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FY2012Q3
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Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
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Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-99.42%25.15K
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Betriebsergebnisse und -verluste
24.91%868.53K
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Andere nicht monetäre Posten
-193.66%-69.44K
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Veränderung des Umlaufvermögens
-181.28%-16.26M
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-Änderung der Forderungen
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-Änderung des Inventars
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-Änderung bei den Vorauszahlungen
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-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
119.40%942.07K
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-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
-1.17%-1.00M
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Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
-2591.44%-15.49M
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Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
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Investitionsausgaben
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-90.76%188.09K
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Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
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Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
-294.71%-753.98K
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Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
---3.55K
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Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
-144.19%-3.00M
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Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-37.11%-3.94M
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Finanzierungs-Cashflow
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Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
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Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
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Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
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Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
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Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
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Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?

Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat InterCure Ltd generiert?

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete InterCure Ltd einen operativen Cashflow in Höhe von -425.03K, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von InterCure Ltd Jahr über Jahr verändert?

Der operative Cashflow von InterCure Ltd stieg um 98.13% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt InterCure Ltd für Investitionsausgaben aus?

InterCure Ltd gab im letzten Quartal 1.21M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von InterCure Ltd verändert?

InterCure Ltd verwendete im letzten Quartal -9.40M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für INCR wichtig?

Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von InterCure Ltd im letzten Quartal?

Der freie Cashflow betrug -1.63M und spiegelt eine 93.21%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.
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