国产NAND/DRAM实现自给均有扩产空间，半导体设备ETF华夏（562590）涨3.78%

6月9日，三大股指早盘集体拉升，其中半导体设备板块持续走高。截至上午9:45，半导体设备ETF华夏(562590)涨3.78%。相关成分股中，沪硅产业涨7.64%、江丰电子涨5.70%、中微公司涨4.75%，北方华创、拓荆科技、华海清科等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)

消息面上，近期半导体板块回调，直接导火索来自海外：美国非农数据致使美联储加息预期升温，市场重新定价美联储偏鹰路径，长端利率上行压制AI等高估值。海外资本开支预期降温通过设备材料环节迅速传导，科创50等板块同步走弱。尽管近期半导体板块持续回调，但部分机构依然认为其具备吸引力。科技板块是中国资产盈利改善的核心驱动力，预计这一趋势将持续深化。因此，后续市场调整或将带来再配置的窗口期。

国金证券指出，AI算力爆发持续拉动HBM、高端DRAM及企业级SSD需求，全球存储市场规模快速扩张。全球存储市场由国际巨头主导，国产存储市占率仅约5%。对标国内30%-35%需求占比，国产NAND/DRAM实现自给均有近4倍扩产空间。大基金三期持续加码，新建产线国产设备要求提高，国内龙头加速导入，订单与份额同步提升。