澳元在美聯儲加息押注減弱、 中國數據臨近之際守住 0.6950 上方漲幅
- 週一亞洲早盤時段，澳元/美元上漲至 0.6970 附近。
- 美聯儲（Fed）的沃什未透露10月政策決定的任何線索。
- 澳儲行（RBA）的肯特表示，中性利率正在上升，並質疑政策是否足夠具有限制性。
週一亞洲早盤時段，澳元/美元在 0.6970 附近走強。市場對美聯儲（Fed）加息的預期減弱，令美元（USD）兌澳元（AUD）承壓。
美聯儲官員暗示沒有迫切需要進一步收緊政策，這有助於穩定美債收益率並打壓美元。美聯儲主席凱文-沃什（Kevin Warsh）週五在國際貨幣基金組織（IMF）活動上表示，他不會"預判"利率決定，這並未透露央行是否會在即將於10月27-28日舉行的會議上加息或維持短期利率不變。
根據 CME FedWatch Tool，市場目前押注美聯儲本月稍晚維持利率不變的概率接近 83.9%，高於一個月前的 49%。
週一早些時候，澳大利亞儲備銀行（RBA）助理行長克里斯-肯特（Chris Kent）表示，有合理證據表明澳大利亞及海外的中性利率正在上升。肯特認為政策在一定程度上具有限制性，但質疑其是否足夠具有限制性。
交易員等待週一晚些時候公布的中國經濟數據，包括國內生產總值（GDP）、工業生產和零售銷售。如果報告顯示結果強於預期，這可能提振作為中國代理貨幣的澳元，因為中國是澳大利亞的主要貿易夥伴。
隨著澳元/美元突破近期區間，澳元下行偏向增強
大華銀行集團（UOB Group）策略師指出，澳元/美元近期下跌已使 1-3 週的技術基調轉為更偏負面。他們回顧稱，截至上週三，當時該貨幣對交投於 0.6980 附近時，他們曾預計澳元"可能在 0.6935 和 0.7020 之間交易。"然而，此後該區間已被打破："兩天前，澳元升至 0.7015 後回落。昨日，澳元進一步下跌，並跌破 0.6935，最低觸及 0.6895。"
大華銀行指出，"儘管下行動能正在增強，但目前並不強。"即便如此，"澳元的偏向仍在下行，但任何跌幅可能不會觸及 6 月低點 0.6865。"在上行方面，該行指出，"若突破 0.6980，將表明澳元更可能維持區間震盪，而不是進一步下跌。"
Warsh指出投資激增和AI需求風險，同時避免對政策作出預先承諾
美聯儲主席Warsh發表了一則總體上建設性但謹慎的信息，FXS Speechtracker評分為5.6/10，低於6.1/10的歷史平均水平，表明其信心略弱於既定基準。其承認自己被全球金融危機"過度驚嚇"凸顯出持續存在的風險規避傾向，儘管Warsh強調，在"良好政策"推動下，結構性增長和投資正在激增，同時強調即將到來的10月和12月會議才是就產出、就業和通脹作出決定的真正"定局時刻"。Warsh將AI視為短期需求催化劑，但其對就業影響仍存在不確定性，加之拒絕對會議作出預判，使政策選擇空間保持充分開放，並抑制了市場對美元立即偏鷹派解讀的力度。
FXS美聯儲情緒指數在此次講話後保持不變，變動為0.00點，指數維持在127.51，儘管FXS Speechtracker評分略顯溫和，但仍穩居鷹派區間。該指數靜態但處於高位，表明即便Warsh的語氣在邊際上更依賴數據且更注重風險，市場仍然押注美聯儲整體上將作出偏鷹派的反應函數。
技術分析：澳元/美元在100日SMA下方維持負面基調
在日線圖上，澳元/美元短期仍偏空，因為現貨價格仍位於100日簡單移動平均線（SMA）下方，並低於20日布林帶中軌，而後者目前構成即時阻力。價格沿布林帶下半區運行，而14日相對強弱指數接近44，暗示下行壓力仍在延續，而非進入超賣後的投降式下跌。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌附近的0.6982，隨後是位於0.7035的100日SMA，布林帶上軌接近0.7070，將限制更強勁的反彈嘗試。下行方面，下一重要支撐位於布林帶下軌，接近0.6896，如果跌勢延續，賣方可能在此猶豫。
（本報道的技術分析由AI工具協助撰寫。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
