Forex Today: Euro stabilisiert sich, während die Märkte auf Kommentare von Zentralbankern warten
Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 8. Oktober wissen müssen:
Der Euro (EUR) hält sich im europäischen Handel am Donnerstag gegenüber seinen Rivalen stabil, nachdem er zur Wochenmitte deutliche Verluste erlitten hatte. Im weiteren Tagesverlauf werden Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England (BoE) und der Europäischen Zentralbank (EZB) Reden halten. Darüber hinaus wird die EZB das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im September veröffentlichen, und der US-Wirtschaftskalender enthält die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Daten zu den Großhandelsbeständen für August.
Euro - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am schwächsten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.61% | 0.29% | 0.21% | -0.02% | 0.00% | 0.40% | 0.57% | |
| EUR | -0.61% | -0.32% | -0.34% | -0.63% | -0.58% | -0.22% | -0.03% | |
| GBP | -0.29% | 0.32% | -0.02% | -0.31% | -0.27% | 0.14% | 0.29% | |
| JPY | -0.21% | 0.34% | 0.02% | -0.23% | -0.10% | 0.24% | 0.40% | |
| CAD | 0.02% | 0.63% | 0.31% | 0.23% | 0.11% | 0.36% | 0.61% | |
| AUD | -0.01% | 0.58% | 0.27% | 0.10% | -0.11% | 0.40% | 0.57% | |
| NZD | -0.40% | 0.22% | -0.14% | -0.24% | -0.36% | -0.40% | 0.17% | |
| CHF | -0.57% | 0.03% | -0.29% | -0.40% | -0.61% | -0.57% | -0.17% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Die sich ausweitenden Renditeabstände zwischen französischen und deutschen Anleihen sowie wachsende Zweifel an der Fähigkeit der EZB, die Geldpolitik zu straffen, zwangen den Euro am Mittwoch, unter Abwärtsdruck zu bleiben. EUR/USD verlor mehr als 0,5% und kam dem 17-Monats-Tief, das es letzte Woche nahe 1,1160 erreicht hatte, gefährlich nahe. EUR/JPY fiel im Tagesverlauf um 0,6%, während EUR/GBP den neunten Handelstag in Folge im negativen Bereich schloss. Am frühen Donnerstag handelt EUR/USD im Tagesvergleich leicht niedriger, etwas unter 1,1200.
Während der US-Handelsstunden veröffentlichte die Fed das Protokoll der September-Sitzung. Die Veröffentlichung zeigte, dass die meisten Entscheidungsträger der Ansicht waren, dass bis zum Jahresende wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung angemessen wäre, und dass sie sich zunehmend auf Aufwärtsrisiken für die Inflation, eine robuste Wirtschaft und die Möglichkeit konzentrierten, dass starke KI-Investitionen den Nachfragedruck verstärken könnten.
Euro findet begrenzte Unterstützung, da die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung sinkt
Analysten der Commerzbank stellen fest, dass aus der Perspektive des "erwarteten Zinsdifferenzials zwischen dem Euroraum und den USA" die jüngsten Entwicklungen den Euro tatsächlich "etwas gestützt" hätten. Sie weisen darauf hin, dass "die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober nun niedriger eingeschätzt wird als noch Ende letzter Woche", eine Verschiebung, die "durch das gestern veröffentlichte FOMC-Protokoll verstärkt wurde". Laut Commerzbank sei zwar "weiterhin vielen Entscheidungsträgern eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr lieber, doch der Zeitpunkt bleibt ungewiss", und wichtig sei zudem, dass "nur eine zusätzliche Zinserhöhung erwähnt wurde und nicht die mehreren Zinsschritte, die die Märkte weiterhin einpreisen", was die hawkischen Implikationen für den USD dämpfe und dem EUR nur begrenzte Entlastung verschaffe.
In der Zwischenzeit gewinnen die Rohölpreise am Donnerstag an Fahrt, wobei das Barrel West Texas Intermediate (WTI) im Tagesverlauf um mehr als 2% zulegt und leicht über 90,50 USD gehandelt wird. Auch die Märkte scheinen eine vorsichtige Haltung eingenommen zu haben, da die Futures auf US-Aktienindizes im Tagesverlauf um etwa 0,7% nachgeben.
Das Pentagon habe das US Central Command (CENTCOM) vor mehreren Tagen angewiesen, die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen im Iran abzuschließen, berichtete Axios am Mittwoch. US-Präsident Donald Trump habe noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen und auch kein konkretes Datum für Luftschläge genannt, doch US- und israelische Quellen sagten, dies könne vor den US-Zwischenwahlen und möglicherweise den israelischen Wahlen eine Woche zuvor geschehen. Ein Beamter des Weißen Hauses erklärte, Trump habe jederzeit alle Optionen offen.
Japans Ministerpräsidentin Takaichi Sanae sagte am Donnerstag, dass das Land derzeit keine reflationäre Politik benötige, und fügte hinzu, dass sie das Vertrauen der Märkte durch eine äußerst transparente Kommunikation gewinnen wolle. Nach einem nahezu unveränderten Schlusskurs am Mittwoch hält sich USD/JPY am Donnerstagmorgen in Europa mit kleinen Gewinnen über 158,50.
Gold (XAU/USD) verlor am Mittwoch mehr als 1%, belastet durch die breite Stärke des USD. XAU/USD korrigiert am Donnerstag nach oben und handelt über 4.100 USD.
GBP/USD tut sich schwer, Erholungsmomentum aufzubauen, und notiert nach dem deutlichen Rückgang vom Mittwoch nahe 1,3200.
AUD/USD notiert nach einem Rückgang von 0,3% am Mittwoch im Minus nahe 0,6950. Zuvor am Tag zeigten Daten aus Australien, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher im Oktober auf 5,3% gestiegen sind, nach 4,9% im September.
EZB - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Europäische Zentralbank (EZB), mit Sitz in Frankfurt am Main, steuert die Geldpolitik der Eurozone. Ihr Hauptziel ist die Preisstabilität, definiert durch eine Inflationsrate von rund 2 %. Durch Anpassungen der Zinssätze beeinflusst die EZB maßgeblich den Wechselkurs des Euros, der tendenziell durch höhere Zinsen gestärkt und durch niedrigere geschwächt wird.
In extremen Situationen kann die Europäische Zentralbank ein Instrument namens Quantitative Easing (QE) einsetzen. QE bedeutet, dass die EZB Euros druckt und diese verwendet, um Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Banken und anderen Finanzinstitutionen zu kaufen. QE führt in der Regel zu einer Abschwächung des Euros. Es wird als letztes Mittel eingesetzt, wenn Zinssenkungen allein das Ziel der Preisstabilität nicht erreichen können. Die EZB setzte QE während der Finanzkrise 2009-2011, 2015 bei anhaltend niedriger Inflation und während der COVID-19-Pandemie ein.
Quantitative Straffung (QT) ist das Gegenteil von QE: Statt Staatsanleihen zu kaufen, stellt die EZB den Ankauf ein und reinvestiert fällige Beträge nicht mehr. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Euro aus, da es die Liquidität am Markt verringert.
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