澳元因澳洲聯儲加息概率上升而走強
- 強勁的第二季度 GDP 提振了澳儲行加息預期，11 月份加息已被完全計入價格。
- 美聯儲沃勒的鴿派言論將 9 月美國加息概率降至 50.2%。
- 交易員等待美國非農就業報告，預計將增加 56,000 個就業崗位，失業率為 4.1%。
週五亞洲時段，澳元/美元連續第三個交易日擴大漲幅，交投於 0.7210 附近。由於澳元（AUD）受到強勁經濟增長數據的有力支撐，該貨幣對正獲得上行動能，這也提高了市場對即將加息的預期。
澳大利亞經濟在第二季度表現出令人意外的韌性，進一步強化了這樣一種觀點：在今年早些時候三次加息之後，澳儲行（RBA）可能會恢復貨幣緊縮。因此，市場對本月加息的概率從 GDP 數據公布前的 49%升至 58%，而 11 月份將利率調整至 4.60%已被完全計入價格。
隨著 6 月數據被上修，澳大利亞貿易順差收窄
荷蘭合作銀行指出，週四公布的澳大利亞 7 月貿易數據顯示，"月度貿易順差小幅但符合預期地收窄"，同時"6 月數據被上修"。該行強調，7 月順差略微收窄以及 6 月修正後數據走強的組合，將受到密切關注，因為這意味著澳大利亞外部收支的走勢。
另一方面，在美聯儲理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）表示，假設即將公布的通脹數據沒有重大意外，他傾向於在即將到來的 9 月會議上維持利率不變後，美元（USD）面臨壓力。沃勒的鴿派言論與上週主席凱文-沃什（Kevin Warsh）所釋放的鷹派基調形成鮮明對比。在這些言論之後，CME FedWatch 工具顯示，市場隱含的美聯儲 9 月加息概率降至 50.2%，較一天前的 63.2%大幅下滑。
市場參與者現在正將注意力轉向即將公布的美國 8 月就業報告，以尋找進一步的方向指引。目前預測顯示，非農就業人數（NFP）將增加 56,000 人，而失業率預計將維持在 4.1%不變。
技術分析：澳元/美元守在均線之上
日線圖上，澳元/美元報 0.7212，維持建設性的看漲基調，因為其守在 9 期和 50 期指數移動平均線（EMA）上方。較短期 EMA 位於較長期 EMA 上方的排列表明，上行偏向持續存在，而 14 天相對強弱指數（RSI）接近 67，使該貨幣對處於正區間，但尚未發出極端超買信號，暗示目前上行動能仍然完好。
下行方面，初步支撐位於 0.7173 附近的 9 期 EMA，而 50 期 EMA 約在 0.7085，如果出現修正性回調，將提供更深層的動態支撐。再往下，更遠的水平支撐位出現在 0.6667，只有在當前看漲結構明顯瓦解時才會受到關注。
（本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
