Aussie-Dollar fällt unter 0,70, da Bullocks dovishe Haltung die schwachen PCE-Daten überlagert

• AUD/USD rutscht trotz schwächerer US-Inflation und sinkender Fed-Zinserhöhungswetten ab.
• Bullock signalisiert, dass eine weitere Straffung der RBA möglicherweise nicht notwendig ist.
• ANZ sieht nach der hartnäckigen bereinigten Inflation weiterhin das Risiko einer Zinserhöhung im November.

Der australische Dollar verzeichnete am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar Verluste von 0,57%, obwohl US-Daten die hawkischen Wetten auf die Federal Reserve dämpften, während die dovishe Haltung der RBA-Gouverneurin Michele Bullock den Antipoden belastete. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert AUD/USD bei 0,6947, nachdem das Paar bei 0,6995 ein Hoch erreicht hatte.

AUD/USD fällt, da die Vorsicht der RBA die gesunkenen Erwartungen an eine Straffung der Fed überwiegt

Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA lag im August bei 3,4% gegenüber dem Vorjahr und damit unter den Schätzungen von 3,7% und unverändert gegenüber dem Juli-Wert. Gleichzeitig blieb der Kern-PCE, der volatile Posten ausschließt und von der Fed als bevorzugtes Inflationsmaß herangezogen wird, bei 3% gegenüber dem Vorjahr unverändert und lag damit unter den Schätzungen von 3,3%.

Andere Daten zeigten, dass das US-BIP im zweiten Quartal wie erwartet von 1,5% QoQ auf 2,2% QoQ gestiegen ist, die Schätzungen übertroffen hat und darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft weiterhin robust zeigt.

Die US-Inflationsdaten haben die hawkischen Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Oktober gedämpft. Noch einen Tag zuvor sahen die Geldmärkte eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 60% für eine Erhöhung um 25 Basispunkte, doch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sehen sie laut Daten von Prime Terminal nun eine Wahrscheinlichkeit von 61% für ein Abwarten.

Trotzdem gab der AUD/USD nach, nachdem RBA-Bullock gesagt hatte: "Wenn die Inflation sinkt, könnten keine weiteren Zinserhöhungen nötig sein." Australiens Inflationsdaten zeigten, dass der Trimmed Mean CPI bei 3,6% gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb, wie von Ökonomen erwartet.

ANZ-Analysten schrieben in einer Notiz, dass "der CPI für August mit unserer bestehenden Prognose übereinstimmt, wonach die bereinigte Durchschnittsinflation im dritten Quartal bei 1,0% q/q liegen wird," und dass sie eine weitere Zinserhöhung durch die RBA erwarten.

Ihre Begründung lautet, dass „Wir würden eine solche Quartalszahl als eine deutliche positive Überraschung im Vergleich zu den Prognosen in der August-Ausgabe der RBA-Erklärung zur Geldpolitik ansehen. Daher halten wir eine weitere Zinserhöhung bei der Sitzung im November, die den Cash Rate auf 4,85% anheben würde, weiterhin für wahrscheinlicher als nicht. Gouverneurin Bullock sagte in der Pressekonferenz nach der Sitzung im September zwar, dass die Q3-Daten ihnen nur etwas über die Vergangenheit sagen würden und dass es bei einer weiteren Straffung um die Zukunft gehen würde.“

Als Nächstes stehen im australischen Wirtschaftskalender die Veröffentlichung der Handelsbilanz für August sowie der Financial Stability Review an. In den USA achten Händler auf Reden von Fed-Mitgliedern, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Nonfarm Payrolls am Freitag.

AUD/USD Preisprognose: Technischer Ausblick

Auf dem Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,6946 und setzt damit eine kurzfristig rückläufige Tendenz fort, da der Spot unter dem dreifachen einfachen gleitenden Durchschnitt um 0,7092 sowie unter einer Reihe aufwärts gerichteter Unterstützungstrendlinien bleibt, deren Bruchniveaus nun als Widerstand dienen. Der Relative Strength Index (14) ist in Richtung des überverkauften Bereichs nahe 27 gefallen, was auf ein überdehntes Abwärtsmomentum hindeutet, den breiteren Druck durch das darüber liegende gleitende-Durchschnitts-Bündel und die abwärts gerichtete langfristige Trendlinie, die bei etwa 0,8015 beginnt, jedoch noch nicht in Frage stellt.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim Bruch der Aufwärtstrendlinie um 0,7051, gefolgt vom zusammengefassten einfachen gleitenden-Durchschnitts-Bündel nahe 0,7092 und anschließend der horizontalen Barriere bei 0,7198, wobei höhere Widerstandsniveaus bei den ehemaligen Unterstützungsbrüchen der Trendlinie um 0,7398, 0,8763 und 0,9638 liegen. Auf der Unterseite bietet die jüngste aufwärts gerichtete Trendlinie mit einem Bruchniveau nahe 0,6909 unmittelbare Unterstützung, und ein Tagesschluss unter diesem Bereich würde die rückläufige Struktur bestätigen und weitere Schwäche offenlegen, während Erholungen unterhalb der genannten Widerstandszone begrenzt bleiben.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)