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Institutionelles Vertrauen
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Institutionelles Vertrauen
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
--
VaR
--
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+99.23%
240-Tage Volatilität
+279.35%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+72.27%
120 tage
+72.27%
5 jahr
--
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-31.10%
120 tage
-31.10%
5 jahr
--
Sharpe-Ratio
60 tage
+0.63
120 tage
+0.31
5 jahr
--
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+99.23%
3 jahr
--
5 jahr
--
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.94
3 jahr
--
5 jahr
--
Schiefe
240 tage
+10.42
3 jahr
--
5 jahr
--
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+279.35%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+188.23%
5 jahr
--
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+75.96%
240 tage
+75.96%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+561.68%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+124.20%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+13.64%
120 tage
+7.33%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
--
60 tage
--
120 tage
--