國產NAND/DRAM實現自給均有擴產空間，半導體設備ETF華夏（562590）漲3.78%

6月9日，三大股指早盤集體拉昇，其中半導體設備板塊持續走高。截至上午9:45，半導體設備ETF華夏(562590)漲3.78%。相關成分股中，滬硅產業漲7.64%、江豐電子漲5.70%、中微公司漲4.75%，北方華創、拓荊科技、華海清科等小幅跟漲。(以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意)

消息面上，近期半導體板塊回調，直接導火索來自海外：美國非農數據致使美聯儲加息預期升溫，市場重新定價美聯儲偏鷹路徑，長端利率上行壓制AI等高估值。海外資本開支預期降溫通過設備材料環節迅速傳導，科創50等板塊同步走弱。儘管近期半導體板塊持續回調，但部分機構依然認爲其具備吸引力。科技板塊是中國資產盈利改善的核心驅動力，預計這一趨勢將持續深化。因此，後續市場調整或將帶來再配置的窗口期。

國金證券指出，AI算力爆發持續拉動HBM、高端DRAM及企業級SSD需求，全球存儲市場規模快速擴張。全球存儲市場由國際巨頭主導，國產存儲市佔率僅約5%。對標國內30%-35%需求佔比，國產NAND/DRAM實現自給均有近4倍擴產空間。大基金三期持續加碼，新建產線國產設備要求提高，國內龍頭加速導入，訂單與份額同步提升。