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ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM添加自选
29.850USD
-0.510-1.68%
交易中 09/18, 13:17（美东）
3.60B总市值
37.15市盈率 TTM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) 股票分析
ZIM Integrated Shipping Services Ltd评分
评分
6.40/10
ZIM Integrated Shipping Services Ltd当前的财务评分为7.93分。 财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入1.78B，同比增长8.86%， 净利润同比增长178.51%。
ZIM Integrated Shipping Services Ltd估值当前评分8.08分。 当前市盈率37.79，距离阶段高点37.79，需上涨0.00%，距离阶段最低点-1.43，需下跌103.78%。
ZIM Integrated Shipping Services Ltd收益预测当前评分6.00分。 目标价预测平均价为27.18，最高价为38.00，最低价为12.00。
ZIM Integrated Shipping Services Ltd价格动量评分当前评分3.71分。 目前股价在压力位31.56和支撑位28.01之间，可以做区间波段操作。
ZIM Integrated Shipping Services Ltd机构持股评分当前为5.00分。 机构最新持股占比56.30%，环比上季度增长9.15%。 机构持股中持股最多的是莎拉·凯特勒尔，持股总股数694.47K，占比0.20%，减少持股5.53%。
ZIM Integrated Shipping Services Ltd风险评估评分当前评分7.67分。 beta值1.15， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) 技术面、市场情绪与 SWOT 分析
分析师目标
根据
5
位分析师
评级持有
目标均价27.175
涨幅空间-8.10%
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
相关信息
行业排名
31 / 73
全市场排名
152 / 4217
所属行业
货运与物流服务
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看好
ZIM Integrated Shipping Services Ltd亮点
亮点风险
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长33.75%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率26.97%
估值高估
公司最新PB估值0.96，处于3年历史高位
莎拉·凯特勒尔持仓
明星投资者莎拉·凯特勒尔持仓，最新持仓市值694.47K
同行公司对比
货运与物流服务
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
6.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Matson Inc
MATX
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Cryoport Inc
CYRX
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
EuroDry Ltd
EDRY
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对ZIM Integrated Shipping Services Ltd进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于ZIM Integrated Shipping Services Ltd表现与前景的综合分析。
我们是如何生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的财务健康评分的？
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我们是如何生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的公司估值评分的？
在生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括ZIM Integrated Shipping Services Ltd的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映ZIM Integrated Shipping Services Ltd的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对ZIM Integrated Shipping Services Ltd当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 ZIM Integrated Shipping Services Ltd 当前的估值越合理。
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我们是如何生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的价格动量评分的？
生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为ZIM Integrated Shipping Services Ltd财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明ZIM Integrated Shipping Services Ltd的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的机构信心评分的？
为了生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是ZIM Integrated Shipping Services Ltd未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对ZIM Integrated Shipping Services Ltd的认可程度越高。
我们是如何生成ZIM Integrated Shipping Services Ltd的风险管理评分的？
评定ZIM Integrated Shipping Services Ltd的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对ZIM Integrated Shipping Services Ltd风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明ZIM Integrated Shipping Services Ltd的风险越低。