Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Sharkninja Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

4854.23%431.78M

-184.89%-156.28M

19.89%587.06M

580.21%111.01M

85.77%-9.08M

-225.01%-54.86M

164.94%489.67M

77.90%-23.12M

-157.69%-63.81M

-51.11%43.88M

11.65%184.82M

-295.51%-104.61M

27.07%110.62M

188.76%89.76M

--165.53M

--53.50M

--87.06M

---101.13M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-7.01%129.82M

3.08%121.46M

98.28%255.21M

42.62%188.73M

105.15%139.60M

7.50%117.83M

160.96%128.72M

606.81%132.33M

470.11%68.05M

25.85%109.61M

5.76%49.32M

-76.69%18.72M

-27.64%11.94M

-2.04%87.10M

--46.64M

--80.31M

--16.50M

--88.91M

Betriebsergebnisse und -verluste

14.03%39.99M

20.35%38.45M

7.46%38.94M

12.89%33.67M

20.00%35.07M

14.84%31.95M

37.13%36.24M

16.52%29.83M

0.63%29.23M

22.25%27.82M

5.09%26.43M

19.65%25.60M

45.49%29.04M

12.62%22.75M

--25.15M

--21.39M

--19.96M

--20.20M

Abgegrenzte Steuer

-34.06%-16.24M

-9.21%-10.06M

84.24%-2.36M

517.29%62.39M

-62.48%-12.11M

8.02%-9.21M

67.23%-14.95M

-253.05%-14.95M

-895.33%-7.46M

-95.78%-10.01M

-1408.26%-45.64M

274.60%9.77M

36.85%-749.00K

25.21%-5.12M

---3.03M

---5.59M

---1.19M

---6.84M

Andere nicht monetäre Posten

-49.77%6.88M

-74.14%2.34M

301.85%15.02M

-15.65%7.27M

192.17%13.70M

12.51%9.04M

-91.84%3.74M

53.19%8.61M

48.07%4.69M

66.48%8.04M

308.75%45.80M

30.40%5.62M

90.15%3.17M

-41.06%4.83M

--11.21M

--4.31M

--1.67M

--8.19M

Veränderung des Umlaufvermögens

214.19%224.12M

-56.83%-338.78M

-10.30%267.96M

1.33%-190.16M

-13.81%-196.26M

-94.62%-216.02M

245.58%298.74M

-3.81%-192.72M

-365.67%-172.45M

-437.56%-111.00M

0.55%86.45M

-287.69%-185.66M

33.55%64.91M

90.39%-20.65M

--85.98M

---47.89M

--48.60M

---214.88M

-Änderung der Forderungen

55.94%-108.48M

-23.25%182.18M

37.98%-65.76M

-197.95%-275.88M

17.74%-246.19M

19.44%237.35M

-183.22%-106.05M

-90.28%-92.59M

-122.13%-299.29M

2354.95%198.73M

72.60%-37.44M

60.72%-48.66M

-189.01%-134.74M

-108.04%-8.81M

---136.67M

---123.86M

--151.38M

--109.68M

-Änderung des Inventars

-72.77%-106.90M

45.19%-34.45M

-0.38%151.62M

46.85%-114.17M

31.22%-61.87M

-20.04%-62.85M

47.51%152.19M

21.89%-214.80M

-265.13%-89.95M

-228.82%-52.36M

-26.28%103.18M

-1106.44%-274.99M

51.47%-24.64M

164.90%40.64M

--139.96M

--27.32M

---50.77M

---62.62M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

63.43%-17.63M

-19.45%-75.13M

427.58%60.82M

-105.42%-33.77M

-73.33%-48.20M

-149.28%-62.90M

-65.80%11.53M

-25.43%-16.44M

-768.28%-27.81M

-133.89%-25.23M

435.48%33.71M

30.40%-13.11M

111.19%4.16M

254.74%74.45M

---10.05M

---18.83M

---37.17M

---48.11M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

4854.23%431.78M

-184.89%-156.28M

19.89%587.06M

580.21%111.01M

85.77%-9.08M

-225.01%-54.86M

164.94%489.67M

77.90%-23.12M

-157.69%-63.81M

-51.11%43.88M

11.65%184.82M

-295.51%-104.61M

27.07%110.62M

188.76%89.76M

--165.53M

--53.50M

--87.06M

---101.13M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

91.87%52.97M

4.20%38.35M

32.03%63.74M

-27.61%31.62M

-14.61%27.61M

36.91%36.81M

-10.12%48.28M

42.89%43.69M

39.11%32.33M

10.75%26.89M

69.67%53.71M

23.42%30.57M

-16.67%23.24M

140.00%24.28M

--31.66M

--24.77M

--27.89M

--10.12M

Investitionsausgaben

91.87%52.97M

4.20%38.35M

32.03%63.74M

-27.61%31.62M

-14.61%27.61M

36.91%36.81M

-10.32%48.28M

42.89%43.69M

31.33%32.33M

10.75%26.89M

70.05%53.83M

23.42%30.57M

-11.73%24.62M

140.00%24.28M

--31.66M

--24.77M

--27.89M

--10.12M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

79.13%49.14M

3.85%33.92M

44.02%61.14M

-40.03%24.84M

-9.25%27.43M

38.56%32.66M

-18.73%42.45M

71.00%41.43M

22.79%30.23M

8.85%23.57M

90.76%52.24M

20.03%24.23M

0.81%24.62M

161.91%21.66M

--27.39M

--20.18M

--24.42M

--8.27M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

2100.57%3.83M

6.97%4.44M

-55.42%2.60M

200.49%6.78M

-91.72%174.00K

25.17%4.15M

295.58%5.82M

-64.44%2.26M

252.47%2.10M

26.44%3.31M

-65.54%1.47M

38.33%6.34M

-139.70%-1.38M

41.91%2.62M

--4.27M

--4.59M

--3.47M

--1.85M

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--295.00K

---1.00K

--359.00K

---719.00K

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--14.03M

---16.78M

5592.33%16.48M

--42.42M

--0.00

---300.00K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-91.87%-52.97M

-4.20%-38.35M

-32.03%-63.74M

27.61%-31.62M

14.61%-27.61M

-36.91%-36.81M

10.12%-48.28M

-164.02%-43.69M

19.21%-32.33M

-244.74%-26.89M

-585.91%-53.71M

33.21%-16.55M

-45.35%-40.02M

29.95%-7.80M

--11.05M

---24.77M

---27.53M

---11.13M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-915.67%-110.84M

-35.22%-69.16M

94.33%-11.15M

-107.65%-3.87M

-110.64%-10.91M

-34.89%-51.15M

-22.95%-196.51M

122.62%50.63M

12010.98%102.58M

61.55%-37.92M

-3.09%-159.83M

-15.44%22.74M

102.11%847.00K

-1328.89%-98.63M

---155.04M

--26.89M

---40.05M

--8.03M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

0.00%-10.13M

94.53%-10.13M

-118.43%-10.13M

-109.21%-10.13M

-99.98%-10.13M

-3376.53%-185.13M

-86.30%54.94M

10993900.00%109.94M

86.50%-5.06M

96.57%-5.33M

1048.92%400.92M

99.99%-1.00K

-146.88%-37.50M

---155.04M

--34.90M

---10.00M

--80.00M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

---100.72M

---18.46M

----

Barausschüttungen

----

--0.00

----

--150.18M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---3.17M

105.54%848.00K

---848.00K

--0.00

---15.30M

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

100.00%0.00

1.09%-40.58M

91.03%-1.02M

245.09%6.25M

89.29%-788.00K

-24.86%-41.02M

-163.40%-11.38M

98.85%-4.31M

---7.36M

45.50%-32.86M

---4.32M

-4587.61%-375.01M

100.00%0.00

16.24%-60.28M

--0.00

---8.00M

---14.75M

---71.97M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-915.67%-110.84M

-35.22%-69.16M

94.33%-11.15M

-107.65%-3.87M

-110.64%-10.91M

-34.89%-51.15M

-22.95%-196.51M

122.62%50.63M

12010.98%102.58M

61.55%-37.92M

-3.09%-159.83M

-15.44%22.74M

102.11%847.00K

-1328.89%-98.63M

---155.04M

--26.89M

---40.05M

--8.03M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

127.76%511.77M

113.74%777.29M

106.19%263.82M

36.26%188.23M

70.36%224.70M

136.06%363.67M

-24.90%127.95M

-50.59%138.14M

-36.42%131.89M

-29.58%154.06M

-14.67%170.38M

88.68%279.59M

54.65%207.45M

-9.07%218.77M

--199.68M

--148.18M

--134.14M

--240.60M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

835.07%268.06M

-91.06%-265.51M

117.83%513.47M

841.78%75.59M

-684.03%-36.47M

-526.94%-138.97M

1544.72%235.72M

90.67%-10.19M

-91.34%6.24M

-95.84%-22.17M

-185.46%-16.32M

-312.06%-109.21M

414.00%72.14M

89.37%-11.32M

--19.09M

--51.50M

--14.03M

---106.45M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-99.22%87.00K

-144.75%-1.72M

114.22%1.30M

-98.83%70.00K

5868.91%11.13M

409.01%3.84M

-173.87%-9.16M

155.44%5.99M

-128.30%-193.00K

-123.24%-1.24M

605.13%12.40M

-161.73%-10.80M

112.53%682.00K

341.49%5.35M

---2.46M

---4.13M

---5.44M

---2.21M

Endbestand an Zahlungsmitteln

314.30%779.83M

127.76%511.77M

113.74%777.29M

106.19%263.82M

36.26%188.23M

70.36%224.70M

136.06%363.67M

-24.90%127.95M

-50.59%138.14M

-36.42%131.89M

-29.58%154.06M

-14.67%170.38M

88.68%279.59M

54.65%207.45M

--218.77M

--199.68M

--148.18M

--134.14M

Freier Cashflow

1132.52%378.81M

-112.33%-194.63M

18.56%523.32M

218.84%79.39M

61.84%-36.69M

-639.33%-91.67M

236.97%441.39M

50.58%-66.81M

-211.79%-96.14M

-74.05%17.00M

-2.16%130.99M

-570.50%-135.18M

45.36%86.00M

158.87%65.49M

--133.88M

--28.73M

--59.17M

---111.25M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Sharkninja Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Sharkninja Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 634.13M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Sharkninja Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Sharkninja Inc stieg um 41.98% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Sharkninja Inc für Investitionsausgaben aus?



Sharkninja Inc gab im letzten Quartal 159.78M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Sharkninja Inc verändert?



Sharkninja Inc verwendete im letzten Quartal -77.08M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für SN wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Sharkninja Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 474.35M und spiegelt eine 60.56%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.