【券商聚焦】花旗重申Palantir(PLTR)“買入”評級 指其商業部門增長前景可期

金吾財訊 | 受人工智能平臺(AIP)加速推廣及美國商業業務強勁反彈預期驅動，花旗銀行重申對大數據巨頭Palantir(PLTR)的“買入”評級，並顯著上調其2027財年業績預期。儘管因市場整體估值倍數收縮而將目標價由225美元下調至200美元，但花旗認爲該股近期回調後已具備極具吸引力的風險收益比。

數據顯示，近期Palantir股價表現相對低迷(跌幅8%，而同期的軟件行業ETF IGV上漲6%)。花旗認爲，這一輪迴調反而爲投資者創造了更佳的佈局時機。基於對商業與聯邦業務各項經營指標的積極評估，以及與公司管理層的溝通，花旗預計Palantir美國商業業務的季度淨增額將在2025年下半年反彈至8億美元以上。

針對長期業績，花旗分析師拉德克大幅上調了預測：2027財年營收預計同比猛增 53%，明顯高於華爾街普遍預測的45%；商業部門收入預計2027財年同比增長高達 67%。

此外，花旗強調Palantir在全球市場及生態合作中的多點突破：獲得墨西哥大型保險公司重要訂單，並與英偉達在主權AI領域進一步深化戰略合作；美國國防部(DoW)在AWS峯會上展示了對Palantir不斷擴大的應用場景，而與美國農業部(USDA)的合同預計將在今年下半年持續貢獻業績收入。

儘管行業競爭有所加劇，但花旗表示，Palantir不斷擴大的標杆客戶羣體以及顯著的生態系統優勢，將成爲推動其長期高質量增長的核心引擎。