Euro bleibt gegenüber dem USD angesichts geopolitischer Risiken defensiv, während Händler auf Lagardes Rede warten
- EUR/USD gibt leicht nach, da Sorgen über eine mögliche russische Eskalation gegen Europa den Euro belasten.
- Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed und eskalierende Spannungen im Nahen Osten stützen den USD und setzen das Paar zusätzlich unter Druck.
- Die Abwärtsbewegung scheint vor der Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und dem entscheidenden Treffen zwischen Trump und Xi begrenzt.
Das Paar EUR/USD tut sich schwer, die moderate Erholung vom Freitag aus dem Bereich um die Mitte der 1,1400er-Marke, oder dem niedrigsten Stand seit Ende Juli, auszubauen, und gibt zu Beginn einer neuen Woche nach. Die Spotpreise handeln derzeit um die Marke von 1,1475 und scheinen angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen anfällig zu sein.
Vertreter in Europa warnten vor Russlands Drohnen-, Raketen-, Sabotage- und Cyberoperationen gegen NATO-Länder, die die Ukraine in den kommenden Monaten unterstützen. Die jüngste Warnung kam am Freitag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der sagte, dass die russische hybride Bedrohung für Europa und Frankreich sich verschärft habe. Dies wird als Belastung für den Euro gesehen, während eskalierende Spannungen im Nahen Osten als Rückenwind für den US-Dollar (USD) wirken.
In den jüngsten Entwicklungen erklärten die vom Iran unterstützten Houthi im Jemen, dass sie am Samstag sensible Ziele in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mit Raketen und Drohnen angegriffen hätten. Darüber hinaus legte der Iran sieben Bedingungen für die Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA vor. Dies hält die geopolitische Risikoprämie im Spiel, was zusammen mit der hawkischen Haltung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dem sicheren Hafen Greenback etwas Unterstützung verleiht und das Paar EUR/USD belastet.
Tatsächlich erhöhte die US-Notenbank Ende der Sitzung im September vergangenen Mittwoch zum ersten Mal seit über drei Jahren die Kreditkosten. Darüber hinaus zeigte der sogenannte Dot Plot, dass die Vertreter in diesem Jahr mit einer weiteren Zinserhöhung rechnen. Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte hingegen davor, dass der Preisdruck länger anhalten könnte als erwartet. Dies ließ die Wetten auf eine weitere geldpolitische Straffung im Oktober steigen, was das Paar EUR/USD stützt.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird später an diesem Montag sprechen und dürfte der Gemeinschaftswährung etwas Auftrieb geben. Der Fokus wird jedoch weiterhin auf den eingehenden geopolitischen Schlagzeilen liegen, die zusammen mit einem entscheidenden Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag die Risikostimmung beeinflussen werden. Dies wiederum wird den USD antreiben und die kurzfristige Entwicklung des Paares EUR/USD bestimmen.
EUR/USD-Tageschart
Technische Analyse
Das Paar EUR/USD behält unter dem 100-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) bei 1,1546 und dem 61,8%-Retracement bei 1,1486 eine kurzfristig bärische Tendenz bei. Die unmittelbare Unterstützung liegt beim 78,6%-Fibo-Retracement bei 1,1426, vor einer stärkeren Untergrenze bei 1,1350.
Auf der Oberseite müssten die Bullen zunächst das 61,8%-Retracement bei 1,1486 zurückerobern, um den aktuellen Druck zu mindern, wobei sich die nächsten Widerstände beim 50,0%-Retracement um 1,1529 und beim 100-Tage-SMA bei 1,1546 zeigen. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Barrieren wäre erforderlich, um für eine nachhaltigere Erholung in Richtung 1,1571 und 1,1623 zu argumentieren.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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