英偉達（NVDA）跌4.94%領跌AI芯片股 官宣韓國大額AI合作 板塊遭兌現式拋售

金吾財訊 | AI芯片板塊震盪調整，高通（QCOM）跌0.52%，思科（CSCO）跌0.77%，博通（AVGO）跌0.83%，特斯拉（TSLA）跌1.58%，恩智浦（NXPI）跌2.23%，臺積電（TSM）跌3.19%，英特爾（INTC）跌3.47%，英偉達（NVDA）跌4.94%，萊迪思半導體（LSCC）跌6.86%，美國超微公司（AMD）跌8.01%

消息面上，英偉達（NVDA）宣佈與韓國SK集團達成AI基礎設施與芯片領域合作計劃，相關合作規模超500億美元，疊加韓國推出總額9500億美元全新AI產業規劃，消息落地後，美股AI芯片、存儲及半導體設備板塊普遍走弱，投資者擔憂賽道高額資本投入與長期投資回報匹配度。英偉達當日股價下跌約4%，公司同步釋放多條業務動態，計劃斥資10億美元收購Naver4.5%股份，牽頭成立開放安全AI聯盟，同時與OpenAI前創始人創立的AI實驗室開展投資合作。

韓國本土科技企業同步釋放多項產業合作消息，三星電子（SSNLF）簽署諒解備忘錄，計劃在2030年前向博通（AVGO）供應存儲與代工芯片，交易規模超200億美元。SK集團整體簽約交易總額750億美元，除英偉達合作之外，佈局方向覆蓋AI數據中心與下一代存儲產品。不過利好消息並未支撐存儲板塊行情，美光科技（MU）下跌約5%，閃迪（SNDK）大跌10%，SK海力士ADR（SKHY）重挫近7%，西部數據（WDC）、希捷科技（STX）同步走低；即便Wedbush上調希捷、西部數據目標價，兩家標的依舊維持下行態勢。

市場情緒反映出資金分歧持續加大，大規模AI產業投資落地，一方面打開長期行業空間，另一方面加劇市場對產能過剩、資本開支侵蝕盈利的擔憂。雖然多家機構上調部分企業目標價，但難以扭轉短期板塊拋售情緒，資金持續權衡AI產業鏈長期成長空間與短期盈利兌現節奏。