澳元在中國人民銀行利率決策後保持強勢

• 澳元在中國人民銀行週一維持利率不變後保持漲勢。
• 中國第三季度國內生產總值同比增長4.8%，環比增長1.1%。
• 由於政府關門持續和美聯儲降息押注增加，美元面臨挑戰。

澳元（AUD）在週一兌美元（USD）上漲，連續第二個交易日延續漲勢。由於中國人民銀行（PBOC）決定維持利率不變，AUD/USD 貨幣對保持強勢。中國央行將其一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.00%和3.50%。值得注意的是，中國經濟的任何變化都可能影響澳元，因為中國和澳大利亞是密切的貿易夥伴。

中國第三季度（Q3）國內生產總值（GDP）同比增長4.8%，符合預期，繼第二季度5.2%的增長後，經濟環比增長1.1%，超出市場共識的0.8%。

中國6月份的零售銷售年增率在9月份上升3.0%，高於預期的2.9%和之前的3.4%，而工業生產則為6.5%，高於5.0%的預期和8月份的5.2%。

由於金價和其他礦業股票在前一交易日下跌，標準普爾/澳大利亞證券交易所200指數（S&P/ASX 200）在週一維持在9000點附近。然而，澳大利亞股市可能會受到美中貿易緊張局勢緩解的支持。美國總統唐納德·特朗普在週末表示，他相信中國將在大豆問題上達成協議。特朗普補充道：「我們可以降低中國的關稅，但中國也必須為我們做一些事情。」

由於失業率意外上升至4.5%，接近四年來的最高點，澳大利亞儲備銀行（RBA）在11月份降息的可能性增加，給澳元帶來下行壓力。該數據高於市場共識和之前的4.3%。

美元在政府關門持續中掙扎

• 美元指數（DXY）衡量美元對六種主要貨幣的價值，目前正在失去地位，交易約在98.50附近。由於美國政府關門持續至第19天且沒有解決方案，美元走弱，參議員在週四的投票中第十次未能打破僵局。這已成為現代美國歷史上第三長的資金缺口。
• 聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩萊姆在華盛頓特區國際金融協會年會發言時表示，如果出現更多就業風險且通脹得到控制，他可以支持再次降息的路徑。穆薩萊姆補充道，美聯儲不應走上預設的道路，而應採取平衡的方法。
• 美國聯邦儲備委員會（Fed）理事克里斯托弗·沃勒在週四表示，他支持在本月即將召開的政策會議上再次降息。同時，美聯儲的新任理事斯蒂芬·米蘭重申了他對2025年更激進的降息軌跡的呼籲，這與他的同事們的看法不同。
• 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾上週表示，儘管政府關門顯著減少了對經濟的評估，但中央銀行仍計劃在本月晚些時候再降息25個基點。鮑威爾強調了招聘的低速，並指出這可能進一步減弱。
• CME FedWatch工具顯示，市場現在預計10月份美聯儲降息的可能性接近100%，而12月份再次降息的可能性為96%。
• 澳大利亞儲備銀行（RBA）助理行長（金融市場）克里斯托弗·肯特在上週的CFA協會澳大利亞投資會議上表示，近期降息後，金融條件不再那麼緊縮。肯特還補充道，現金利率現在處於一個廣泛且不確定的中性範圍內，中央銀行正在根據即將到來的數據和風險重新評估其前景。
• RBA助理行長莎拉·亨特表示，近期數據略強於預期，並補充說，第三季度（Q3）通脹可能會強於預測。亨特強調，全球前景的不確定性仍然很高，並表示董事會將在新信息到手時適當調整政策。她補充道，預計消費者動能在第三季度將略有減弱。

澳元在突破0.6500後測試九日EMA阻力位

AUD/USD在週一交易約0.6510。日線圖的技術分析顯示出持續的看跌偏向，貨幣對在下降通道內交易。14日相對強弱指數（RSI）保持在50以下，進一步強化了看跌前景。

在下行方面，AUD/USD貨幣對可能向下降通道的下邊界0.6430移動，隨後是8月21日錄得的四個月低點0.6414。進一步的支撐位在五個月低點0.6372。

AUD/USD貨幣對正在測試九日指數移動平均線（EMA）0.6517的即時阻力位，隨後是50日EMA的0.6547和下降通道的上邊界約0.6580。

AUD/USD: 日線圖