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FY2012Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-123.61%-6.08M
-59.87%-5.02M
-108.76%-3.80M
-51.13%-3.32M
-43.90%-2.72M
-136.72%-3.14M
11.34%-1.82M
-21.28%-2.19M
17.45%-1.89M
11.18%-1.33M
2.98%-2.05M
35.26%-1.81M
17.84%-2.29M
54.53%-1.49M
41.84%-2.11M
2.63%-2.79M
-25.22%-2.79M
-14.79%-3.29M
-45.92%-3.63M
-183.28%-2.87M
-542.51%-2.23M
-301.35%-2.86M
-40.02%-2.49M
4.41%-1.01M
66.61%-346.34K
31.43%-713.14K
16.88%-1.78M
27.02%-1.06M
-43.12%-1.04M
47.30%-1.04M
-62.79%-2.14M
51.18%-1.45M
-19.20%-724.76K
-2097.72%-1.97M
-148.82%-1.31M
-462.89%-2.97M
-323.58%-608.04K
120.29%98.77K
-322.88%-528.26K
260.35%819.53K
220.74%271.95K
76.81%-486.87K
363.77%237.02K
-207.61%-511.10K
76.74%-225.24K
-290.01%-2.10M
-116.79%-89.86K
71.48%-166.15K
20.32%-968.36K
-217.90%-538.38K
177.39%535.32K
76.04%-582.58K
-776.42%-1.22M
1132.09%456.64K
-49.43%-691.76K
-324.99%-2.43M
---138.67K
---44.24K
---462.94K
---572.14K
持续经营净收入
30.96%-5.36M
16.95%-5.28M
-113.20%-4.48M
51.97%-2.08M
-277.38%-7.77M
-277.42%-6.36M
-713.58%-2.10M
-49.42%-4.33M
-9.59%-2.06M
10.99%-1.69M
86.37%-258.43K
-48.80%-2.89M
-7.18%-1.88M
56.32%-1.89M
55.82%-1.90M
45.20%-1.95M
39.25%-1.75M
-17.15%-4.34M
11.38%-4.29M
-270.87%-3.55M
-283.50%-2.88M
-284.89%-3.70M
-117.53%-4.84M
26.86%-957.12K
49.56%-752.21K
53.63%-961.46K
25.77%-2.23M
11.67%-1.31M
-26.32%-1.49M
-16.99%-2.07M
-110.13%-3.00M
84.03%-1.48M
-417.04%-1.18M
-254.26%-1.77M
-450.36%-1.43M
-900.90%-9.28M
66.12%-228.32K
-11.18%-500.30K
-1384.79%-259.44K
-690.54%-926.94K
24.62%-673.95K
32.66%-449.99K
101.34%20.19K
84.57%-117.25K
-64.84%-894.07K
21.09%-668.20K
-345.59%-1.51M
13.82%-759.77K
66.52%-542.39K
-8.33%-846.79K
72.90%-338.19K
9.64%-881.63K
-154.79%-1.62M
81.31%-781.66K
-5.84%-1.25M
-14.26%-975.72K
--2.96M
---4.18M
---1.18M
---853.96K
持续经营损益
-12.49%20.17K
-11.15%20.08K
104.47%16.20K
3.75%8.44K
184.24%23.05K
174.43%22.61K
-3.80%7.92K
-1.29%8.13K
0.81%8.11K
0.00%8.24K
-4.73%8.24K
-28.87%8.24K
-12.85%8.04K
-12.91%8.24K
5.97%8.64K
45.68%11.58K
43.53%9.23K
40.33%9.46K
47.90%8.16K
89.26%7.95K
56.52%6.43K
221.11%6.74K
162.67%5.52K
73.34%4.20K
74.51%4.11K
18.19%2.10K
39.35%2.10K
83.70%2.42K
--2.35K
--1.78K
--1.51K
-99.98%1.32K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
25242.04%6.09M
-60.94%12.85K
-15.94%25.05K
-43.45%25.05K
0.20%24.05K
-17.75%32.90K
-9.70%29.80K
64.07%44.30K
-11.10%24.00K
19.05%40.00K
-60.19%33.00K
-70.52%27.00K
-70.62%27.00K
-93.93%33.60K
-27.22%82.90K
-18.87%91.60K
-8.92%91.90K
312.73%553.30K
-95.54%113.90K
-36.77%112.90K
-43.49%100.90K
--134.06K
--2.56M
--178.57K
--178.57K
递延税费
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99.36%-2.80K
--438.14K
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---438.14K
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其他非现金项目
103.13%30.78K
67.15%38.09K
73.49%37.88K
7.62%23.31K
-79.02%15.15K
-78.14%22.79K
-68.23%21.83K
-65.01%21.66K
-22.74%72.24K
-9.18%104.23K
-42.14%68.72K
-47.64%61.91K
-67.61%93.50K
19.23%114.76K
11.03%118.76K
17.77%118.25K
719.29%288.67K
36.94%96.25K
2371.53%106.97K
2372.96%100.40K
85.69%35.23K
45.42%70.29K
-91.02%4.33K
-92.66%4.06K
113.96%18.98K
-73.92%48.34K
146.46%48.19K
-48.00%55.35K
-403.41%-135.97K
2600.80%185.36K
-8299.29%-103.72K
--106.44K
340.56%44.81K
21.45%-7.41K
108.42%1.26K
----
-115.45%-18.63K
47.44%-9.44K
-1.68%-15.02K
-13.11%-17.92K
11178.02%120.56K
-91.28%-17.95K
-102.49%-14.77K
-111.02%-15.84K
-90.40%1.07K
-170.65%-9.38K
622.83%593.59K
-47.76%143.73K
1354.62%11.14K
-68.99%13.28K
-1065.67%-113.53K
8246.78%275.11K
77.14%-888.00
473.58%42.84K
30.56%11.76K
133.43%3.30K
---3.88K
--7.47K
--9.01K
--1.41K
营运资金变化
-828.87%-1.63M
90.84%-7.78K
140.33%498.26K
-79.00%70.57K
131.74%224.03K
65.72%-84.87K
130.32%207.32K
-59.95%335.97K
-258.87%-705.77K
-336.20%-247.58K
-112.18%-683.84K
464.37%838.81K
46.02%-196.66K
-232.06%-56.76K
-203.24%-322.30K
-167.79%-230.21K
-243.67%-364.30K
95.60%-17.09K
-54.58%312.20K
350.57%339.60K
-159.40%-106.00K
-34.61%-388.71K
1559.36%687.41K
-321.26%-135.53K
150.79%178.46K
-348.30%-288.76K
-250.04%-47.10K
132.51%61.25K
-278.71%-351.40K
133.61%116.29K
110.70%31.39K
-195.87%-188.39K
146.71%196.63K
-159.29%-345.96K
-5.27%-293.54K
-85.01%196.51K
-159.10%-420.94K
231.94%583.46K
-318.17%-278.85K
313.28%1.31M
13.43%712.26K
69.71%-442.23K
-83.86%127.81K
-247.03%-614.84K
238.85%627.90K
-747.61%-1.46M
-19.26%791.80K
570.36%418.17K
-160.17%-452.23K
-78.64%225.42K
178.77%980.71K
94.64%-88.90K
-122.28%-173.82K
-28.67%1.06M
-10.58%351.80K
-3475.13%-1.66M
--780.24K
--1.48M
--393.42K
---46.42K
-应收款项（增）减
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---219.07K
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-213.43%-557.85K
218.39%125.89K
135.66%221.93K
323.95%1.13M
-27.26%491.81K
-222.13%-106.34K
-282.42%-622.33K
-249.32%-504.14K
166.61%676.15K
-74.55%87.07K
10.36%341.15K
203.85%337.62K
-76.29%-1.02M
14.10%342.08K
-12.34%309.13K
21.40%-325.09K
-455.89%-575.84K
-77.28%299.79K
235.19%352.66K
-152.30%-413.62K
--161.80K
--1.32M
---260.86K
--790.83K
-存货（增）减
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-81.01%41.95K
306.68%342.39K
-112.62%-59.83K
-70.26%66.49K
23.36%220.97K
15.59%-165.66K
1026.71%474.12K
-17.28%223.58K
1050.13%179.13K
-116.95%-196.25K
-109.47%-51.16K
49.42%270.29K
-297.10%-18.85K
-109.99%-90.46K
3325.23%540.42K
120.81%180.89K
-97.56%9.56K
-29.50%905.44K
-102.31%-16.76K
-775.23%-869.25K
--391.90K
--1.28M
--725.11K
--128.73K
-预付费用（增）减
-670.35%-855.76K
189.19%291.05K
-127.63%-54.70K
-196.96%-194.40K
124.80%150.04K
-912.09%-326.32K
18648.77%197.99K
240.78%200.50K
-1924.89%-605.02K
60.99%40.18K
-99.43%1.06K
132.47%58.83K
57.41%-29.88K
-90.57%24.96K
62109.33%186.63K
23.57%-181.20K
-63.27%-70.16K
39.84%264.70K
100.25%300.00
-34.70%-237.07K
-113.53%-42.97K
254.59%189.28K
-207.87%-121.81K
-158.89%-176.00K
211.36%317.67K
-343.72%-122.44K
-76.52%112.92K
76.29%-67.98K
-6843.66%-285.26K
-84.72%50.24K
433.18%480.98K
51.34%-286.68K
--4.23K
--328.77K
---144.36K
---589.13K
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-应付款项及应计费用（减）增
-905.86%-779.75K
-216.93%-299.30K
2786.03%680.07K
106.80%257.30K
-147.51%-77.52K
221.82%255.97K
103.51%23.56K
-84.08%124.42K
227.28%163.18K
-207.18%-210.12K
-35.29%-670.87K
2258.25%781.54K
54.48%-128.20K
74.60%-68.40K
-253.87%-495.88K
-105.21%-36.21K
-701.11%-281.62K
-187.09%-269.25K
--322.28K
--694.95K
--46.85K
--309.16K
----
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--60.31K
---28.57K
---130.03K
-89.48%98.29K
----
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--934.63K
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-其他流动资产变化
--0.00
--0.00
---122.60K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
105.36%25.00K
-900.00%-250.00K
---63.99K
--0.00
--12.17K
---25.00K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-418.18%-114.00K
---109.88K
--0.00
---12.00K
-36.57%-22.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
---16.11K
167.68%7.50K
6553300.00%65.53K
-1307.66%-319.55K
100.00%0.00
57.91%-11.08K
100.00%1.00
-679.11%-22.70K
-602.45%-689.68K
60.53%-26.33K
-1382.87%-202.41K
-86.85%3.92K
-606.96%-98.18K
-148.80%-66.70K
142.05%15.78K
176.04%29.81K
88.52%-13.89K
139.73%136.69K
-128.25%-37.52K
22.78%-39.21K
-101.46%-120.96K
67.05%57.02K
78.53%132.80K
-115.11%-50.78K
85.41%-60.04K
334.36%34.13K
1.21%74.39K
4599.75%336.03K
-1907.17%-411.55K
--7.86K
--73.50K
--7.15K
---20.50K
-其他流动负债变化
-89.48%17.50K
--15.00K
--10.00K
--22.50K
--166.31K
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--0.00
-100.00%0.00
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--540.69K
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非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-123.61%-6.08M
-59.87%-5.02M
-108.76%-3.80M
-51.13%-3.32M
-43.90%-2.72M
-136.72%-3.14M
11.34%-1.82M
-21.28%-2.19M
17.45%-1.89M
11.18%-1.33M
2.98%-2.05M
35.26%-1.81M
17.84%-2.29M
54.53%-1.49M
41.84%-2.11M
2.63%-2.79M
-25.22%-2.79M
-14.79%-3.29M
-45.92%-3.63M
-183.28%-2.87M
-542.51%-2.23M
-301.35%-2.86M
-40.02%-2.49M
4.41%-1.01M
66.61%-346.34K
31.43%-713.14K
16.88%-1.78M
27.02%-1.06M
-43.12%-1.04M
47.30%-1.04M
-62.79%-2.14M
51.18%-1.45M
-19.20%-724.76K
-2097.72%-1.97M
-148.82%-1.31M
-462.89%-2.97M
-323.58%-608.04K
120.29%98.77K
-322.88%-528.26K
260.35%819.53K
220.74%271.95K
76.81%-486.87K
363.77%237.02K
-207.61%-511.10K
76.74%-225.24K
-290.01%-2.10M
-116.79%-89.86K
71.48%-166.15K
20.32%-968.36K
-217.90%-538.38K
177.39%535.32K
76.04%-582.58K
-776.42%-1.22M
1132.09%456.64K
-49.43%-691.76K
-324.99%-2.43M
---138.67K
---44.24K
---462.94K
---572.14K
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
--3.11K
12968.85%804.78K
--1.12M
----
--0.00
--6.16K
----
----
----
----
----
----
--0.00
-1568.27%-2.57M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
4908.72%175.21K
-100.00%0.00
--3.77K
--0.00
--3.50K
--39.49K
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--20.48K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
-135.85%-1.00K
-100.00%0.00
-90.14%22.00K
-100.00%0.00
---424.00
--29.00K
144.65%223.23K
--142.19K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---500.00K
----
100.00%50.00
595100.00%5.95K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---4.07M
---1.00
--293.31K
--837.71K
资本性支出
--1.92M
12968.85%804.78K
--1.12M
----
--0.00
--6.16K
----
----
----
----
----
----
--0.00
1.32%177.51K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
4908.72%175.21K
-100.00%0.00
--3.77K
--0.00
--3.50K
--39.49K
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--20.48K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.14%22.00K
-100.00%0.00
---424.00
--29.00K
--223.23K
--142.19K
----
----
----
----
-99.37%50.00
--5.95K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--7.98K
--0.00
--293.31K
--837.71K
固定资产交易的净现金流
--3.11K
12968.85%804.78K
--1.12M
----
--0.00
--6.16K
----
----
----
----
----
----
--0.00
-1568.27%-2.57M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
4908.72%175.21K
-100.00%0.00
--3.77K
--0.00
--3.50K
--39.49K
----
----
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----
----
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
---1.00K
-100.00%0.00
--22.00K
----
--0.00
--29.00K
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---500.00K
----
-99.38%50.00
595100.00%5.95K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--8.05K
---1.00
--18.88K
--205.07K
无形资产交易净现金流
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--0.00
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--0.00
--0.00
--20.48K
--0.00
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
---424.00
--0.00
--223.23K
--142.19K
----
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---4.08M
--0.00
--274.43K
--632.64K
业务交易的净现金流
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--326.40K
----
----
----
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----
----
----
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----
----
----
----
883.02%521.00
---65.71K
98.17%-2.81K
100.00%0.00
--53.00
--0.00
---153.69K
---57.36K
投资产品交易的净现金流
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--0.00
--0.00
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其他投资活动的净现金流
---1.92M
--1.12M
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----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
1471.70%2.50M
----
--0.00
--0.00
--159.06K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
100.00%0.00
--475.00K
--0.00
---375.00K
---375.00K
----
----
--0.00
--0.00
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---3.11K
-12968.85%-804.78K
---1.12M
----
--0.00
---6.16K
----
----
----
----
----
----
--0.00
1568.27%2.57M
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-4908.72%-175.21K
-100.00%0.00
---3.77K
--0.00
---3.50K
1446.88%2.46M
----
--0.00
--0.00
--159.06K
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--305.93K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
135.85%1.00K
100.00%0.00
90.14%-22.00K
100.00%0.00
--424.00
---29.00K
-144.65%-223.23K
---142.19K
-100.00%0.00
100.00%0.00
232.34%500.00K
100.00%0.00
-88.32%475.47K
-7166500.00%-71.66K
15.48%-377.81K
58.10%-375.00K
--4.07M
--1.00
---447.00K
---895.07K
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-62.75%652.05K
210.43%33.08M
3473.59%2.40M
--6.50M
-63.74%1.75M
--10.66M
--67.20K
----
-0.04%4.83M
----
----
----
-41.25%4.83M
----
----
----
337.75%8.22M
-100.00%0.00
----
----
-0.65%1.88M
--9.55M
--5.60M
-100.00%0.00
4518.94%1.89M
-100.00%0.00
--0.00
--2.40M
1736.96%40.92K
-96.36%178.87K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.35%-2.50K
4253.22%4.92M
372.28%2.09M
168.77%500.00K
178.46%720.00K
-120.75%-118.43K
414.21%442.54K
-200.07%-727.11K
-971.40%-917.65K
-77.54%570.85K
-166.89%-140.84K
290.75%726.64K
-91.41%105.31K
4069.36%2.54M
138.96%210.56K
-49.22%185.96K
303.07%1.23M
82.55%-64.05K
-178.55%-540.39K
-44.08%366.17K
121.81%304.23K
-253.40%-367.01K
-2.66%687.98K
-64.96%654.80K
---1.39M
--239.24K
--706.78K
--1.87M
债务发行/偿还的净现金流
----
----
----
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----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
178.46%720.00K
-120.75%-118.43K
74.90%-60.46K
-420.83%-727.11K
-132.64%-917.65K
468.14%570.85K
-214.38%-240.84K
21.87%226.64K
-209.34%-394.45K
-142.12%-155.06K
117.04%210.56K
-49.22%185.96K
18.68%360.76K
82.55%-64.05K
-279.64%-1.24M
-54.06%366.17K
--303.97K
-40.75%-367.01K
-2.66%687.98K
170.59%797.06K
--0.00
---260.76K
--706.78K
---1.13M
普通股发行/偿还的净现金流
--0.00
209.25%31.17M
678.68%523.28K
----
----
--10.08M
--67.20K
----
-0.04%4.83M
----
----
----
-33.11%4.83M
----
----
----
1049.92%7.22M
----
----
----
-66.78%627.91K
--8.37M
----
----
4518.94%1.89M
-100.00%0.00
----
----
--40.92K
--178.87K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--2.09M
--500.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
----
-57.83%365.00K
----
----
----
330246.95%865.51K
--0.00
--695.49K
----
109.60%262.00
100.00%0.00
--0.00
-104.75%-142.26K
--125.00
---3.00M
--0.00
--3.00M
优先股发行/偿还的净现金流
----
----
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--5.53M
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--2.40M
--0.00
-100.00%0.00
----
----
----
--4.92M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--503.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--500.00K
--134.76K
--2.70M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
职工行使股票期权收到的现金
--35.14K
--13.20K
--13.20K
--13.20K
----
----
----
----
----
----
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----
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----
发行认股权证所得款项
-64.79%616.91K
228.73%1.89M
--1.86M
--6.48M
--1.75M
--575.60K
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
-20.00%1.00M
-100.00%0.00
----
----
--1.25M
--1.18M
--70.00K
----
----
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----
其他融资活动的净现金流额
100.00%0.00
--0.00
--2.39M
--0.00
---1.48K
----
----
----
----
----
----
----
----
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---1.00
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----
---2.50K
----
----
----
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----
--100.00K
----
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----
----
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----
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----
---1.39M
--3.50M
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-62.75%652.05K
210.43%33.08M
3473.59%2.40M
--6.50M
-63.74%1.75M
--10.66M
--67.20K
----
-0.04%4.83M
----
----
----
-41.25%4.83M
----
----
----
337.75%8.22M
-100.00%0.00
----
----
-0.65%1.88M
--9.55M
--5.60M
-100.00%0.00
4518.94%1.89M
-100.00%0.00
--0.00
--2.40M
1736.96%40.92K
-96.36%178.87K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.35%-2.50K
4253.22%4.92M
372.28%2.09M
168.77%500.00K
178.46%720.00K
-120.75%-118.43K
414.21%442.54K
-200.07%-727.11K
-971.40%-917.65K
-77.54%570.85K
-166.89%-140.84K
290.75%726.64K
-91.41%105.31K
4069.36%2.54M
138.96%210.56K
-49.22%185.96K
303.07%1.23M
82.55%-64.05K
-178.55%-540.39K
-44.08%366.17K
121.81%304.23K
-253.40%-367.01K
-2.66%687.98K
-64.96%654.80K
---1.39M
--239.24K
--706.78K
--1.87M
现金净流量
期初现金流
294.92%36.09M
442.17%8.84M
235.73%11.35M
46.54%8.17M
246.59%9.14M
-58.88%1.63M
-43.79%3.38M
-28.74%5.57M
-50.09%2.64M
-5.72%3.96M
-4.80%6.01M
-14.14%7.82M
43.64%5.28M
-41.10%4.20M
-41.35%6.32M
-33.23%9.11M
-73.72%3.68M
-2.31%7.14M
520.15%10.77M
396.20%13.65M
1060.22%13.99M
280.75%7.31M
-50.91%1.74M
25.16%2.75M
-62.23%1.21M
-52.67%1.92M
-42.87%3.54M
-71.26%2.20M
-61.86%3.19M
-25.30%4.05M
42.51%6.19M
12.11%7.65M
19357.05%8.37M
8522.54%5.43M
2823.55%4.35M
12022.97%6.82M
-93.86%43.04K
-89.80%62.95K
-72.61%148.68K
-82.81%56.26K
56.93%700.70K
1785.91%617.01K
301.36%542.84K
27.04%327.30K
455524.49%446.51K
-94.57%32.72K
25.43%135.25K
-20.54%257.63K
-99.99%98.00
-18.70%602.76K
-90.40%107.83K
-90.10%324.24K
2.87%759.61K
36.40%741.38K
50.39%1.12M
848.91%3.27M
--738.42K
--543.52K
--746.70K
--345.11K
当期现金流变化
-460.48%-5.43M
262.95%27.25M
-43.54%-2.51M
245.01%3.18M
-132.99%-969.23K
665.80%7.51M
14.62%-1.75M
-21.28%-2.19M
15.64%2.94M
-223.05%-1.33M
2.98%-2.05M
35.26%-1.81M
-53.25%2.54M
131.16%1.08M
41.84%-2.11M
2.76%-2.79M
1664.32%5.43M
-151.77%-3.46M
-165.24%-3.63M
-183.65%-2.87M
-122.50%-347.37K
1037.48%6.69M
443.94%5.57M
-175.50%-1.01M
254.95%1.54M
17.18%-713.14K
24.31%-1.62M
192.39%1.34M
-37.00%-996.37K
-129.23%-861.08K
-297.84%-2.14M
41.31%-1.45M
-749.54%-727.26K
15085.44%2.95M
1361.65%1.08M
-2777.09%-2.47M
117.37%111.96K
-123.40%-19.66K
-215.57%-85.72K
-57.12%92.41K
-439.44%-644.70K
-79.69%83.98K
172.35%74.18K
276.11%215.54K
-146.34%-119.51K
168.63%413.43K
-120.72%-102.53K
43.45%-122.39K
159.21%257.90K
-3453.31%-602.42K
229.70%494.93K
89.94%-216.41K
-117.17%-435.61K
-90.79%17.96K
-87.82%-381.59K
-635.81%-2.15M
--2.54M
--195.00K
---203.17K
--401.59K
期末现金流
275.28%30.66M
294.92%36.09M
442.17%8.84M
235.73%11.35M
46.54%8.17M
246.59%9.14M
-58.88%1.63M
-43.79%3.38M
-28.74%5.57M
-50.09%2.64M
-5.72%3.96M
-4.80%6.01M
-14.14%7.82M
43.64%5.28M
-41.10%4.20M
-41.35%6.32M
-33.23%9.11M
-73.72%3.68M
-2.31%7.14M
520.15%10.77M
396.20%13.65M
1060.22%13.99M
280.75%7.31M
-50.91%1.74M
25.16%2.75M
-62.23%1.21M
-52.67%1.92M
-42.87%3.54M
-71.26%2.20M
-61.86%3.19M
-25.30%4.05M
42.51%6.19M
4833.08%7.65M
19239.31%8.37M
8522.54%5.43M
2823.55%4.35M
176.79%155.00K
-93.82%43.30K
-89.80%62.95K
-72.61%148.68K
-82.87%56.00K
57.12%700.99K
1785.91%617.01K
301.36%542.84K
26.74%327.00K
133877.48%446.14K
-94.57%32.72K
25.43%135.25K
-20.37%258.00K
-99.96%333.00
-18.70%602.76K
-90.40%107.83K
-90.11%324.00K
2.82%759.35K
36.40%741.38K
50.39%1.12M
--3.27M
--738.53K
--543.52K
--746.70K
自由现金流
-194.35%-8.01M
-85.12%-5.83M
---4.91M
----
---2.72M
---3.15M
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17.84%-2.29M
51.70%-1.67M
41.84%-2.11M
2.76%-2.79M
-25.22%-2.79M
-20.77%-3.46M
-43.65%-3.63M
---2.87M
-542.51%-2.23M
-301.84%-2.87M
-42.24%-2.53M
----
66.61%-346.34K
31.43%-713.14K
16.88%-1.78M
----
-43.12%-1.04M
47.30%-1.04M
-60.29%-2.14M
----
-19.20%-724.76K
-2097.72%-1.97M
-152.69%-1.33M
---2.97M
-323.58%-608.04K
120.29%98.77K
-345.68%-528.26K
----
220.97%271.95K
77.13%-486.87K
168.68%215.02K
-65.76%-511.10K
76.78%-224.82K
-295.40%-2.13M
-158.49%-313.09K
47.07%-308.34K
20.32%-968.36K
-219.46%-538.38K
177.39%535.32K
76.04%-582.58K
-728.75%-1.22M
1118.65%450.69K
8.53%-691.76K
-72.47%-2.43M
---146.65K
---44.24K
---756.26K
---1.41M
货币单位
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审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
US Gold Corp 产生了多少经营活动现金流？
US Gold Corp 2025 财年的经营活动现金流为 -18.21M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
US Gold Corp 的经营活动现金流同比有何变化？
US Gold Corp 的经营活动现金流同比增长 -84.49%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
US Gold Corp 的资本支出是多少？
US Gold Corp 最近一个季度的资本支出为 1.93M。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
US Gold Corp 的融资活动现金流有何变化？
US Gold Corp 最近一个季度用于融资活动的现金为 42.63M。
什么是自由现金流？它对 USAU 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
US Gold Corp 最近一个季度的自由现金流是多少？
US Gold Corp 最近一个季度的自由现金流为 -20.14M，较上年同期变动 -103.88%。