技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-5.205
卖出
RSI(14)
31.248
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.682
中性
ATR(14)
35.817
高波动
CCI(14)
-59.504
中性
Williams %R
84.822
超卖
TRIX(12,20)
-0.560
卖出
StochRSI(14)
7.117
卖出
TransDigm Group Inc
TDG1271.450USD
-21.780-1.68%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
71.61B总市值
40.90市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
22
位分析师
买入
评级
1611.007
目标均价
+26.71%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
TransDigm Group Incorporated 是一家设计、生产和供应用于所有现役商用和军用飞机的工程飞机部件的公司。该公司的业务部门包括动力与控制、机身和非航空。动力与控制部门开发、生产和销售主要利用电子、流体、动力和机械运动控制技术为飞机提供动力或控制动力的系统和部件。其产品包括机械/机电执行器和控制器。机身部门利用机身和机舱结构技术开发、生产和销售用于非动力机身应用的系统和部件。其产品包括工程闩锁和锁定装置以及工程杆。非航空部门为非航空市场开发、生产和销售产品。它制造复杂的测试和测量解决方案，服务于航空航天和国防终端市场。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长46.25%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入89.87美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率429.98%
估值低估
公司最新PE估值41.06，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股55.40M股，环比减少4.24%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值6.67M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.69
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.86分，高于航空航天与国防行业的均值7.07分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入2.15B，同比增长12.04%， 净利润同比增长18.86%。
总体评分
财务健康
8.52
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.53
运营效率
7.23
增长潜力
7.01
股东回报
9.03
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分1.20分，低于航空航天与国防行业平均值2.75分。 当前市盈率45.05，距离阶段高点47.31，需上涨5.01%，距离阶段最低点43.50，需下跌3.44%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/66
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.35分，高于航空航天与国防行业平均值7.61分。 TransDigm Group Inc股票的目标价预测平均价为1607.50，最高价为1839.00，最低价为1445.12。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
22
位分析师
买入
评级
1611.007
目标均价
+26.71%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
65
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TransDigm Group Inc
TDG
22
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分6.85分，低于航空航天与国防行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1553.80和支撑位1303.05之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1291.480
卖出
MA10
1299.249
卖出
MA20
1348.423
卖出
MA50
1459.275
卖出
MA100
1445.809
卖出
MA200
1380.399
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于航空航天与国防行业平均值7.63分。 机构最新持股占比98.31%，环比上季度增长0.78%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.67M，占比11.84%，新增持股6.05%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Capital International Investors
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Principal Global Investors (Equity)
Capital Research Global Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业航空航天与国防影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.44分，高于航空航天与国防行业平均值4.39分。 公司beta值1.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.02
VaR值
+2.63%
过去 240天最大回撤
+21.58%
过去240天波动率
+32.51%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.06%
过去120日
+6.93%
过去5年
+9.82%
日回报率最差
过去60日
-11.94%
过去120日
-11.94%
过去5年
-11.94%
夏普率
过去60日
-1.26
过去120日
-0.25
过去5年
+0.89
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.58%
过去3年
+21.58%
过去5年
+25.01%
收益回撤比
过去240日
-0.19
过去3年
+2.26
过去5年
+1.13
偏度
过去240日
-1.52
过去3年
-0.48
过去5年
-0.36
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.51%
过去5年
+28.74%
标准化真实波幅
过去240日
+2.67%
过去5年
+1.59%
下行波动调整收益
过去120日
-23.83%
过去240日
-23.83%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.66%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.28%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.54%
过去120日
+0.54%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+69.43%
过去60日
+20.58%
过去120日
+19.84%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12TransDigm Group Inc
TDG
7.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
L3Harris Technologies Inc
LHX
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cadre Holdings Inc
CDRE
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BWX Technologies Inc
BWXT
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
