Kanadischer Dollar schwächt sich angesichts fallender Ölpreise und eines stärkeren US-Dollars ab

• Kanadischer Dollar fällt, da die Ölpreise nach Berichten über US-Iran-Gespräche zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus nachgeben.
• Geopolitische Pattsituationen halten an, da Iran ein Ende der Hafensperren fordert, während die USA an ihrer harten Haltung festhalten.
• US-Dollar legt zu, da CME-FedWatch-Daten eine Wahrscheinlichkeit von 67,5% für eine Zinserhöhung im Oktober zeigen.

USD/CAD baut seine Gewinne am fünften Handelstag in Folge aus und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Freitag um 1,4140. Das Paar legt zu, da der rohstoffgebundene Kanadische Dollar (CAD) durch fallende Rohölpreise unter Druck gerät.

Die Rohölpreise fallen, nachdem Berichte aufkamen, dass die Vereinigten Staaten (US) und Iran eine schrittweise Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus und zur Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen erwägen. Vermittelt von katarischen Beamten sollen diese Durchbruchsgespräche am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen begonnen haben.

Allerdings halten beide Nationen an ihren festen Positionen fest. Iran weigert sich, irgendeine Vereinbarung einzugehen oder die Kontrolle über die Straße von Hormus aufzugeben, solange die USA ihre Hafensperre nicht aufheben und den militärischen Druck verringern. Auf der anderen Seite erklärte ein Beamter des Weißen Hauses, dass Präsident Donald Trump zwar offen für Verhandlungen bleibe, die USA jedoch angesichts ihrer starken Position nach der Sanktionskampagne nur wenig Druck verspürten, Zugeständnisse zu machen.

Gleichzeitig gewinnt das Paar USD/CAD an Momentum, da der US-Dollar (USD) durch hawkische Signale von Vertretern der Federal Reserve gestützt wird. Die Finanzmärkte haben entsprechend reagiert: Daten des CME FedWatch Tool zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung des Leitzinses im Oktober auf fast 67,5% gestiegen ist, ein deutlicher Anstieg gegenüber 55,4% vor einer Woche und nur 11% vor einem Monat.

Fed’s Paulson warnt vor dem Risiko weiterer Zinserhöhungen, da die Inflation hartnäckig bleibt

Fed’s Paulson lieferte eine deutlich hawkische Botschaft, mit einem FXS Speechtracker-Score von 8,1/10, der deutlich stärker ausfiel als der historische Durchschnitt von 7/10. Mit dem Hinweis, dass die US-Notenbank die Zinsen möglicherweise erneut anheben müsse, stellte Paulson die Zinserhöhung im September als Schritt hin zu einer wirksameren inflationsbekämpfenden Haltung dar und betonte zugleich, dass die zugrunde liegende Inflation weiterhin "hartnäckig hoch" sei und man bestenfalls sagen könne, dass sie sich nicht verschlechtert habe. Verweise auf den KI-Ausbau als Quelle von Inflationsdruck, zusammen mit einer robusten Wirtschaft und einem stabilen Arbeitsmarkt, untermauern eine Tendenz zu weiterer Straffung, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen.

Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert, bewegte sich um 0,00 Punkte und verharrte bei einem hohen Wert von 148,18, womit er gemäß dem FXS Speechtracker-Rahmenwerk klar im hawkischen Bereich liegt. Der statische, aber erhöhte Wert signalisiert, dass Paulsons Äußerungen mit einer bereits fest verankerten hawkischen Haltung bei der Federal Reserve übereinstimmen und nicht auf eine neue Eskalation der wahrgenommenen geldpolitischen Aggressivität hindeuten.

Technische Analyse:

Auf dem Tages-Chart notiert USD/CAD bei 1,4140 und setzt seinen Anstieg über sowohl den neunperiodischen Exponential Moving Average (EMA) bei 1,4048 als auch den 50-periodischen EMA bei 1,3955 fort, die zusammen eine feste bullische kurzfristige Tendenz untermauern. Der kurzfristige EMA hat den längerfristigen deutlich nach oben durchkreuzt, was die Aufwärtsstruktur des Trends bestätigt, während der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 72,64 im überkauften Bereich liegt und darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum stark, aber zunehmend ausgedehnt ist.

Auf der Abwärtsseite ergibt sich die erste Unterstützung am neunperiodischen EMA, mit einem tieferen Puffer am 50-periodischen EMA, sollte sich ein korrigierender Pullback entwickeln. Solange USD/CAD über diesen gleitenden Durchschnittsunterstützungen bleibt, bleibt die breitere Aufwärts-Tendenz intakt, obwohl der erhöhte RSI warnt, dass das Paar vor einer erneuten Kaufbereitschaft anfällig für Gewinnmitnahmen sein könnte.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)