技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.044
买入
RSI(14)
54.047
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.610
中性
ATR(14)
1.693
高波动
CCI(14)
65.389
中性
Williams %R
41.073
买入
TRIX(12,20)
0.067
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
桑普拉能源
SRE82.650USD
-0.050-0.06%
收盘 09/17, 16:00（美东）报价延迟15分钟
53.91B总市值
20.19市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
16
位分析师
买入
评级
83.610
目标均价
+1.10%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
桑普拉能源 是一家北美能源基础设施公司。该公司的业务包括投资、开发和运营能源基础设施，并为客户提供电力和天然气服务。该公司的部门包括 桑普拉能源 California、桑普拉能源 Texas Utilities 和 桑普拉能源 Infrastructure。桑普拉能源 California 部门通过其子公司 SDG&E 和 SoCalGas 为南加州和部分中加州提供天然气和电力服务。桑普拉能源 Texas Utilities 部门持有 Oncor Holdings 的投资，Oncor 拥有 Oncor 80.25% 以上的权益，Oncor 是一家受监管的电力传输和配电公用事业公司，为德克萨斯州中北部、东部、西部和狭长地带地区的客户提供服务，其间接拥有 Sharyland Holdings 50% 的权益，Sharyland Holdings 拥有 Sharyland Utilities，这是一家受监管的电力传输公用事业公司，为德克萨斯州和墨西哥边境附近的客户提供服务。桑普拉能源 Infrastructure 部门开发、建设、运营和投资能源基础设施。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入34.53美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率55.73%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率55.73%
估值高估
公司最新PE估值19.92，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股624.47M股，环比增加4.26%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值65.75M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.89分，低于综合公用事业行业的均值7.25分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入3.00B，同比下降0.37%， 净利润同比下降35.34%。
总体评分
财务健康
5.96
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.34
增长潜力
5.46
股东回报
5.70
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.14分，高于综合公用事业行业平均值6.12分。 当前市盈率19.93，距离阶段高点19.33，需上涨-3.00%，距离阶段最低点16.66，需下跌16.40%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/13
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.25分，低于综合公用事业行业平均值7.50分。 桑普拉能源股票的目标价预测平均价为83.00，最高价为91.00，最低价为76.43。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
16
位分析师
买入
评级
83.610
目标均价
+1.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
15
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sempra
SRE
16
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
19
CenterPoint Energy Inc
CNP
17
CMS Energy Corp
CMS
17
Ameren Corp
AEE
15
PPL Corp
PPL
15
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分7.37分，高于综合公用事业行业平均值6.72分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位85.62和支撑位79.38之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
83.230
卖出
MA10
82.112
买入
MA20
82.120
买入
MA50
80.638
买入
MA100
78.262
买入
MA200
78.648
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于综合公用事业行业平均值7.62分。 机构最新持股占比95.75%，环比上季度增长5.40%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数65.75M，占比10.08%，新增持股2.16%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wellington Management Company, LLP
Capital International Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Newport Trust Company, LLC
ClearBridge Investments, LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.03分，低于综合公用事业行业平均值6.25分。 公司beta值0.65， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.65
VaR值
+2.12%
过去 240天最大回撤
+32.70%
过去240天波动率
+32.54%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.57%
过去120日
+6.71%
过去5年
+7.31%
日回报率最差
过去60日
-2.10%
过去120日
-6.86%
过去5年
-18.97%
夏普率
过去60日
+2.46
过去120日
+1.51
过去5年
+0.46
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.70%
过去3年
+32.70%
过去5年
+32.70%
收益回撤比
过去240日
-0.03
过去3年
+0.10
过去5年
+0.15
偏度
过去240日
-3.52
过去3年
-2.72
过去5年
-1.89
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.54%
过去5年
+23.80%
标准化真实波幅
过去240日
+2.18%
过去5年
+1.79%
下行波动调整收益
过去120日
+213.44%
过去240日
+213.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.63%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.52%
过去60日
-0.42%
过去120日
+13.28%
同行公司对比
综合公用事业
桑普拉能源
SRE
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NiSource Inc
NI
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unitil Corp
UTL
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Black Hills Corp
BKH
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MDU Resources Group Inc
MDU
7.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿曼瑞恩
AEE
7.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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