澳元/美元(AUDUSD)9月29日波动加剧：这些因素值得关注

澳元/美元的下跌主要是由于澳大利亚联储公布货币政策决定后引发的“卖事实”反应。尽管澳大利亚联储在符合广泛预期的决定中将现金利率目标上调25个基点至4.60%，但市场参与者高度关注该央行的前瞻性指引及会后表态。澳大利亚联储主席米歇尔·布洛克（Michele Bullock）发表了平衡的评估，承认虽然高通胀需要更高的借贷成本，但理事会仍对国内经济增长放缓和劳动力市场走软保持警惕。她表明如果通胀预期保持稳定，可能无需进一步收紧政策，这促使交易员削减了对今年晚些时候进一步加息的押注，剥离了近期澳元走强的一个核心驱动因素。

在货币对的另一端，受美债收益率保持韧性以及整体谨慎市场情绪的支撑，美元维持坚挺。市场认为澳大利亚联储的紧缩周期已接近尾声或基本结束，这阻止了澳大利亚国债收益率相比美债收益率溢价的进一步扩大。此外，澳大利亚联储还强调了持续存在的外部风险，包括中东供应中断引发的全球能源价格冲击。由于能源价格上涨在推高整体通胀的同时如同向全球经济增长“征税”，供给驱动的价格压力与国内消费需求软化的结合抑制了市场风险偏好，这通常会对澳元等商品货币和对增长敏感的货币构成更为沉重的打击。

从技术面来看，该货币对在跌破0.7000心理支撑位后遭遇沉重抛压。跌破这一关键关口加速了日内的系统性抛盘并触发止损单，进一步强化了下行轨迹。展望未来，机构投资者将密切关注澳大利亚和美国即将公布的月度CPI数据及经济活动数据，以评估澳大利亚联储的平衡立场能否维持，抑或是顽固的核心价格压力将迫使市场对利差进行再次调整。

澳元/美元 (AUDUSD) 技术面来看，MACD(12,26,9)数值-0.004，处于卖出状态，RSI数值31.374处于中性状态，Williams%R数值97.875处于超卖状态，注意关注。

近期事件与风险：

• 美联储鹰派预期与利差压力：美联储官员持续释放鹰派信号以及美债收益率飙升，强化了进一步加息的预期，从而收窄了澳美利差，并给AUD/USD带来持续的下行波动压力。
• 中国经济增长放缓与大宗商品脆弱性：中国人民银行维持贷款市场报价利率不变，且主要贸易伙伴的宏观经济动能平淡，持续施压铁矿石价格和大宗商品情绪，限制了出口需求并削弱了对贸易敏感型澳元的支撑。
• 澳洲联储政策模糊性与国内增长下调：市场对澳大利亚联储政策路径的敏感度升高，加上对国内GDP增长低迷和失业率上升的担忧，若央行前瞻指引显示出无意维持限制性政策，将带来下行风险。
• 美元避险资金流入与市场避险情绪：能源驱动的通胀风险和持续的地缘政治紧张局势强化了广泛的市场避险姿态，推动避险资金流向美元，并增加了AUD/USD看跌期权相对于看涨期权的需求。

本文部分内容由AI生成和翻译并经人工审核，仅供参考与一般资讯用途，不构成投资建议。