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TransDigm Group Inc

TDG
1416.985USD
-5.015-0.35%
交易中 美东报价延迟15分钟
79.88B总市值
44.20市盈率 TTM

TransDigm Group Inc

1416.985
-5.015-0.35%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey TransDigm Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

TransDigm Group Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在航空航天与国防行业排名2/70位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价1611.36。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

TransDigm Group Inc评分

相关信息

行业排名
2 / 70
全市场排名
48 / 4540
所属行业
航空航天与国防

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

TransDigm Group Inc亮点

亮点风险
TransDigm Group Incorporated, through its wholly owned subsidiaries, is a global designer, producer and supplier of highly engineered aircraft components for use on nearly all commercial and military aircraft in service. Its segments include Power & Control, Airframe and Non-aviation. Its product offerings provided to end-users in the aerospace industry include mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, databus and power controls, cockpit security components and systems, specialized and advanced cockpit displays, engineered audio, radio and antenna systems, specialized lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长34.11%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入8.83B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率280.39%
估值合理
公司最新PE估值44.35,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股55.71M股,环比减少4.01%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值734.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.69

分析师目标

根据 22 位分析师
买入
评级
1611.361
目标均价
+12.91%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

TransDigm Group Inc当前的财务评分为8.16分,在航空航天与国防行业排名12/70位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入2.44B,同比增长11.48%, 净利润同比增长34.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.16
评分变化
0

财务健康

7.40

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.48

运营效率

8.94

增长潜力

10.00

股东回报

6.97

TransDigm Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

TransDigm Group Inc估值当前评分6.25分,在航空航天与国防行业排名56/70位。 当前市盈率44.35,距离阶段高点55.09,需上涨24.22%,距离阶段最低点33.69,需下跌24.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.25
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/70
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

TransDigm Group Inc收益预测当前评分7.91分,在航空航天与国防行业排名32/70位。 目标价预测平均价为1582.50,最高价为1798.00,最低价为1000.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.91
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 22 位分析师
买入
评级
1611.361
目标均价
+12.91%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TransDigm Group Inc
TDG
22
波音
BA
29
雷神技术
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
诺斯罗普-格鲁曼
NOC
24
洛克希德马丁
LMT
24
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

TransDigm Group Inc价格动量评分当前评分9.22分,在航空航天与国防行业排名26/70位。 目前股价在压力位1483.43和支撑位1340.16之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.14
评分变化
0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-4.132
中性
RSI(14)
59.933
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.970
卖出
ATR(14)
30.437
低波动
CCI(14)
12.742
中性
Williams %R
38.186
买入
TRIX(12,20)
0.340
卖出
StochRSI(14)
27.592
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
1423.292
卖出
MA10
1431.905
卖出
MA20
1405.322
买入
MA50
1355.430
买入
MA100
1326.241
买入
MA200
1342.203
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

TransDigm Group Inc机构持股评分当前评分10.00分,在航空航天与国防行业排名1/70位。 机构最新持股占比98.92%,环比上季度增长0.68%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.79M,占比12.06%,新增持股6.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.79M
+1.81%
Capital International Investors
6.49M
+4.09%
Capital World Investors
3.94M
-0.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.92M
+5.11%
State Street Investment Management (US)
2.39M
+1.94%
Principal Global Investors (Equity)
2.38M
+18.28%
Capital Research Global Investors
2.21M
+10.18%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.08M
+21.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.23M
+1.45%
AltaRock Partners LP
976.39K
-0.36%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业航空航天与国防影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 TransDigm Group Inc风险评估评分当前评分9.64分,在航空航天与国防行业排名2/70位。 beta值0.92, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 TransDigm Group Inc最新ESG披露在航空航天与国防行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
9.64
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
+2.47%
过去 240天最大回撤
+18.39%
过去240天波动率
+30.36%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.03%
过去120日
+3.03%
过去5年
+9.82%
日回报率最差
过去60日
-2.16%
过去120日
-5.70%
过去5年
-11.94%
夏普率
过去60日
+2.14
过去120日
+0.94
过去5年
+1.02

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.39%
过去3年
+18.39%
过去5年
+25.01%
收益回撤比
过去240日
+0.35
过去3年
+2.15
过去5年
+1.35
偏度
过去240日
-2.11
过去3年
-0.78
过去5年
-0.40

波动性

已实现波动率
过去240日
+30.36%
过去5年
+28.23%
标准化真实波幅
过去240日
+2.27%
过去5年
+1.49%
下行波动调整收益
过去120日
+132.62%
过去240日
+132.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.69%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.54%
过去120日
+0.54%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+69.43%
过去60日
+20.58%
过去120日
+19.84%

同行公司对比

航空航天与国防
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
V2X Inc
V2X Inc
VVX
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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