美股存儲板塊大幅回調 閃迪（SNDK）跌13.75% 英偉達加大資本指出引市場擔憂

金吾財訊 | 美股存儲板塊大幅回調，Rambus（RMBS）跌6.79%，SK海力士（SKHY）跌9.67%，美光科技（MU）跌10.04%，慧榮科技（SIMO）跌11.29%，希捷科技（STX）跌13.16%，西部數據（WDC）跌13.63%，閃迪（SNDK）跌13.75%。

消息面上，全球存儲板塊今日集體回調。存儲概念股全線重挫，SK海力士韓股今日暴跌14.65%。另據消息，英偉達週一披露，其正就一項在俄亥俄州建設大型數據中心項目與OpenAI進行談判，計劃爲OpenAI提供約2500億美元的財務擔保。該交易規模將成爲全球人工智能行業最大的融資安排之一。英偉達的支持將使OpenAI能夠以更有利的條件獲得債務融資，因爲這能減輕貸款方對OpenAI缺乏投資級信用評級的擔憂。不過，該消息發佈後，再次點燃了投資市場對AI資本支出循環現金流邏輯的疑慮，並帶來供應商融資風險方面的額外擔憂。

根據美銀全球研究部7月下旬最新通路調查，存儲合約價格呈現逐季漲勢放緩態勢。PCDRAM七月合約價環比上漲15%-20%，三季度均價漲幅預計達30%-40%，優於此前行業預判，但漲價斜率將持續回落，二季度DRAM均價漲幅53%，預計三季度降至21%、四季度進一步回落至7%。同時，雲端資本開支節奏、韓系存儲企業高波動交易特徵，也讓市場對行業漲價持續性與個股估值保持謹慎，加速板塊估值回落。