Australischer Dollar gibt nach, da hawkische Haltung der Fed und Spannungen mit dem Iran den US-Dollar stützen

• Der Australische Dollar gibt am Montag um 0,24% nach, da sich der US-Dollar von frühen Verlusten erholt.
• Die hawkische Haltung der Federal Reserve und erneute Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran stützen die Nachfrage nach sicheren Häfen.
• Anleger warten auf US-Inflationsdaten und eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh für weitere geldpolitische Hinweise.

AUD/USD notiert am Montag um 0,6965, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 0,24% im Minus, nachdem die frühen Gewinne wieder abgegeben wurden. Der Australische Dollar (AUD) hat Mühe, seine Aufwärtsdynamik gegenüber dem US-Dollar (USD) aufrechtzuerhalten, da anhaltende geopolitische Spannungen und Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung durch die Federal Reserve (Fed) den Greenback stützen.

Der US-Dollar schwächte sich zu Wochenbeginn zunächst ab, belastet durch einen Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen von Mehrjahreshöchstständen. Optimismus rund um ein mögliches Energieabkommen zwischen Russland und der Ukraine trug ebenfalls dazu bei, Sorgen über globale Kraftstoffengpässe und Inflationsdruck zu lindern. Der Greenback erholte sich jedoch anschließend, da die Anleger angesichts des geldpolitischen Ausblicks und der geopolitischen Entwicklungen vorsichtig blieben.

Die hawkische Haltung der Fed bietet dem US-Dollar weiterhin eine zugrunde liegende Unterstützung. Obwohl Anleger ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung bei der Sitzung Ende Oktober zurückgeschraubt haben, bleibt die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember auf dem Tisch.

Auch die geopolitische Unsicherheit begrenzt die Erholung des Australischen Dollars. Am Wochenende intensivierte die vom Iran unterstützte Houthi-Bewegung im Jemen ihre Angriffe auf Saudi-Arabien und nahm den King Khalid International Airport in Riad mit Raketen und Drohnen ins Visier. Unterdessen brachte US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit erneuter Militärschläge gegen den Iran ins Spiel, was die Sorgen über eine breitere Eskalation im Nahen Osten verstärkte.

Diese Entwicklungen stützen die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen, während sie den risikosensiblen Australischen Dollar belasten. Der Aussie bleibt besonders anfällig für Veränderungen der globalen Risikostimmung, insbesondere wenn geopolitische Spannungen mit Erwartungen einer restriktiven US-Geldpolitik zusammentreffen.

Mit Blick nach vorn richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf wichtige US-Inflationsdaten, die für diese Woche angesetzt sind. Der Erzeugerpreisindex (EPI) wird am Mittwoch veröffentlicht, gefolgt vom Verbraucherpreisindex (VPI) am Donnerstag. Stärker als erwartete Inflationszahlen könnten die Erwartungen an eine weitere Straffung durch die Fed untermauern, dem US-Dollar möglicherweise zusätzlichen Rückenwind verleihen und den Abwärtsdruck auf AUD/USD erhöhen.

Marktteilnehmer werden auch die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh auf den Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Bangkok am Freitag genau verfolgen. Seine Äußerungen könnten weitere Einblicke in den geldpolitischen Ausblick der Fed geben und die Richtung des US-Dollars beeinflussen.

AUD/USD technische Analyse

Im Ein-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,6966 und behält damit einen bärischen intraday-Ton bei, da es sich unter dem einfachen 100-Stunden-Durchschnitt (SMA) bei 0,6970 hält und nur geringfügig über dem 200-Stunden-SMA nahe 0,6960 liegt. Der Relative Strength Index (RSI) bei 39 zeigt ein schwaches Abwärtsmomentum und deutet darauf hin, dass die Verkäufer die Initiative behalten, da Erholungen Schwierigkeiten haben, den nahegelegenen Widerstand der gleitenden Durchschnitte zu überwinden.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 100-Stunden-SMA bei 0,6970, gefolgt von den horizontalen Barrieren bei 0,6995 und 0,7005, wobei stärkere Deckelungen dann bei 0,7045, 0,7075, 0,7105 und 0,7140 zu sehen sind. Auf der Unterseite ergibt sich die unmittelbare Unterstützung bei 0,6932, vor 0,6904 und 0,6883, während ein klarer Bruch unter diese Niveaus die Aufmerksamkeit wieder auf den 200-Stunden-SMA um 0,6960 lenken würde, da sich die breitere bärische Struktur weiter ausbildet.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)