Australischer Dollar steigt, da sich der Handelsüberschuss ausweitet und der US-Dollar nachgibt

• Der australische Handelsüberschuss weitete sich im September aufgrund steigender Exporte und sinkender Importe deutlich auf 2,826 Mrd. A$ aus.
• Der US-Dollar gab aufgrund von Befürchtungen über einen politischen Stillstand nach einem demokratischen Durchmarsch bei den Zwischenwahlen nach.
• Robuste US-Wirtschaftsdaten stützen die hawkische Haltung der Federal Reserve und begrenzen das Abwärtspotenzial des Greenback.

AUD/USD weitet seine Gewinne den zweiten Tag in Folge aus und notiert während der asiatischen Handelszeiten am Donnerstag bei etwa 0,7010. Das Währungspaar gewann an Boden, da der Australische Dollar (AUD) nach der Veröffentlichung des jüngsten australischen Handelsbilanzberichts leicht zulegte.

Der australische Handelsüberschuss weitete sich im September gegenüber dem Vormonat deutlich auf 2,826 Mrd. A$ aus, nach einem revidierten Überschuss von 185 Mio. A$ im vorherigen Wert (zunächst 495 Mio. A$). Die australischen Exporte stiegen im September um 2,3%, nachdem sie im August um revidierte 3,1% (zunächst 3,7%) zugelegt hatten, während die Importe um 3,3% zurückgingen, nachdem sie im Vormonat um revidierte 6,2% (zunächst 5,8%) gestiegen waren.

Weitere Aufwärtsdynamik für das Währungspaar AUD/USD ging von der breit angelegten Schwäche des US-Dollars (USD) aus. Der Greenback geriet nach einem demokratischen Durchmarsch bei den Zwischenwahlen, durch den beide Kammern des Kongresses unter demokratische Kontrolle gelangten, unter starken Verkaufsdruck, was Sorgen über einen möglichen politischen Stillstand in Washington auslöste. Darüber hinaus führten Markterwartungen eines Endes des Konflikts im Nahen Osten infolge des Wahlergebnisses zu einem starken Rückgang der Ölpreise, was zusätzlichen Druck auf den USD ausübte.

Trotz dieses Gegenwinds könnte der Rückgang des US-Dollars aufgrund robuster heimischer Wirtschaftsdaten begrenzt bleiben. Laut dem ADP-Bericht stieg die Beschäftigung im privaten Sektor im Oktober um 86.000 und übertraf damit die erwarteten 69.000, obwohl der Wert für September von 90.000 auf 86.000 nach unten revidiert wurde. Unterdessen ging der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor leicht von 54,9 auf 54,5 zurück und lag damit knapp unter der Prognose von 54,8, blieb jedoch sicher im expansiven Bereich.

Diese soliden Wirtschaftsindikatoren geben der Federal Reserve (Fed) Spielraum, ihre hawkische Haltung bei ihren Bemühungen um eine Rückführung der Inflation auf das Ziel von 2% beizubehalten. Laut dem CME FedWatch Tool preisen die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 80% für eine weitere Zinserhöhung im Dezember ein. Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die bevorstehenden US-Wirtschaftsdaten, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag und den Bericht zu den Nonfarm Payrolls (NFP) am Freitag.

USD gibt nach, da die Risikobereitschaft nach den Wahlen Hoch-Beta-Währungen Auftrieb verleiht

Die Analysten der Scotiabank berichten, dass der "USD als Reaktion auf die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen am Dienstag breit angelegt schwächer wird", wobei das Bewegungsmuster bei den wichtigsten Währungen auf eine deutliche Verbesserung der Risikostimmung hindeutet. Sie weisen darauf hin, dass die relative Entwicklung innerhalb der G10-FX "auf eine Risikobereitschaft schließen lässt", da der Mexikanische Peso mit "einem Tagesgewinn von fast 1%" führt und NZD, NOK sowie AUD "zwischen 0,6 und 0,7% zulegen", während selbst EUR und GBP "gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag relativ deutliche Rallys von 0,5% verzeichnen."