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Institutionelles Vertrauen
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
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VaR
--
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+72.46%
240-Tage Volatilität
+165.89%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+26.54%
120 tage
+26.54%
5 jahr
--
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-13.23%
120 tage
-38.28%
5 jahr
--
Sharpe-Ratio
60 tage
+0.03
120 tage
+0.00
5 jahr
--
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+72.46%
3 jahr
--
5 jahr
--
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.10
3 jahr
--
5 jahr
--
Schiefe
240 tage
-0.24
3 jahr
--
5 jahr
--
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+165.89%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+17.72%
5 jahr
--
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+0.57%
240 tage
+0.57%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+107.14%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+92.18%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+2.84%
120 tage
+5.33%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
--
60 tage
--
120 tage
--