial de emocionar a los mercados. Más bien, busque algunos movimientos provenientes de los tres funcionarios de la Fed que están programados para hablar.

Resumen diario de los mercados: Los oradores de la Fed tienen trabajo por delante

• A las 12:30 GMT, se publicará el Índice manufacturero Empire State de Nueva York para octubre. Los economistas esperan que caiga a 2.3 desde 11.5 anteriormente.
• A las 15:30 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, pronunciará un discurso principal y participará en una conversación moderada y una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia en un evento organizado por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.
• Cerca de las 17:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, participará en una transmisión en vivo sobre oportunidades de carrera y diversidad en Economía.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, cerrará este día de negociación con comentarios mientras participa en una conversación moderada en The Gathering Spot sobre cómo la economía afecta a las pequeñas empresas cerca de las 23:00 GMT.
• Las acciones están por todas partes, con las acciones chinas cerrando sustancialmente a la baja, mientras que Japón subió en el día. Las acciones europeas parecen lentas mientras que los futuros estadounidenses están bastante planos.
• La expectativa de tasas de la Fed del CME para la reunión del 7 de noviembre muestra una probabilidad del 86.8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, mientras que el 13.2% restante no espera un recorte de tasas. Las probabilidades de un recorte de tasas de 50 puntos básicos han sido completamente descartadas.
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. se negocia en 4.07%, un poco más suave que el máximo de la semana pasada en 4.11% el jueves.

Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: ¡Cuidado ahora!

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrenta cierta resistencia con una segunda ruptura falsa y rechazo en la media móvil simple (SMA) de 100 días en 103.23. El riesgo es que, con el segundo rechazo, el DXY vea a los vendedores entrar y defender esa SMA de 100 días. Podría desarrollarse una amplia caída en busca de soporte con un retorno a 101.90 como primer nivel de soporte pivotal.

El primer nivel de resistencia en 103.18 está bajo presión, con el DXY negociándose alrededor de él por segundo día consecutivo. Una vez por encima de ese nivel, emerge un área muy volátil, con la mencionada media móvil simple (SMA) de 100 días en 103.23, la SMA de 200 días en 103.78, y los niveles pivote de 103.99-104.00.

A la baja, la SMA de 55 días en 101.90 es la primera línea de defensa, respaldada por el nivel redondo de 102.00 para atrapar cualquier presión bajista y desencadenar un rebote. Si ese nivel no funciona, 100.62 también actúa como soporte, que fue el mínimo del 28 de diciembre de 2023. Más abajo, debería tener lugar una prueba del mínimo del año hasta la fecha de 100.16 antes de más caídas. Finalmente, y eso significa renunciar al gran nivel de 100.00, entra en juego el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58.

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario