Dow-Jones-Futures bleiben angesichts des hawkishen Zinsausblicks der Fed und der Führungskrise bei Nvidia stabil
- US-Index-Futures kämpfen, da die heißen US-VPI-Daten die Marktchancen für eine Fed-Zinserhöhung im Dezember auf nahezu 91% steigen ließen.
- Die Nvidia-Aktien stürzten nachbörslich um mehr als 8,5% ab, nachdem Berichte über Führungsturbulenzen und eine mögliche Absetzung von CEO Jensen Huang aufgekommen waren.
- Der reguläre Mittwochshandel schloss höher, angeführt von einem Anstieg von CoreWeave um 25%, der Nasdaq und den S&P 500 Auftrieb verlieh.
Die Dow-Jones-Futures bleiben während der europäischen Handelszeiten am Donnerstag um 52.580 stabil. Unterdessen fallen die S&P 500-Futures um 0,43% und werden bei rund 7.610 gehandelt, während die Nasdaq-100-Futures um 0,92% nachgeben und bei rund 28.210 gehandelt werden.
Die US-Aktienindex-Futures stehen angesichts der zunehmenden hawkishen Stimmung im Hinblick auf den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve (Fed) vor Herausforderungen. Auslöser hierfür sind die heißer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten des US-Verbraucherpreisindex (VPI).
Die Händler haben ihre Wetten auf eine Zinserhöhung im Dezember verstärkt, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller Anfang dieser Woche angedeutet hatte, dass er eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt oder sogar einen Schritt um einen halben Prozentpunkt unterstützen würde, falls sich die Inflation verschärft. Laut dem CME FedWatch-Tool preisen die Märkte inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 91% für eine Zinserhöhung im Dezember ein.
Die Marktstimmung wurde vorsichtiger, da die Nvidia-Aktien nach Berichten über mögliche Führungsturbulenzen bei dem Chiphersteller erneut unter Verkaufsdruck gerieten. Im nachbörslichen Handel stürzte die Aktie um mehr als 8,5% ab, nachdem die New York Times über Vorwürfe einer Beziehung zwischen CEO Jensen Huang und einer Führungskraft des Unternehmens berichtet hatte, während das Wall Street Journal meldete, dass der Vorstand seine Absetzung vorbereite. Angesichts der zentralen Rolle Nvidias im KI-Boom besteht bei Instabilität in dem Unternehmen das Risiko, dass es zu umfassenderen Auswirkungen an den globalen Märkten kommt.
Zuvor hatten US-Aktien den regulären Mittwochshandel höher beendet, wobei der Nasdaq Composite und der S&P 500 um 1,6% bzw. 1,31% zulegten, während der Dow Jones Industrial Average um 0,49% stieg. Der Anstieg wurde durch einen Kurssprung von 25% bei dem KI-Computing-Unternehmen CoreWeave gestützt, der auf einen optimistischen Geschäftsausblick zurückzuführen war und dazu beitrug, das Vertrauen der Anleger in den breiteren KI-Sektor zu stärken.
Der Handel mit US-Anleihen pausiert, da der Veterans Day den Treasury-Markt schließt
Laut HSBC war die Aktivität am US-Zinsmarkt zur Wochenmitte verhalten, da „der US-Treasury-Markt anlässlich des Veterans Day geschlossen war“, wodurch vorübergehend ein wichtiger Referenzpunkt für die Preisbildung bei Anleihen und assetklassenübergreifende Kapitalströme wegfiel.
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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