- 週一美元承壓，金價從2,315美元反彈。
- 投資人預計聯準會今年將兩度降息。
- 美國6月PMI初值成長速度加快，經濟前景改善。
週一美國市場早盤，黃金價格(XAU/USD)在2,315美元附近吸引了買入價，原因是人們強烈猜測聯準會(Fed)今年將降息兩次，美元(USD)出現了修正。追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)跌至105.60。隨著美國通膨壓力的緩解，對聯準會將在2024年兩次降息的預期增強。
美國消費者物價指數(CPI)報告顯示，5月價格壓力的減緩幅度超過預期。此外，6月標準普爾全球採購經理人指數(PMI)初值報告顯示，成本成長有溫和降溫的跡象。 「6月份，銷售價格通膨降至5個月低點。服務業的增幅降至5個月低點，是過去4年裡最低的增幅之一，製造業的增幅也降至6個月低點。
CME的聯準會觀察工具顯示，聯準會將在9月會議上啟動寬鬆政策，並在11月或12月降息。 30天聯邦基金期貨價格數據顯示，9月降息的可能性為66%。
然而，根據聯邦公開市場委員會(FOMC) 6月經濟預測的點陣圖，由於聯準會政策制定者預計今年只會降息一次，這與市場預期相反，美國債券收益率已經反彈，金價可能面臨壓力。在轉向政策正常化進程之前，官員們希望看到通膨持續下降數月。 10年期美國公債殖利率反彈至4.27%。有息資產的高收益增加了持有非收益資產(如黃金)投資的機會成本。
每日市場動向摘要：美元停擺，黃金價格找到緩衝
- 金價在周五大跌後，在2,315美元附近發現買盤興趣。標準普爾全球採購經理人指數(S&P Global PMI)初步報告顯示，6月經濟活動出乎意料地以更快的速度擴張，導緻美元上漲，貴金屬面臨強烈拋售。出人意料的樂觀的美國PMI報告促使美元走高，使黃金成為貨幣持有者的昂貴賭注。
- 報告顯示，綜合PMI出乎意料地躍升至51.7。投資者預期PMI數據將從先前發布的51.3降至51.0。標準普爾全球市場情報首席商業經濟學家克里斯威廉森評論道：「採購經理人指數的運作水準與經濟年化成長率大致一致，略低於2.5%。隨著不斷上升的需求繼續滲透到整個經濟，經濟的改善是廣泛的。勢頭。
- 本週，投資人將密切關注修訂後的第一季國內生產毛額(GDP)數據和5月核心個人消費支出物價指數(PCE)。核心個人消費支出物價指數是聯準會青睞的通膨指標，該數據將為聯準會今年何時降息以及降息幅度提供新的線索。
- 在全球方面，俄羅斯總統普丁和北韓領導人金正恩在平壤簽署的安全協議增加了地緣政治緊張局勢進一步升級的風險。根據美國有線電視新聞網(CNN)報道，北韓和俄羅斯簽署了一項涵蓋政治、貿易、投資、安全合作的廣泛條約，承諾在對方受到攻擊時，將利用一切可能的手段立即提供軍事援助。日益加劇的全球緊張局勢可能會限制金價的下行空間。
今日美元價格
下表顯示了今天美元對所列主要貨幣的變動百分比。美元對瑞士法郎是最強的。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.36% | -0.15% | -0.16% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.06% | |
| EUR | 0.36% | 0.23% | 0.27% | 0.29% | 0.25% | 0.30% | 0.39% | |
| GBP | 0.15% | -0.23% | -0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.07% | 0.12% | |
| JPY | 0.16% | -0.27% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | |
| CAD | 0.13% | -0.29% | -0.05% | -0.05% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | |
| AUD | 0.13% | -0.25% | -0.02% | -0.08% | -0.01% | 0.04% | 0.10% | |
| NZD | 0.12% | -0.30% | -0.07% | -0.09% | -0.01% | -0.04% | 0.05% | |
| CHF | 0.06% | -0.39% | -0.12% | -0.09% | -0.07% | -0.10% | -0.05% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇美元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示美元(基數)/日元(報價)。
技術分析:黃金價格在兩個多月的有限區間內盤整
兩個多月來，金價在每盎司2277 - 2450美元之間盤整。 50日指數移動平均線(EMA)約2318美元繼續為金價多頭提供支撐。 14日相對強弱指數(RSI)在40.00-60.00區間震盪，顯示市場參與者猶豫不決。
如果金價跌破5月3日低點約2,277美元，金價可能會承壓。下行走勢可能暴露3月21日高點2223美元。相反，如果金價突破5月20日高點2450美元，則可能進入未知軌道。
經濟指標
核心個人消費支出-物價指數(年比)
美國經濟分析局每月發布的核心個人消費支出(PCE)衡量了美國消費者購買的商品和服務的價格變化。個人消費支出物價指數也是聯準會(Fed)首選的通膨指標。同比指數將參考月份的商品價格與去年同期的價格進行比較。核心指數排除了所謂波動較大的食品和能源成分，以更準確地衡量價格壓力。 「一般來說，讀數高意味著美元看漲，讀數低意味著美元看跌。
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下次發佈:2024年6月28日，星期五，12:30 GMT
頻率:每月一次
共識:2.6%
前值:2.8%
資料來源:美國經濟分析局
為什麼這對交易者很重要?
在發布GDP報告後，美國經濟分析局將發布個人消費支出(PCE)物價指數數據，以及個人支出和個人收入的每月變化。聯邦公開市場委員會的政策制定者使用年度核心個人消費支出價格指數(Core PCE Price Index)作為衡量通膨的主要指標，該指數不包括波動較大的食品和能源價格。強於預期的數據可能會幫助美元跑贏其競爭對手，因為它暗示聯準會的前瞻性指引可能會出現鷹派轉變，反之亦然。
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