Australischer Dollar testet 0,7000, da eine RBA-Zinserhöhung inmitten einer Risk-off-Stimmung bevorsteht

• AUD/USD kämpft nahe 0,7000, da schwache asiatische Aktien die Stimmung dämpfen.
• Die RBA dürfte die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,85% anheben.
• Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung sinkt auf 72%, da WTI-Öl um 6,50% einbricht.

Der australische Dollar begann die Woche gegenüber dem US-Dollar schwächer, bei rund 0,7000, wie im Tageschart von AUD/USD dargestellt, da sich Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) nach optimistischen US-Konjunkturdaten einstellen.

AUD/USD steht unter Druck, trotz Schwäche des US-Dollars; Händler warten auf die RBA-Sitzung zur Geldpolitik

Die Märkte wurden risikoavers, da US-Technologieaktien nach den Apple-Ergebnissen nachgaben und damit den asiatischen Aktien Abwärtsdruck verliehen. Die positive Stimmung entstand inmitten von Spekulationen über eine Lösung des US-Iran-Konflikts, nachdem Nachrichtenagenturen berichteten, dass Hardliner im Iran dem iranischen Präsidenten Pezeshkian die Befugnis erteilt hätten, in einen Dialog einzutreten, während Trump sagte, er werde nach der Wahl nicht zuschlagen.

Auf der Datenseite stieg der ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe im Oktober von 54,5 auf 55,5 und übertraf damit die Prognosen von 54,6. Die Unterkomponente des EMI für die Inflation ging leicht zurück, blieb jedoch im expansiven Bereich. Dennoch senkten die Geldmärkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte von 80% vor einer Woche auf 72%, wie das CME FedWatch Tool zeigt.

Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen und belasteten den Greenback. Der US Dollar Index (DXY), der die Entwicklung des Buck gegenüber seinen Pendants misst, liegt 0,17% niedriger bei 101,78.

Das Retracement wurde auf den Einbruch der Ölpreise zurückgeführt, ein Hinweis darauf, dass der Inflationsdruck kurzfristig nachlassen könnte. Die US-Rohöl-Benchmark West Texas Intermediate (WTI) verlor am Montag 6,50% und fiel auf 96,25 USD pro Barrel.

Im weiteren US-Kalender ist die Veröffentlichung der Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS) entscheidend für die Beurteilung der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Factory Orders im September von 0,1% im August auf 1,2% verbessern.

In Australien wird erwartet, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,85 % anhebt, was laut LSEG-Daten die letzte Zinserhöhung in diesem Jahr und im kommenden Jahr wäre. Nach der Entscheidung der RBA wird die Pressekonferenz von Gouverneurin Michele Bullock aufmerksam auf Hinweise zur künftigen Zinsentwicklung beobachtet.

ANZ-Analysten schrieben in einer Notiz, dass „die Kommunikation nach der Sitzung sich wahrscheinlich auf die schwierigen Entscheidungen konzentrieren wird, vor denen die RBA in einer Welt von Angebotsschocks und begrenzten Kapazitäten steht.“

Sie fügten hinzu, dass sie eine Aufwärtskorrektur der Arbeitslosenquote erwarten und dass die RBA ihre Prognosen an den Kerninflationswert nach dem getrimmten Mittelwert anpassen wird.

AUD/USD-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert AUD/USD um 0,6996 und behält damit kurzfristig einen bearishen Ton bei, da das Paar unter dem Cluster des einfachen gleitenden Durchschnitts nahe 0,7063 bleibt. Das Paar ist wieder unter den jüngsten Ausbruch der Aufwärtstrendlinie bei 0,7117 gefallen, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Versuche, einen Boden zu bilden, ins Stocken geraten sind, während der Relative Strength Index (14) bei 46 eher auf ein neutrales bis schwaches Momentum als auf klar überverkaufte Bedingungen hindeutet.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand im Bereich des einfachen gleitenden Durchschnitts nahe 0,7063, gefolgt vom zurückeroberten Ausbruch der Aufwärtstrendlinie um 0,7117, mit einer stärkeren Begrenzung an der horizontalen Barriere nahe 0,7198. Auf der Unterseite zeigt sich die erste Unterstützung am Ausbruch der steigenden Trendlinie um 0,6922, während sich die tiefere strukturelle Nachfrage in Richtung der früheren Ursprünge der Aufwärtstrendlinie im Bereich von 0,6897–0,6833 konzentriert, wo Käufer einen weiteren Rückgang wahrscheinlich abbremsen würden.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)