Australischer Dollar übertrifft riskante Wettbewerber trotz schwacher Handelsbilanzdaten

• Der australische Dollar gewinnt gegenüber seinen wichtigsten Pendants, obwohl die Handelsbilanzdaten für August schwach bleiben.
• Der australische Handelsüberschuss schrumpfte im August auf A$495 Millionen von A$1.351 Mio. im Juli.
• Die RBA erhöhte am Dienstag ihre Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4,6 %.

Der australische Dollar (AUD) notiert während der europäischen Handelssitzung am Donnerstag gegenüber seinen risikobehafteten Pendants höher, liegt jedoch gegenüber sicheren Häfen im Minus.

Der Antipode gewinnt, obwohl die Daten zur australischen Handelsbilanz für August schwach blieben. Bereits im Tagesverlauf zeigte der Bericht zur Handelsbilanz, dass sich der Überschuss im August deutlich auf A$495 Millionen verringerte, verglichen mit einem Überschuss von A$1.351 Mio. im vorherigen Wert (revidiert von A$1.923 Mio.). Die Daten signalisierten, dass ein starkes Wachstum der Importe des Landes die gesamten Handelsdaten belastete.

Die Importe stiegen im August um 5,8 %, nachdem sie im Juli um 2,4 % zurückgegangen waren. Die Exporte legten um 3,7 % zu, nachdem sie im Vormonat um 3,6 % geschrumpft waren.

An der geldpolitischen Front erhöhte die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) auf 4,6 %. Dies war die vierte Zinserhöhung der RBA um 25 Basispunkte in diesem Jahr. RBA-Gouverneurin Michele Bullock ließ die Tür für eine weitere Straffung der Geldpolitik offen und verwies darauf, dass die Zentralbank entschlossen sei, die Inflation auf das 2%-Ziel zu senken.

Gegenüber dem US-Dollar (USD) notiert die australische Währung nahezu unverändert bei rund 0,6945. Der US-Dollar zeigt sich insgesamt fest, gestützt durch starke Kapitalzuflüsse angesichts der stark steigenden Renditen von US-Staatsanleihen. Im Tagesverlauf erreichen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen ein neues Zwei-Jahres-Hoch nahe 5,34 %.

Dollar-Unterstützung gestützt, da höhere US-Renditen Kapitalzuflüsse anziehen

Kit Juckes von Societe Generale argumentiert, dass die jüngsten US-Politikvorschläge und der damit verbundene Anstieg der Renditen die Aussichten für einen stärkeren Dollar untermauern. Er weist darauf hin, dass Versuche, den Dollar seit Beginn der Zinserhöhungen durch die Fed nach unten zu reden, weitgehend gescheitert sind, während höhere US-Renditen stattdessen Kapitalzuflüsse anziehen, zu einer Zeit, in der Europa inmitten der globalen Energiekrise mit zunehmenden Wachstumsrisiken konfrontiert ist. Nach Ansicht von Societe Generale „löst“ die USA vorerst den Bedarf an größeren Kapitalzuflüssen in einer Welt, die angesichts der US-Politik zunehmend nervös ist, „indem sie höhere Renditen bietet“. Ihrer Ansicht nach „wird diese Dynamik weiterhin Geld ins Land lenken und den Dollar stützen, bis das Wachstum zu leiden beginnt.“

AUD/USD Technische Analyse

Auf dem Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,6947 und behält damit eine bärische kurzfristige Tendenz bei, da der Spot unter dem 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 0,7063 und einem dichten Band von Fibonacci-Widerständen bleibt. Das Paar bewegt sich knapp über dem 78,6%-Retracement bei 0,6946, wodurch dieses Niveau zu einem fragilen Boden wird, während der Relative Strength Index (RSI) bei 27,2 in den überverkauften Bereich abrutscht und darauf hindeutet, dass das Abwärtsmomentum ausgedehnt, aber noch nicht umgekehrt ist.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 0,7008, gefolgt vom 50,0%-Retracement bei 0,7052 und dem 20-Tage-EMA bei 0,7063, mit weiteren Begrenzungen beim 38,2%-Niveau bei 0,7096 und dem 23,6%-Retracement bei 0,7150 vor dem Hoch bei rund 0,7237. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 78,6%-Retracement bei 0,6946, wobei ein Bruch das 100,0%-Fibonacci-Niveau bei 0,6867 als nächstes bärisches Ziel freilegen würde.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)