Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Icecure Medical Ltd zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017H2

FY2017H1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-5.74%-4.27M

-19.64%-5.02M

14.21%-2.71M

-18.96%-2.81M

-41.62%-4.04M

-82.07%-4.20M

5.54%-3.15M

40.49%-2.36M

2.89%-2.85M

44.19%-2.30M

-0.57%-3.34M

-4.91%-3.97M

4.02%-2.94M

---4.13M

---3.32M

-120.31%-3.79M

-66.03%-3.06M

---1.72M

---1.84M

64.06%-722.59K

--354.45K

---2.01M

3.58%-737.71K

-16.29%-625.31K

---1.36M

---1.18M

---765.14K

---537.72K

---955.75K

---879.37K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-19.12%-4.27M

5.20%-4.25M

6.99%-3.86M

-9.19%-3.36M

0.58%-3.59M

-49.55%-4.48M

-3.72%-4.15M

20.78%-3.08M

4.22%-3.61M

24.22%-3.00M

1.43%-4.00M

13.98%-3.89M

15.27%-3.77M

---3.95M

---4.06M

-82.59%-4.52M

-224.36%-4.45M

---2.48M

---1.37M

29.28%-1.72M

---2.20M

---2.44M

----

---1.47M

---1.31M

---768.53K

---576.90K

---828.97K

---1.10M

Betriebsergebnisse und -verluste

-22.47%69.00K

-13.41%71.00K

-12.05%73.00K

-24.39%62.00K

4.71%89.00K

-1.20%82.00K

1.22%83.00K

3.80%82.00K

7.59%85.00K

12.16%83.00K

17.14%82.00K

51.92%79.00K

--74.00K

--70.00K

92.59%52.00K

126.09%52.00K

--27.00K

--23.00K

70.75%101.92K

--91.82K

--59.69K

----

--11.89K

--20.21K

--12.80K

--12.88K

--14.17K

--14.35K

Andere nicht monetäre Posten

-109.52%-4.00K

-3400.00%-198.00K

395.65%136.00K

-361.11%-94.00K

-2.33%42.00K

102.62%6.00K

-143.40%-46.00K

-60.00%36.00K

437.50%43.00K

-94.07%-229.00K

224.71%106.00K

-82.00%90.00K

-87.10%8.00K

---118.00K

---85.00K

558.72%500.00K

-69.90%62.00K

---109.00K

--206.00K

79.89%184.43K

---161.97K

--102.52K

-1694.94%-737.71K

-2033.42%-625.31K

---6.79K

--84.13K

--46.25K

--32.34K

--33.60K

--44.85K

Veränderung des Umlaufvermögens

65.77%-242.00K

-3886.96%-917.00K

-79.18%148.00K

-8.58%405.00K

-284.11%-707.00K

-111.86%-23.00K

338.89%711.00K

300.45%443.00K

-1.03%384.00K

130.12%194.00K

-43.36%162.00K

11.95%-221.00K

-52.86%388.00K

---644.00K

--286.00K

-133.33%-251.00K

203.13%823.00K

--753.00K

---798.00K

538.73%589.55K

--2.44M

--92.30K

----

--52.93K

---31.69K

---100.61K

--73.36K

---194.77K

--131.74K

-Änderung der Forderungen

172.15%57.00K

-180.25%-227.00K

-90.27%18.00K

205.95%178.00K

-46.30%-79.00K

-1720.00%-81.00K

1750.00%185.00K

-772.00%-168.00K

16.92%-54.00K

-95.76%5.00K

183.33%10.00K

-90.46%25.00K

-750.00%-65.00K

--118.00K

---12.00K

67.95%262.00K

106.41%10.00K

--156.00K

---156.00K

-692.47%-352.02K

--35.36K

--59.41K

----

--78.98K

---75.39K

--28.22K

--78.36K

---70.61K

---38.96K

-Änderung des Inventars

56.25%-21.00K

1328.57%86.00K

-3083.33%-382.00K

-306.34%-293.00K

-129.27%-48.00K

-101.89%-7.00K

-111.43%-12.00K

-19.77%142.00K

330.99%164.00K

333.33%371.00K

323.40%105.00K

154.13%177.00K

80.76%-71.00K

---159.00K

---47.00K

-23.86%-327.00K

-169.34%-369.00K

---264.00K

---137.00K

-3082.53%-379.14K

---19.96K

--12.71K

----

--13.87K

--37.15K

---21.43K

--7.63K

--11.81K

--9.48K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-301.19%-337.00K

119.35%84.00K

1196.30%350.00K

-202.54%-121.00K

-261.54%-84.00K

-367.90%-434.00K

108.52%27.00K

-57.40%118.00K

-86.10%52.00K

125.19%162.00K

-178.08%-317.00K

-50.45%277.00K

-48.63%374.00K

---643.00K

--406.00K

9216.67%559.00K

767.89%728.00K

--6.00K

---109.00K

50.59%-6.28K

--3.14K

---12.71K

----

--2.26K

---5.46K

--2.35K

--0.00

--9.45K

--0.00

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

----

1188.64%1.08M

--2.35M

---99.21K

----

---1.98K

---77.57K

---74.21K

--68.89K

---122.85K

--147.12K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-13.86%87.00K

10.14%76.00K

16.42%78.00K

20.00%72.00K

34.67%101.00K

7.81%69.00K

19.64%67.00K

328.57%60.00K

56.25%75.00K

-21.95%64.00K

-17.65%56.00K

-78.79%14.00K

65.52%48.00K

--82.00K

--68.00K

375.00%66.00K

-32.56%29.00K

---24.00K

--43.00K

----

--0.00

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-46.01%-311.00K

-195.41%-478.00K

425.49%166.00K

22.22%396.00K

-432.81%-213.00K

107.88%501.00K

43.33%-51.00K

150.00%324.00K

-65.96%64.00K

386.90%241.00K

-132.61%-90.00K

33.06%-648.00K

-73.07%188.00K

---84.00K

--276.00K

-226.37%-968.00K

263.85%698.00K

--766.00K

---426.00K

86.95%246.95K

--69.58K

--132.09K

----

---40.20K

--89.59K

---35.54K

---81.51K

---22.57K

--14.10K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-5.74%-4.27M

-19.64%-5.02M

14.21%-2.71M

-18.96%-2.81M

-41.62%-4.04M

-82.07%-4.20M

5.54%-3.15M

40.49%-2.36M

2.89%-2.85M

44.19%-2.30M

-0.57%-3.34M

-4.91%-3.97M

4.02%-2.94M

---4.13M

---3.32M

-120.31%-3.79M

-66.03%-3.06M

---1.72M

---1.84M

64.06%-722.59K

--354.45K

---2.01M

3.58%-737.71K

-16.29%-625.31K

---1.36M

---1.18M

---765.14K

---537.72K

---955.75K

---879.37K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

750.00%51.00K

0.00%5.00K

-90.63%3.00K

266.67%22.00K

-78.57%6.00K

-93.83%5.00K

-58.44%32.00K

-91.67%6.00K

-88.80%28.00K

-19.00%81.00K

-74.16%77.00K

-79.37%72.00K

73.61%250.00K

--100.00K

--298.00K

96.07%349.00K

108.70%144.00K

--178.00K

--69.00K

1206.38%111.91K

--92.11K

--8.57K

-66.02%5.42K

--2.25K

--7.64K

--819.45

--15.94K

--0.00

--6.92K

Investitionsausgaben

750.00%51.00K

0.00%5.00K

-90.63%3.00K

266.67%22.00K

-78.57%6.00K

-93.83%5.00K

-58.44%32.00K

-91.67%6.00K

-88.80%28.00K

-19.00%81.00K

-74.16%77.00K

-79.37%72.00K

73.61%250.00K

--100.00K

--298.00K

96.07%349.00K

108.70%144.00K

--178.00K

--69.00K

1206.38%111.91K

--92.11K

--8.57K

-66.02%5.42K

--2.25K

--7.64K

--819.45

--15.94K

--0.00

--6.92K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

750.00%51.00K

0.00%5.00K

-90.63%3.00K

266.67%22.00K

-78.57%6.00K

-93.83%5.00K

-58.44%32.00K

-91.67%6.00K

-88.80%28.00K

-19.00%81.00K

-74.16%77.00K

-79.37%72.00K

73.61%250.00K

--100.00K

--298.00K

96.07%349.00K

108.70%144.00K

--178.00K

--69.00K

1206.38%111.91K

--92.11K

--8.57K

-66.02%5.42K

--2.25K

--7.64K

--819.45

--15.94K

--0.00

--6.92K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

250100.00%5.00M

-697.37%-5.00M

----

-100.19%-1.00K

-100.02%-2.00K

-80.53%837.00K

-153.31%-837.00K

103.49%519.00K

395.27%8.80M

71.93%4.30M

136.71%1.57M

---14.87M

--1.78M

--2.50M

-1349.83%-4.28M

-100.00%0.00

---295.00K

--4.62M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

----

---1.00K

--2.00K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-920.00%-51.00K

71457.14%5.00M

-721.49%-5.00M

97.27%-23.00K

-101.02%-5.00K

-100.08%-7.00K

-80.94%805.00K

-156.28%-843.00K

103.25%491.00K

419.99%8.71M

91.69%4.22M

132.38%1.50M

-10400.00%-15.12M

--1.68M

--2.20M

-878.01%-4.63M

-103.16%-144.00K

---473.00K

--4.55M

-1206.38%-111.91K

---92.11K

---8.57K

66.02%-5.42K

---2.25K

---7.64K

---819.45

---15.94K

--0.00

---6.92K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

38.06%3.54M

237.87%3.72M

122.30%7.47M

10.32%2.08M

-9.69%2.56M

1519.12%1.10M

22293.33%3.36M

--1.89M

--2.84M

-99.50%68.00K

--15.00K

----

--13.58M

--0.00

-99.98%1.00K

-100.00%0.00

--5.71M

--8.93M

-111.66%-102.21K

--2.12M

--876.30K

--50.45K

-66.41%488.94K

--542.37K

--473.91K

--0.00

--1.46M

--0.00

---35.11K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

--0.00

---2.00M

--2.00M

----

-82.19%-102.21K

---81.56K

---56.10K

----

--489.15K

--473.91K

--0.00

---11.83K

--0.00

---35.11K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

38.06%3.54M

237.60%3.72M

173.15%9.18M

-95.50%85.00K

-9.69%2.56M

--1.10M

--3.36M

--1.89M

--2.84M

-100.00%0.00

----

--13.57M

----

-99.98%1.00K

----

--5.71M

--8.88M

-100.00%0.00

--2.37M

--932.39K

----

--0.00

--1.47M

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

6700.00%68.00K

----

--1.00K

--0.00

-100.00%0.00

--4.00K

--52.00K

----

--0.00

----

--53.22K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

----

--3.00K

--292.00K

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

----

--0.00

---167.67K

----

--50.45K

--488.94K

----

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

38.06%3.54M

237.87%3.72M

122.30%7.47M

10.32%2.08M

-9.69%2.56M

1519.12%1.10M

22293.33%3.36M

--1.89M

--2.84M

-99.50%68.00K

--15.00K

----

--13.58M

--0.00

-99.98%1.00K

-100.00%0.00

--5.71M

--8.93M

-111.66%-102.21K

--2.12M

--876.30K

--50.45K

-66.41%488.94K

--542.37K

--473.91K

--0.00

--1.46M

--0.00

---35.11K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

17.62%8.90M

-53.42%4.97M

-44.23%5.38M

-44.92%6.04M

-28.19%7.56M

178.91%10.67M

218.44%9.65M

96.03%10.97M

-55.48%10.53M

-69.24%3.83M

-77.49%3.03M

-74.98%5.59M

-7.66%23.66M

--12.44M

--13.47M

49.18%22.36M

631.61%25.62M

--14.98M

--3.50M

30.50%5.78M

--3.36M

--4.43M

-39.13%2.18M

-17.78%2.27M

--2.31M

--3.11M

--3.57M

--2.76M

--3.61M

--4.70M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

48.69%-782.00K

226.36%3.93M

-140.43%-412.00K

50.00%-657.00K

-451.96%-1.52M

-146.32%-3.11M

28.18%1.02M

48.73%-1.31M

102.40%433.00K

-40.23%6.71M

177.11%795.00K

71.16%-2.56M

-453.12%-18.07M

--11.22M

---1.03M

-344.96%-8.89M

-128.44%-3.27M

--3.63M

--11.48M

19.02%-935.00K

--2.39M

---1.15M

6.86%-712.91K

-114.08%-126.80K

---835.63K

---769.46K

---765.40K

--900.85K

---936.85K

---955.49K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

107.14%3.00K

3933.33%230.00K

-2237.50%-171.00K

4500.00%92.00K

2.33%-42.00K

-102.63%-6.00K

107.62%8.00K

102.22%2.00K

-437.50%-43.00K

132.65%228.00K

-223.53%-105.00K

81.13%-90.00K

87.10%-8.00K

--98.00K

--85.00K

-537.61%-477.00K

60.76%-62.00K

--109.00K

---158.00K

114.42%1.71K

--9.70K

---11.88K

-229.08%-20.24K

169.09%11.81K

---8.21K

---65.01K

--15.68K

---17.09K

--18.90K

---34.09K

Endbestand an Zahlungsmitteln

34.35%8.12M

17.62%8.90M

-53.42%4.97M

-44.23%5.38M

-44.92%6.04M

-28.19%7.56M

178.91%10.67M

218.44%9.65M

96.03%10.97M

-55.48%10.53M

-69.24%3.83M

-77.49%3.03M

-74.98%5.59M

--23.66M

--12.44M

-27.64%13.47M

49.18%22.36M

--18.61M

--14.98M

48.39%4.83M

--5.80M

--3.26M

-48.24%1.46M

-41.72%2.14M

--1.46M

--2.30M

--2.81M

--3.67M

--2.68M

--3.71M

Freier Cashflow

-6.85%-4.32M

-19.62%-5.02M

14.98%-2.71M

-19.59%-2.83M

-40.45%-4.04M

-76.10%-4.20M

6.73%-3.19M

41.40%-2.37M

9.63%-2.88M

43.59%-2.38M

5.58%-3.42M

2.20%-4.04M

0.53%-3.19M

---4.23M

---3.62M

-118.04%-4.13M

-67.57%-3.20M

---1.90M

---1.91M

58.67%-834.50K

--262.35K

---2.02M

4.86%-743.13K

-16.71%-627.56K

---1.37M

---1.18M

---781.08K

---537.72K

---955.75K

---886.29K

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Icecure Medical Ltd generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Icecure Medical Ltd einen operativen Cashflow in Höhe von -14.57M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Icecure Medical Ltd Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Icecure Medical Ltd stieg um -16.01% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Icecure Medical Ltd für Investitionsausgaben aus?



Icecure Medical Ltd gab im letzten Quartal 36.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Icecure Medical Ltd verändert?



Icecure Medical Ltd verwendete im letzten Quartal 15.83M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für ICCM wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Icecure Medical Ltd im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -14.61M und spiegelt eine -15.64%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.