11億歐元/美元在1.0650 10億美元/日元在130.00

通過DTCC可查到1月3日紐約截止時間10:00的外匯期權到期情況如下。

歐元/美元：歐元金額

• 1.0200 17億
• 1.0250 19億
• 1.0300 34億
• 1.0425 6.33億
• 1.0575 7.59億

美元/日元：美元金額                     

• 154.50 4億

美元/加元：美元金額       

• 1.4220 18億
• 1.4250 6.3億

紐元/美元：紐元金額

• 0.5650 6.81億