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桑普拉能源

SRE
86.525USD
+0.305+0.35%
交易中 美东报价延迟15分钟
56.46B总市值
26.54市盈率 TTM

桑普拉能源

86.525
+0.305+0.35%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 桑普拉能源股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

操作建议

桑普拉能源当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力较大。当前估值合理,在综合公用事业行业排名12/12位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价99.47。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

桑普拉能源评分

相关信息

行业排名
12 / 12
全市场排名
140 / 4529
所属行业
综合公用事业

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

11°C

过冷
过热
看空

桑普拉能源亮点

亮点风险
Sempra is a North American energy infrastructure company. The Company's businesses invest in, develop and operate energy infrastructure, and provide electric and gas services to customers. Its segments include Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. The Sempra California segment provides natural gas and electric service to Southern California and part of central California through its subsidiaries, SDG&E and SoCalGas. The Sempra Texas Utilities segment holds its investment in Oncor Holdings, which owns an over 80.25% interest in Oncor, a regulated electric transmission and distribution utility serving customers in the north-central, eastern, western and panhandle regions of Texas, and its indirect 50% interest in Sharyland Holdings, which owns Sharyland Utilities, a regulated electric transmission utility serving customers near the Texas-Mexico border. The Sempra Infrastructure segment develops, builds, operates and invests in energy infrastructure.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入13.19B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入13.19B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率55.73%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率55.73%
估值高估
公司最新PE估值26.45,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股625.02M股,环比减少0.81%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓,最新持仓市值3.21K

分析师目标

根据 18 位分析师
买入
评级
99.474
目标均价
+14.32%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

桑普拉能源当前的财务评分为5.31分,在综合公用事业行业排名11/12位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入3.15B,同比增长13.51%, 净利润同比增长87.93%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.31
评分变化
0

财务健康

5.08

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.96

运营效率

7.79

增长潜力

4.89

股东回报

5.82

桑普拉能源公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

桑普拉能源估值当前评分7.98分,在综合公用事业行业排名6/12位。 当前市盈率26.45,距离阶段高点29.06,需上涨9.86%,距离阶段最低点13.96,需下跌47.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.98
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/12
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

桑普拉能源收益预测当前评分7.78分,在综合公用事业行业排名6/12位。 目标价预测平均价为99.00,最高价为115.00,最低价为85.11。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师
买入
评级
99.474
目标均价
+14.32%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
12
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
桑普拉能源
SRE
18
公共服务企业
PEG
22
CenterPoint Energy Inc
CNP
18
CMS Energy Corp
CMS
17
宾州电力
PPL
17
阿曼瑞恩
AEE
16
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

桑普拉能源价格动量评分当前评分7.04分,在综合公用事业行业排名12/12位。 目前股价在压力位91.22和支撑位82.56之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.10
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.325
卖出
RSI(14)
41.384
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.767
中性
ATR(14)
2.061
高波动
CCI(14)
-52.733
中性
Williams %R
73.326
卖出
TRIX(12,20)
-0.102
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
86.844
卖出
MA10
86.702
卖出
MA20
88.015
卖出
MA50
89.081
卖出
MA100
89.521
卖出
MA200
83.561
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

桑普拉能源机构持股评分当前评分10.00分,在综合公用事业行业排名1/12位。 机构最新持股占比95.76%,环比上季度下降3.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数76.12M,占比11.66%,新增持股19.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
75.13M
+14.26%
Capital International Investors
54.07M
+9.24%
Wellington Management Company, LLP
50.41M
-3.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
41.68M
+0.23%
State Street Investment Management (US)
34.99M
+1.76%
Fidelity Management & Research Company LLC
15.94M
+1.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.18M
+1.04%
Newport Trust Company, LLC
12.21M
-4.84%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
11.79M
+4.42%
ClearBridge Investments, LLC
10.89M
-10.77%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业综合公用事业影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 桑普拉能源风险评估评分当前评分9.69分,在综合公用事业行业排名6/12位。 beta值0.74, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.69
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.74
VaR值
+2.10%
过去 240天最大回撤
+26.84%
过去240天波动率
+32.81%

回报

日回报率最优
过去60日
+1.97%
过去120日
+4.47%
过去5年
+7.31%
日回报率最差
过去60日
-4.45%
过去120日
-4.45%
过去5年
-18.97%
夏普率
过去60日
-1.39
过去120日
+0.66
过去5年
+0.43

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.84%
过去3年
+32.70%
过去5年
+32.70%
收益回撤比
过去240日
+0.07
过去3年
+0.17
过去5年
+0.16
偏度
过去240日
-4.34
过去3年
-2.85
过去5年
-1.96

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.81%
过去5年
+23.83%
标准化真实波幅
过去240日
+2.12%
过去5年
+1.76%
下行波动调整收益
过去120日
+96.24%
过去240日
+96.24%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.79%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.52%
过去60日
-0.42%
过去120日
+13.28%

同行公司对比

综合公用事业
桑普拉能源
桑普拉能源
SRE
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Avista Corp
Avista Corp
AVA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CenterPoint Energy Inc
CenterPoint Energy Inc
CNP
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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