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Nachbörsliches Trading (ET)
3.24B
Marktkapitalisierung
Verlust
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Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Institutionelles Vertrauen
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
2.21
VaR
+5.49%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+34.71%
240-Tage Volatilität
+64.53%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+7.87%
120 tage
+8.63%
5 jahr
+23.29%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-11.34%
120 tage
-11.34%
5 jahr
-13.01%
Sharpe-Ratio
60 tage
-0.17
120 tage
-0.13
5 jahr
+0.62
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+34.71%
3 jahr
+36.09%
5 jahr
--
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+2.16
3 jahr
+4.63
5 jahr
--
Schiefe
240 tage
-0.26
3 jahr
+0.52
5 jahr
+0.54
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+64.53%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+5.26%
5 jahr
--
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-20.51%
240 tage
-20.51%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+53.11%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+58.15%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.70%
120 tage
+0.72%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
-0.12%
60 tage
+30.91%
120 tage
+34.42%