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旅行者保险

TRV
284.900USD
+0.390+0.14%
交易中 美东报价延迟15分钟
61.97B总市值
10.23市盈率 TTM

旅行者保险

284.900
+0.390+0.14%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 旅行者保险股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

旅行者保险当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在保险行业排名16/115位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价299.45。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

旅行者保险评分

相关信息

行业排名
16 / 115
全市场排名
102 / 4536
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

旅行者保险亮点

亮点风险
The Travelers Companies, Inc. is a provider of property casualty insurance for auto, home, and business. The Company's segments include Business Insurance, Bond & Specialty Insurance, and Personal Insurance. The Business Insurance segment offers a broad array of property and casualty insurance products and services. The Bond & Specialty Insurance segment offers surety, fidelity, management liability, professional liability, and other property and casualty coverages and related risk management services, primarily in the United States, and certain surety and specialty insurance products in Canada, the United Kingdom, and the Republic of Ireland, as well as Brazil. The Personal Insurance segment offers a broad range of property and casualty insurance products and services covering individuals personal risks, primarily in the United States, as well as in Canada. The Company, through its subsidiary, Corvus Insurance Holdings, Inc., is a cyber insurance managing general underwriter.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.01%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入48.83B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率19.39%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率19.39%
估值低估
公司最新PE估值10.22,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股193.47M股,环比减少1.86%
雷·达里奥持仓
明星投资者雷·达里奥持仓,最新持仓市值90.46K

分析师目标

根据 28 位分析师
持有
评级
299.455
目标均价
+5.33%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

旅行者保险当前的财务评分为7.60分,在保险行业排名34/115位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入12.43B,同比增长3.51%, 净利润同比增长19.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.60
评分变化
0

财务健康

5.49

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.31

运营效率

8.41

增长潜力

7.59

股东回报

8.21

旅行者保险公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

旅行者保险估值当前评分7.30分,在保险行业排名60/115位。 当前市盈率10.22,距离阶段高点20.33,需上涨98.90%,距离阶段最低点9.79,需下跌4.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/115
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

旅行者保险收益预测当前评分6.57分,在保险行业排名76/115位。 目标价预测平均价为301.00,最高价为322.00,最低价为234.55。

总体评分

相关信息

上期评分
6.57
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 28 位分析师
持有
评级
299.455
目标均价
+5.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

60
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
旅行者保险
TRV
28
前进保险
PGR
25
好事达保险
ALL
24
美国国际集团
AIG
22
艾奇资本
ACGL
21
WR柏克利公司
WRB
18
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

旅行者保险价格动量评分当前评分9.14分,在保险行业排名12/115位。 目前股价在压力位294.67和支撑位271.18之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.05
评分变化
0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.483
中性
RSI(14)
56.008
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.060
超买
ATR(14)
5.691
高波动
CCI(14)
101.519
买入
Williams %R
11.900
超买
TRIX(12,20)
-0.129
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
282.764
买入
MA10
278.170
买入
MA20
279.247
买入
MA50
284.843
买入
MA100
280.167
买入
MA200
272.932
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

旅行者保险机构持股评分当前评分7.00分,在保险行业排名40/115位。 机构最新持股占比86.73%,环比上季度下降1.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数21.99M,占比9.86%,新增持股3.29%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.89M
-0.23%
State Street Investment Management (US)
15.51M
-0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.85M
+1.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.40M
-3.37%
JP Morgan Asset Management
5.96M
-2.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.61M
+1.15%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.41M
+4.36%
MFS Investment Management
5.32M
-2.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.28M
-4.43%
ClearBridge Investments, LLC
3.23M
-17.22%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 旅行者保险风险评估评分当前评分9.80分,在保险行业排名7/115位。 beta值0.53, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.80
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.52
VaR值
+2.08%
过去 240天最大回撤
+11.81%
过去240天波动率
+23.14%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.59%
过去120日
+3.59%
过去5年
+9.00%
日回报率最差
过去60日
-3.31%
过去120日
-3.31%
过去5年
-7.92%
夏普率
过去60日
+1.55
过去120日
+0.93
过去5年
+0.76

风险评估

最大回撤
过去240日
+11.81%
过去3年
+14.06%
过去5年
+19.79%
收益回撤比
过去240日
+1.64
过去3年
+1.72
过去5年
+0.82
偏度
过去240日
-0.48
过去3年
-0.13
过去5年
-0.10

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.14%
过去5年
+22.33%
标准化真实波幅
过去240日
+1.82%
过去5年
+1.36%
下行波动调整收益
过去120日
+144.44%
过去240日
+144.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+10.71%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.56%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.76%
过去60日
-4.60%
过去120日
+0.80%

同行公司对比

保险
旅行者保险
旅行者保险
TRV
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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