Australischer Dollar stabilisiert sich, da Händler aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und China Vorsicht walten lassen

• Der australische Dollar hält seine Position angesichts der eskalierenden Handelskonflikte zwischen den USA und China.
• US-Beamte verurteilten Chinas Pläne zur Begrenzung der Seltenen-Erden-Exporte und bezeichneten sie als wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen.
• Der US-Dollar schwächte sich im Zuge der anhaltenden Regierungsstilllegung und wachsender Erwartungen an weitere Zinssenkungen ab.

Der australische Dollar (AUD) bewegt sich am Freitag kaum gegenüber dem US-Dollar (USD), nachdem er in der vorherigen Sitzung Verluste verzeichnete. Das Währungspaar AUD/USD könnte an Boden verlieren, da der AUD aufgrund der eskalierenden Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China unter Druck geraten könnte. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Veränderung in Chinas Wirtschaft den australischen Dollar beeinflussen kann, angesichts der engen Handelsbeziehungen zwischen China und Australien.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer und Finanzminister Scott Bessent kritisierten Chinas Pläne zur Einschränkung der Seltenen-Erden-Exporte und bezeichneten diese als "wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen" und "einen globalen Machtkampf um die Lieferkette". Bessent warnte: "Wenn China ein unzuverlässiger Partner für die Welt sein will, dann muss die Welt sich entkoppeln." Beide Beamte ließen jedoch Raum für Verhandlungen und äußerten Unsicherheit darüber, ob China tatsächlich die letzte Woche angekündigten Exportkontrollen umsetzen würde, so BBC.

Der AUD sah sich Herausforderungen gegenüber, da die Arbeitsmarktdaten für September die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im November bei 3,65% auf 76% erhöhten, von unter 50% zuvor. Das Australian Bureau of Statistics (ABS) berichtete am Donnerstag, dass die Veränderung der Beschäftigung im September bei 14,9K lag, im Vergleich zu den Markterwartungen von 17K. Der vorherige Wert betrug -11,8K (revidiert von -5,4K). In der Zwischenzeit stieg die Arbeitslosenquote auf 4,5% und erreichte damit einen fast vierjährigen Höchststand. Die Zahl lag über dem Marktkonsens und dem vorherigen Wert von 4,3%.

Der US-Dollar weitet Verluste aufgrund der Regierungsstilllegung und Wetten auf Zinssenkungen der Fed aus

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, weitet seine Verluste zum vierten Mal in Folge aus und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens um 98,20. Der Greenback fällt aufgrund der anhaltenden US-Regierungsstilllegung und der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in den USA.
• Die US-Bundesregierung wird die Stilllegung in die nächste Woche fortsetzen, nachdem der Senat erneut gescheitert ist, ein republikanisches Gesetz zur Verlängerung der Finanzierung und Beendigung des Stillstands zu verabschieden, was den zehnten erfolglosen Versuch am Donnerstag, dem 16. Tag des Stillstands, markiert.
• Der Gouverneur der US-Notenbank (Fed), Christopher Waller, erklärte am Donnerstag, dass er eine weitere Zinssenkung bei der bevorstehenden geldpolitischen Sitzung in diesem Monat unterstützt. In der Zwischenzeit bekräftigte der neueste Gouverneur der Fed, Stephen Miran, seinen Aufruf zu einem aggressiveren Zinssenkungspfad für 2025 als den von seinen Kollegen bevorzugten.
• Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, erklärte am Dienstag, dass die Zentralbank auf dem richtigen Weg sei, später in diesem Monat eine weitere Zinssenkung um einen Viertelpunkt vorzunehmen, auch wenn eine Regierungsstilllegung ihre Einschätzung der Wirtschaft erheblich verringert. Powell hob das langsame Tempo der Einstellungen hervor und merkte an, dass es weiter schwächer werden könnte.
• Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte jetzt eine nahezu 97%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Oktober und eine 83%ige Möglichkeit für eine weitere Senkung im Dezember einpreisen.
• Der Verbraucherpreisindex (CPI) Chinas fiel im September um 0,3% im Jahresvergleich (YoY). Der Marktkonsens erwartete einen Rückgang um 0,1% im Berichtszeitraum, nach einem Rückgang von 0,4% im August. In der Zwischenzeit stieg die monatliche Inflation auf 0,1%, schwächer als die erwarteten 0,2%. Der Erzeugerpreisindex (PPI) Chinas fiel um 2,3% im Jahresvergleich, nach einem vorherigen Rückgang von 2,9%, wie erwartet.
• Der stellvertretende Gouverneur der RBA (Finanzmärkte), Christopher Kent, sprach am Mittwochabend auf der CFA Society Australia Investment Conference 2025 und erklärte, dass die finanziellen Bedingungen nach den jüngsten Zinssenkungen weniger restriktiv seien. Kent fügte hinzu, dass der Geldmarktzins nun innerhalb eines breiten, unsicheren neutralen Bereichs liege, wobei die Zentralbank ihre Prognose mit den eingehenden Daten und Risiken neu bewertet.
• Die stellvertretende Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, sagte am Mittwoch, dass die jüngsten Daten etwas stärker als erwartet ausgefallen seien und dass die Inflation im dritten Quartal (Q3) voraussichtlich stärker als prognostiziert sein werde. Hunter hob hervor, dass die Unsicherheit über die globale Perspektive weiterhin hoch bleibt und erklärte, dass der Vorstand die Politik entsprechend anpassen werde, sobald neue Informationen vorliegen. Sie fügte hinzu, dass ein erwarteter Rückgang des Verbrauchermomentum im Q3 zu erwarten sei.
• Die Protokolle der geldpolitischen Sitzung der RBA im September zeigten am Montag, dass die Vorstandsmitglieder übereinstimmten, dass die Politik noch etwas restriktiv sei, aber schwer zu bestimmen. Die Protokolle der RBA-Sitzung wiesen auch darauf hin, dass wirtschaftliche Risiken bestehen bleiben, da der Konsum angesichts schwächerer Beschäftigungs- und Lohnwachstumszahlen schwach bleibt. Monatliche CPI-Daten für Wohnraum und Dienstleistungen deuten darauf hin, dass die Inflation im Q3 die Prognosen übertreffen könnte. Der Vorstand der RBA betonte, dass zukünftige politische Entscheidungen weiterhin vorsichtig und stark von eingehenden Daten geleitet werden.

Der australische Dollar bleibt unter 0,6500 aufgrund der vorherrschenden bärischen Tendenz

AUD/USD wird am Freitag um 0,6480 gehandelt. Die technische Analyse des Tages-Charts deutet auf eine anhaltende bärische Tendenz hin, da sich das Paar innerhalb eines absteigenden Kanal-Musters bewegt. Darüber hinaus bleibt der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) unter der 50-Marke, was die bärische Tendenz verstärkt.

Auf der Unterseite könnte das AUD/USD-Paar seine erste Unterstützung an der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals um 0,6440 finden, gefolgt vom viermonatigen Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde. Weitere Unterstützung liegt am fünfmonatigen Tief von 0,6372.

Das AUD/USD-Paar könnte die primäre Barriere am neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) von 0,6515 anvisieren, gefolgt vom 50-Tage EMA bei 0,6548. Ein Durchbruch über diese Niveaus würde das kurzfristige und mittelfristige Preismomentum verbessern und das Paar dazu führen, die obere Begrenzung des absteigenden Kanals um 0,6580 zu testen.

AUD/USD: Tages-Chart